证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-024 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")成立于 2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 会所合伙人数量为 238 人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 836 人。202 ...

为满足公司发展的资金需求，公司 2024 年拟向相关银行申请总额不超过 10 亿 元人民币综合授信(含新增及续展)，授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协 议之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度 为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经 营需求决定。 在授信有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度 内办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的法律文件除相关法 律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会审议。 二、审议与表决情况 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-006 特瑞斯能源装备股份有限公司 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《关于 2023 年年度权益 分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,338,377.95 元，母公司未分配利润为 205,718,441.09 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 125,705,240 股，根据扣除 回购专户 1,845,164 股后的 123,860,076 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-012 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2023 年度监事会工作情 况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-021 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关 于重新选举董事会专门委员会委员的议案》。重新选举后，公司第四届董事会 审计委员会由独立董事朱亚媛、 独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事朱亚媛担任。审计委员会的全部成员 均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠实勤勉地履行 了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 二、审计 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，公司发行普通股 21,000,000.00 股，发行方式为战略 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 16.18 元/股，募 集资金总额为 339,780,000.00 元，实际募集资金净额为 305,892,986.79 元，到 账时间为 2022 年 12 月 6 日。 | 2 | 新建研发中 | 特瑞斯 | 6,721.50 | 1,132.34 | 16.85% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 心项目 | | | | | | 3 | 补充流动资 | 特瑞斯 | 5,681.20 | 5,688.83 | 10 ...

2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任 天健会计师事务所担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了独 立意见。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-023 特瑞斯能源装备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司 章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （6）2023 年度，天健收入总额（经审计）34.83亿元。2023 年审计业务收 入（经审计）30.99亿元，证券业务收入（经审计） 18.4亿元； （7）2023 年度上市公司审 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-007 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的闲置自有资金。投资额度不超过人 民币 5000 万元，在此额度内可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品 进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素， 将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交 易所的相关规定及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-015 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特瑞斯能源装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年 审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：348,300.00 万元 2023 年审计业务收入 ...