证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-065）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审 议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经 理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<北京流金岁月 传媒科技股份有限公司独立董事制度>》议案，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 13,520,163.67, down 38.20% year-on-year[9]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 438,656,592.77, reflecting an 11.11% decrease compared to the same period last year[9]. - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.04, a decrease of 42.86% compared to the same period last year[9]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 65.98% to CNY 40,397,483.24, indicating pre-receipts for projects not yet recognized as revenue[11]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.07%, down from 3.31% in the previous year[9]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[61]. - Net profit for the current period was CNY 21,435,571.58, compared to CNY 11,894,199.15 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 80.5%[16]. - The company reported a decrease in total profit to ¥34,813,699.80 in 2023 from ¥47,882,609.81 in 2022, a decline of about 27.3%[65]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,101,400,541.97, a decrease of 1.63% compared to the end of 2022[9]. - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 40.95% from 43.02% year-on-year[9]. - Total liabilities decreased to CNY 451,037,039.60 as of September 30, 2023, from CNY 481,723,235.00 at the end of 2022, representing a decline of 6.4%[55]. - Current liabilities totaled CNY 441,230,451.42, down 6.5% from CNY 471,765,447.64 in the previous year[55]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 659,329,077.96 from CNY 645,808,914.29, reflecting a growth of 2.1%[55]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 148,140,053.85, an increase of 78.41% in outflow compared to the previous year[9]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 422,075,059.85, a decrease of 4.5% compared to CNY 440,053,366.91 in the same period of 2022[68]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -148,140,053.85, worsening from CNY -83,032,566.59 year-over-year[68]. - Cash inflow from investment activities decreased to CNY 1,045,286,584.50, down from CNY 1,138,023,563.76 in 2022, representing a decline of 8.1%[69]. - Net cash inflow from financing activities was CNY 11,729,321.32, a significant recovery from CNY -79,372,495.26 in the same period last year[69]. Research and Development - Research and development expenses increased by 43.04% to CNY 17,377,906.55, driven by higher investment in 5G and 4K/8K technologies[12]. - Research and development expenses increased to ¥22,112,935.24 in 2023 from ¥16,932,408.88 in 2022, marking a rise of about 30.5%[65]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the period was 12,984, with a total share capital of 314,999,983 shares[18]. - The largest shareholder, Wang Jian, holds 21.98% of the shares, amounting to 69,236,761 shares[19]. - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[21]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to avoiding related party transactions that could harm the interests of other shareholders, ensuring compliance with regulations[33]. - The actual controller and major shareholders will not engage in actions that harm the company's interests or unfairly benefit others[41]. - The company has established commitments to avoid competition with similar businesses, ensuring that key personnel do not engage in conflicting activities[35]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[61]. - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs to improve business performance, with a focus on controlling expenses such as business entertainment and travel[39].

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-063 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股权激励计划股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次注销的股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次注销股票期权，符 合《监管指引第 3 号》和《股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公 司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止实施 股权激励计划暨注销股票期权》议案，同意公司终止实 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-061 2023 年 9 月 28 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"流 金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的半年报问询 函》（半年报问询函【2023】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），公司就问询函所提 问题逐项进行了回复说明。现回复如下，请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份有限公 司： 关于对北京证券交易所的半年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿元， 同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07 万元， 同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1 ...

天风证券股份有限公司 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 的半年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 2023 年 9 月 28 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限 公司的半年报问询函》，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保 荐机构"）作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的保荐机构，就反 馈所提问题逐项进行了回复说明。现回复如下： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿 元，同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07 万元，同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1.64 个百分点。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 1.83 亿元，同比下降 6.74%， 其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显，分别同比下降 47.34% 、 78.22%。视频购物及商品销售实现营业收入 6,280.04 万元，同比下降 40.60%。 微波器件营业收入 1,05 ...

关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 半年报问询函 半年报问询函【2023】第 009 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份 有限公司： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿元，同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 114.07 万元，同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1.64 个百分点。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 1.83 亿元，同比下降 6.74%，其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显，分别同比下 降 47.34% 、78.22%。视频购物及商品销售实现营业收入 6,280.04 万元， 同比下降 40.60%。微波器件营业收入 1,051.79 万元，同比增长 188.41%。 请你公司： （1）结合产品类型、结算进度、收入确认时点、成本归集等因素，说 明报告期内营业收入、净利润水平继续降低的原因及合理性； （2）结合下游需求、成本归集等因素，逐项说 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-060 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年半年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京流金岁月传媒科 技股份有限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 009 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份有 限公司： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿 元，同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07 万元，同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1.64 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 文号：京天股字（2023）第 510 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 9 月 11 日上午 10 时在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀 大厦 13 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次 ...