开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对德源药业 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，德源药业收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新 股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有 效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万 股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集 资金总额 27,810.51 万元， ...

江苏德源药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 17 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-018 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-016 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 1 / 6 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-026 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 7,821.0660 万元。 | | 11,731.5990 | 万元。 | | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | | 7821.0660 | 万股，均为普通股，以人民币 | 11,731.5990 | 万股，均为普通股，以人民 | | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕1337 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏德源药业股份有限公司（以下简称德源药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的德源药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德源药业公司年度报告的必备文件，随同其 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-013 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了全部 会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | 1 月 | 2024 年 | 9 日 | 《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证 | 1 / 4 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"德源药业""公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员在 2024 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。 现将 2024 年度的履职情况汇 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-024 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德 源药业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向 不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交 易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具天健验[2021]47 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资 金已经全部缴付到位。 2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票 数量 167.00 万股，募集资金 3,056 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-012 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王玉春、 周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事出具的独立性自查情况，结合其他相关资料文件，董事会就独 立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提升 收益水平，在不影响公司正常运营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委托 理财，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 7 亿元， 投资产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构 理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开 ...