证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-058 恒拓开源信息科技股份有限公司 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 139,455,198 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 140,511,487 股减去回购的股份 1,056,289 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金。 特殊情况说明 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,602,407.63 元，母公司未分配利润为 29,452,904.76 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,76 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-057 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 3,000.00 万元，本 次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 16,068.9808 万元，占公司 2023 年度经审计净资 ...

关于对恒拓开源信息科技股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 036 号 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 1.91 亿元，同比增长 6.55%；毛 利率为 39.28%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 2,008.39 万元，同比增长 191.20%。 请你公司量化分析报告期内营业收入与净利润大幅增长的原因， 并说明是否具有可持续性。 请年审会计师说明针对营业收入与营业成本实施的审计程序，取 得的审计证据及结论。 2、关于应收账款及合同资产 报告期末你公司应收账款账面余额 1.33 亿元，计提坏账准备 904.79 万元，账面价值 1.24 亿元；合同资产账面余额 268.54 万元， 计提减值准备 2.69 万元，账面价值 265.85 万元。除了单项评估信用 风险的应收账款外，你公司对应收账款及合同资产按照信用客户、一 般客户划分不同的组合，分别计提减值准备。本期信用客户、一般客 恒拓开源信息科技股份有限公司（恒拓开源）董事会、中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： （ ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-055 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 036 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 恒拓开源信息科技股份有限公司（恒拓开源）董事会、中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司： 报告期末你公司应收账款账面余额 1.33 亿元，计提坏账准备 904.79 万元， 账面价值 1.24 亿元；合同资产账面余额 268.54 万元，计提减值准备 2.69 万元， 账面价值 265.85 万元。除了单项评估信用风险的应收账款外，你公司对应收账 款及合同资产按照信用客户、一般客户划分不同的组合，分别计提减值准备。本 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-056 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投 资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科 ...

中信建投证券股份有限公司 一、本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | 额（万 | 率 | 限 | 型 | 方向 | 来 | | | | | 元） | | | | | | | | | | | | | | | 源 | | 中信建 | | 中信建 | | | | | 本金 | 募 | | | | 投收益 | | | | | 保障 | | | 投证券 | 券商理 | | | | | 保本浮 | | 集 | | | | 凭证"看 | 1,500.00 | 0.00%-3.37% | 188 天 | | 型收 | | | 股份有 | 财产品 | | | | | 动收益 | | 资 | | | | 涨"409 | | | | | 益凭 | | | 限公司 | | | | | | | | 金 | | | | 期 | | | | | 证 | | （一）本次现金管理的基本情况 使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-054 恒拓开源信息科技股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 1,500.00 万元，本 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-052 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席 1 名。选举 刘菲菲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 2.议案 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-053 恒拓开源信息科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日审议并通过： 选举武洲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0771%，不是失信联合惩戒对象。 选举牟轶先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.1779%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘德永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 1,194,000 股，占公司股本的 0.8498%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-051 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员经 2023 年年度股东大会审议通过，根据《公司 法》、《公司章程》的规定，选举武洲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届 ...