证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-086 江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"） ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-079 江苏德源药业股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 1 月 29 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）发行普 通股 15,197,000 股，发行方式为战略配售和网上发行相结合的方式，发行价格为 18.30 元/股，募集资金总额为 278,105,100 元，实际募集资金净额为 253,633,300 元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 30,561,000 元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | - ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-094 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制管理，提高经济效益，充分发挥内部审计的服 务、监督、鉴证、评价职能，维护公司合法权益，根据《审计法》《会计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法 规，结合本公司实际情况，特制订本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-092 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 / 5 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-080 江苏德源药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"德源药业"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途和投资规模不发生变更的情况下，根据目前"原料药和制剂生产综合基地项 目一期工程"的实施进度，拟对该项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配 售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-082 江苏德源药业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 参加股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事 规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》 和公司章程的规定确定。 江苏德源药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会， 保障公司股东大会能 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-097 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 4 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、其他规范性文件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-088 江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 1 / 5 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名， ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 20.42% to CNY 84,501,559.50 from CNY 70,171,109.16 year-on-year[9] - Revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 527,964,172.48, a 12.25% increase from CNY 470,360,144.98 in the same period last year[9] - The gross profit margin improved to 81.93% from 79.85% year-on-year, contributing to the increase in net profit[12] - The company’s basic earnings per share decreased by 0.90% to CNY 1.10 from CNY 1.11 in the previous year[9] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥99,708,306.74, compared to ¥86,284,811.87 in 2022, showing a year-over-year increase of approximately 15%[1] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥84,501,559.50, up from ¥70,171,109.16 in 2022, reflecting overall financial health[98] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.64% to CNY 1,085,137,787.13 compared to CNY 998,802,692.12 at the end of the previous year[9] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 29.23% to CNY 134,900,287.28, attributed to higher sales volume[11] - The company’s total liabilities to assets ratio (consolidated) was 17.76%, a slight decrease from 18.12% in the previous year[9] - Current liabilities amounted to ¥181,488,014.53, compared to ¥160,287,010.67 in the previous year[89] - Total liabilities rose to ¥192,762,434.45 in 2023 from ¥180,994,603.95 in 2022[90] - Shareholders' equity increased to ¥892,375,352.68 in 2023, up from ¥817,808,088.17 in 2022[90] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 53.56% to CNY 50,002,395.72 compared to CNY 107,662,146.09 in the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled ¥502,131,465.13, an increase from ¥475,179,838.70 in the previous period, reflecting a growth of approximately 5.4%[104] - The net cash flow from operating activities was ¥50,002,395.72, down from ¥107,662,146.09, representing a decrease of 53.6%[104] - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥187,058,200.76, down from ¥383,429,975.45, a reduction of 51.2%[105] Research and Development - R&D expenses surged by 134.47% to CNY 43,792,500 from CNY 18,676,800 in the previous year due to multiple new drug development collaborations[10] - Research and development expenses increased to ¥82,001,063.31 in 2023, up from ¥50,805,699.07 in 2022, indicating a focus on innovation and product development[1] Shareholder and Management Commitments - The first major shareholder, Li Yong'an, has committed not to reduce his shareholding in the company for one year starting from September 1, 2023, to support the company's stable development and enhance investor confidence[40] - The company has implemented a stock price stabilization plan that will be activated if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[43] - The controlling shareholder commits to not transferring or managing shares for 12 months post-listing, with a price floor for any reductions in the following two years[59] - The company will publicly explain any failure to implement the promised measures and apologize to shareholders and the public if necessary[52] Investment and Financial Management - Investment income skyrocketed by 9,048.89% to CNY 3,543,149.63, primarily from floating income bank financial products[12] - The company approved a plan to invest idle funds in low-risk financial products, with a rolling usage period of 12 months, to enhance capital efficiency[30][31] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with the repurchase price not exceeding the audited net asset value per share at the end of the previous fiscal year[48] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes reported during the period, with a total amount of CNY 193,455.60 as a defendant, representing 0.02% of the net assets[26] - The issuer confirms that the application documents for this issuance do not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for their authenticity and completeness[66] - The company will actively establish an investor compensation fund to compensate investors for measurable direct economic losses caused by any violations[69]