江苏德源药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 17 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对德源药业 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，德源药业收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新 股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有 效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万 股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集 资金总额 27,810.51 万元， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-018 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-016 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 1 / 6 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-022 江苏德源药业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露 的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：钟建国 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计 服务，上期审计收费 56.60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

江苏德源药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 页 | | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3-11 页 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 12 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 13 页 五、签字注册会计师资格证书复印件…………………………… 第 14-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德源药业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-026 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 7,821.0660 万元。 | | 11,731.5990 | 万元。 | | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | | 7821.0660 | 万股，均为普通股，以人民币 | 11,731.5990 | 万股，均为普通股，以人民 | | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-012 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王玉春、 周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事出具的独立性自查情况，结合其他相关资料文件，董事会就独 立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提升 收益水平，在不影响公司正常运营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委托 理财，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 7 亿元， 投资产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构 理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开 ...

一、项目概述 为了满足江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的需要， 在分析现有仓库存储能力和固体制剂车间生产能力的基础上，公司拟新建自动化 立体库、综合车间、危险品库，并将现有仓库改建为 1104 车间。对此公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于自动化立体库 及综合车间建设工程、1104 车间建设改造工程立项的议案》。 该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、项目基本情况 （一）项目建设地点 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-027 江苏德源药业股份有限公司 关于自动化立体库及综合车间建设工程、1104 车间 建设改造工程项目立项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）项目投资概算 自动化立体库及综合车间建设工程项目位于公司一工厂，其中自动化立体库 位于公司现有仓库及 10 ...