证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 1：公司去年的经营业绩如何？ 回复：您好，2023 年公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极 开拓市场，不断提升服务质量，完善管理制度，注重风险防控，提升核心竞争力， 取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入 66,987.97 万元，较上年同期增加了 1,320.57 万元，同比增加 2.01%，归属于上市公司股东的净利润 5,979.45 万元，较去年 同期减少 360.83 万元，同比下降 5.69%。公司经营活动产生的现金流量净额 5,562.40 万元，较去年同期增加 4,948.69 万元，同比增加 806.35%。截至报告 期末，公司总资产 136, ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-034 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-009）、《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00—16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司董事长、总经理：许颉先生 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-009）、《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00—16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………………第 | 6 | 页 | | 六、本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 | 7—8 | 页 | 为了更好地理解特瑞斯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-017 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 二、 发表独立意见的情况 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 ...

为满足公司发展的资金需求，公司 2024 年拟向相关银行申请总额不超过 10 亿 元人民币综合授信(含新增及续展)，授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协 议之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度 为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经 营需求决定。 在授信有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度 内办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的法律文件除相关法 律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会审议。 二、审议与表决情况 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-006 特瑞斯能源装备股份有限公司 ...

2023 年度独立董事述职报告（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的 讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-016 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...