证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-107 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成 及第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2024-109）。 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权 ...

一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （1）2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信 息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开 源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案； （2）2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股 计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 事宜的议案》，同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事 会出具了《监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见》； 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-109 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个 锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒拓开源使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方 式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股， 每股发行价格为人民币 7.03 元，共计 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 进行现金管理的公告 ...

（一）提案程序 一、召开会议基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-112 恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：（2024-105）。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、增加临时提案的情况说明 议案内容：为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报， 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-110 恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序 号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 基于中台架构的航 班运行控制（FOC） 系列产品升级项目 恒拓开源信 息科技股份 有限公司 12,476.88 3,573.68 28.64% 2 航空行业专属智能 云建设项目 恒拓开源信 息科技股份 有限公司 6,182.67 0 0.00% 一、募集资金基本情况 | 恒拓开源信 | | | | | | | --- | --- | --- ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, Hengtuo Kaiyuan (834415.BJ) [4] Core Views - The company reported a revenue of 117 million yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decline of 4.48%, and a net profit attributable to shareholders of 10.17 million yuan, down 8.43% year-on-year. In Q3 2024, revenue was 35.69 million yuan, a decrease of 15.94%, with a net profit of 1.91 million yuan, down 45.09% year-on-year [1] - Despite short-term performance pressure, the long-term outlook for the industry remains positive. The company is a key software supplier ensuring the safe operation of China's civil aviation industry, providing comprehensive industry solutions for airlines, airports, and other support units. The business covers smart civil aviation, low-altitude economy, and digital economy sectors, indicating significant future growth potential [1] - The company has strengthened its leading position in aviation IT and has expanded its business dimensions to include air traffic control and logistics materials. It has also established a low-altitude division to explore related product lines and business opportunities [1][2] - Following a change in actual control to China Intelligent Transportation, the company aims to deepen its involvement in the smart transportation industry and leverage resources to enhance its operations in smart civil aviation and low-altitude economy [2] Financial Projections - The company plans to increase R&D investment and explore the development of the low-altitude economy starting in the second half of 2023. The strategic plan for 2024 includes focusing on civil aviation, multi-pillar development, embracing artificial intelligence, and significantly investing in the low-altitude economy [2] - Projected net profits for 2024-2026 are expected to be 21.09 million yuan, 24.98 million yuan, and 31.68 million yuan, representing year-on-year growth rates of 5.02%, 18.46%, and 26.79%, respectively. The corresponding EPS for these years is projected to be 0.15 yuan, 0.18 yuan, and 0.23 yuan per share, with PE ratios of 150, 127, and 100 times, respectively [2][3]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-101 本人张瑞怡，已充分了解并同意由提名人西藏智航交通科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-100 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名薛强为恒拓开源信息科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开源 信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有 ...