2023 年度独立董事述职报告（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的 讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-005 特瑞斯能源装备股份有限公司 公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年 （含税）； 在公司担任高级管理人员的非独立董事按照按公司薪酬管理制度和考核激励 办法领取薪酬。 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司章程》、公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定 2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日-2024年12月31日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激 励办法领取薪酬外，不领取监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度 和考 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-011 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补 充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年 10月19日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年11月10日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可［2022］2826号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257号文批准，公司股票于2022年12月13日在北京证券交易所上市。公司向不特定合 格投资者公开发行实际发行股票数量21,000,000股，发行 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-019 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事 项与其他独立董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯使用部 分闲置 的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元，减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 305,892,986.79 元。截至 2022 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-016 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 669,879,690.40, representing a 2.01% increase from CNY 656,673,940.85 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 59,794,455.64, a decrease of 5.69% compared to CNY 63,402,722.58 in 2022[21] - The gross profit margin for 2023 was 33.20%, down from 34.29% in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.48, reflecting a decline of 21.31% from CNY 0.61 in 2022[21] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 7.78% in 2023, down from 15.30% in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.37 billion, a decrease of 1.23% compared to the end of 2022[24] - Total liabilities decreased by 6.34% to approximately ¥588 million at the end of 2023[24] - The company reported a net asset per share of ¥6.21, a decrease of 20.58% from the previous year[24] - The company achieved operating revenue of 669.88 million yuan, an increase of 1.32 million yuan or 2.01% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 59.79 million yuan, a decrease of 3.61 million yuan or 5.69% year-on-year[36] - The company’s cash flow from operating activities increased by 49.49 million yuan to 55.62 million yuan, representing a year-on-year increase of 806.35%[36] Research and Development - The company was recognized as a "Jiangsu Province Special Valve Engineering Research Center" in November 2023, indicating a focus on R&D and innovation[3] - The company received a total of 9 national patents in 2023, including 1 invention patent and 8 utility model patents, highlighting its commitment to technological advancement[3] - Research and development expenses increased by 25.72% to ¥34,583,237.34, reflecting the company's commitment to innovation[49] - R&D expenditure amounted to ¥34,583,237.34, representing 5.16% of operating revenue, an increase from 4.19% in the previous period[72] - The company is developing several new products, including a high-pressure regulating valve for gas storage, aimed at enhancing market presence and sales growth[75] - The company is advancing a hydrogen regulating valve project, targeting the emerging hydrogen energy market[76] - The company is collaborating with Shanghai Jiao Tong University on a diaphragm compressor project, focusing on system integration and safety control, with patents filed for the research outcomes[78] Market and Customer Base - The company has over 2,000 customers, primarily in the natural gas and electricity sectors, ensuring stable energy supply for over 100 million users[33] - Major customers included China National Petroleum Corporation with sales of CNY 92,292,614.57, accounting for 13.80% of total sales[60] - The company’s total procurement from the top five suppliers amounted to CNY 77,900,717.61, representing 19.99% of total procurement[58] - The company is actively expanding into the hydrogen energy sector, establishing a dedicated team to accelerate growth in this area[33] Corporate Governance and Compliance - The company has established a clear profit distribution policy, ensuring that minority shareholders have the opportunity to express their opinions[142] - The company has implemented key internal controls for revenue recognition to mitigate risks associated with improper revenue reporting[80] - The company has established an investor relations management system to enhance communication with investors and ensure accurate information disclosure[177] - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring proper decision-making processes[166] - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, with compensation based on monthly performance and annual results[190] Financial Management and Capital Structure - The company’s registered capital increased from CNY 96,920,000 to CNY 125,705,240 due to capital reserve conversion in September 2023[17] - The company raised a total of 339,780,000 through a public offering, with net proceeds of 305,892,986.79 after expenses[135] - The company has a total loan amount of 71,000,000.00 CNY, with an interest rate of 3.0% for both loans from Bank of Communications[139] - The company has implemented a stable stock price plan and a share repurchase plan, demonstrating commitment to shareholder value[171] Risks and Challenges - The company faces risks related to the potential decline in product demand due to macroeconomic slowdowns and changes in investment policies in the natural gas distribution sector[105] - The company is at risk of facing operational performance impacts if it fails to keep up with market demand and technological advancements[105] - There is a risk of increased bad debt losses due to a significant balance in accounts receivable, which accounted for 41.08%, 31.19%, and 31.91% of total assets in recent periods[106] - Recent global inflation and international trade tensions have led to a slowdown in domestic economic growth, impacting the demand for the company's products[104] Employee and Workforce Management - The company added 56 new employees during the reporting period, resulting in a total of 542 employees at the end of the period[155] - The company has implemented a new training plan that includes various training programs such as safety management and lean production management[157] - The company has not engaged in any labor outsourcing, maintaining a direct employment model[159] Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance its R&D capabilities by collaborating with renowned universities and research institutions, focusing on hydrogen energy product development and localization of key components[97] - In 2024, the company plans to implement lean management to improve production efficiency and reduce costs, while enhancing supply chain resilience and competitiveness[99] - The company will continue to expand its market presence both domestically and internationally, enhancing its marketing network and service philosophy[97]

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-004 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2023 年 年度总经理工作报告》，总结 2023 年公司经营 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 1 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 特瑞斯 证券代码 : 834014 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 年初至报告期末（1-3 月）非经 ...