证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-006 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，前述相关议案经董事会审议通过 后，需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 公司本次向银行申请办理授信额度事项，是为了促进公司日常经营业务的稳定 发展，是公司业务发展及正常生产经营所需，不会对公司生产经营产生不利影响。 不存在损害公司和股东利益的情况。 四、备查文件目录 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 为满足公司发展的资金需求，公司 2024 年拟向相关银行申请总额不超过 10 亿 元人民币综合授信(含新增及续展)，授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协 议之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不 限于 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份结果更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 在北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《回购股份结果公告》（公告编号： 2023-119）。经公司事后审查发现该公告中的内容有误，现予以更正。 一、更正事项的具体内容 更正前： 二、回购方案实施结果 截至 2023 年 12 月 12 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方 式回购公司股份 812,664 股，占公司总股本的 0.65%，占预计回购总数量上限的 64.65%，最高成交价为 10.404 元/股，最低成交价为 8.233 元/股，已支付的总金 额为 7,399,437.66 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上 限的 47.70%。 本次股份回购期限自 2023 年 9 月 12 日开始，至 2023 年 12 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………… ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-021 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠实勤勉地履行 了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关 于重新选举董事会专门委员会委员的议案》。重新选举后，公司第四届董事会 审计委员会由独立董事朱亚媛、 独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事朱亚媛担任。审计委员会的全部成员 均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-025 特瑞斯能源装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合特瑞斯能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-012 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2023 年度监事会工作情 况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

2023 年度独立董事述职报告（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的 讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《关于 2023 年年度权益 分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,338,377.95 元，母公司未分配利润为 205,718,441.09 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 125,705,240 股，根据扣除 回购专户 1,845,164 股后的 123,860,076 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯使用部 分闲置 的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元，减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 305,892,986.79 元。截至 2022 ...