证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025 陕西同力重工股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 （简称"特百佳"）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成 3,000 万元；公司预计向西安主函 数智能科技有限公司（简称"主函数"）（参股公司）购买线控模块 5,000 万元；关联方主函数预计 购买公司线控车底盘 15,000 万元。 （二） 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 差异较大的原因 购买特百佳电机变速器总 | | 购买原材 | 1、购买特百佳公司 | | | | 成主要是由于客户指定要求配 | | | | | | | 置 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-021 陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特 定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额 为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增 值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000. ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 联系申话· 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaii ShineWi Donachena District Reiin accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0010 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》等要求，陕西同力重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2023年度在任独立董事戴一凡先生和倪丽丽女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司2023年度在任独立董 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-010 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，2024 年 4 月 11 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《陕西 同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,258,086,124.71 元，母公司未分配利润为 1,187,229,456.51 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 4 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 永和会计师原各方 8 号富华大厦 A 座 9 月 ShineWing certified public accountants 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西同力重工股份有限公司(以下简称同 力股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具了 XYZH/2024XAAA2B0010 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求, 同力股份编制了本专项说明所附的同力股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-008 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘 要>》的议案； 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份预计 2024 年度 日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 1 单位：元 关联交易类别 主要交易内 容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 1、向特百 佳采购电机 变速器总 成；2、向 主函数购买 线控模块 80,000,000.00 7,589,728.26 购买特百佳电机变速 器总成主要是由于客 户指定要求配置而采 购；购买主函数的线 控模块主要是基于主 函数在该领域的产品 成熟稳定。随着非公 路宽体自卸车电动化 发展趋势，双方交易 额大 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a sales revenue of 5.86 billion RMB, representing a year-on-year growth of 12.67%[9] - The operating profit for 2023 was 711 million RMB, an increase of 27.73% compared to the previous year[9] - The net profit attributable to shareholders reached 615 million RMB, marking a year-on-year growth of 31.87%[9] - The net cash flow from operating activities was 277 million RMB, showing a significant increase of 348.82%[9] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,860,352,436.76, representing a 12.67% increase compared to CNY 5,201,569,347.86 in 2022[32] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 614,668,576.31, which is a 31.87% increase from CNY 466,302,793.82 in 2022[32] - The gross profit margin improved to 22.74% in 2023, up from 19.24% in 2022[32] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.39, reflecting a 33.65% increase from CNY 1.04 in 2022[32] - The company's total revenue for 2023 reached ¥5,860,352,436.76, representing a year-over-year increase of 12.67% from ¥5,201,569,347.86 in 2022[64] - Net profit for 2023 was ¥620,767,386.33, a 32.50% increase compared to ¥468,504,846.56 in 2022[64] Investment and Expansion - A wholly-owned subsidiary was established in Singapore to enhance marketing efforts in Southeast Asia[10] - The company plans to expand its product line to include new energy vehicles such as pure electric, hybrid, hydrogen fuel, and methanol fuel models[44] - The company made a significant equity investment of ¥200,000,000 in Shaanxi Tongli Heavy Industry Co., holding 100% equity, with an investment loss of ¥35,307,219.11 during the reporting period[81] - The company also invested ¥5,000,000 in Xi'an Tongli Cloud Digital Technology Co., holding 100% equity, with no reported investment loss[81] - The company established a new subsidiary, Xi'an Tongli Cloud Digital Technology Co., to enhance product information technology capabilities, positively impacting the "Tongli Cloud" initiative[88] - The establishment of Tongli Heavy Industry (Singapore) Co., Ltd. is a key step in expanding overseas sales, particularly in Southeast Asia, which is expected to boost overseas market influence[88] Research and Development - Plans for 2024 include increasing R&D investment, expanding marketing efforts, and improving after-sales service systems[10] - Research and development expenses increased by ¥36,361,414.45, or 54.20%, reflecting the company's commitment to innovation[64] - The company reported R&D expenditures of 103.44 million yuan, an increase of 54.20% year-over-year, primarily due to investments in large-scale and new energy vehicle models TLD125 and TLD135[93] - R&D spending accounted for 1.77% of total revenue, up from 1.29% in the previous period[96] - The company is engaged in research on large-scale non-road wide-body dump trucks, new energy technology, and autonomous driving key technologies, with significant breakthroughs in 2023[97] Market Strategy - The company aims to achieve a "double hundred" strategic goal of 10 billion RMB in output value and market value by 2024[10] - The company is focused on expanding its market presence and technological capabilities through strategic investments and new product developments[88] - The company is actively expanding overseas markets to mitigate potential domestic market fluctuations and create sustainable growth points[137] - The company is closely monitoring macroeconomic policies and industry regulations to adapt its strategies and maintain market share[137] Sustainability and Social Responsibility - Commitment to sustainable development and social responsibility through employment of more graduates[10] - The company has been rated as A-level performance in environmental protection by the Shaanxi Provincial Ecological Environment Department[111] - The company has implemented a green operation model focusing on low consumption and low emissions, contributing to sustainable development[109] - The company actively fulfills social responsibilities, including providing comprehensive employee benefits and adhering to environmental protection regulations[109][111] Corporate Governance and Shareholder Structure - The company has implemented measures to strengthen internal governance structures to mitigate risks associated with having no actual controlling shareholder[5] - The company has no controlling shareholder or actual controller, with the largest shareholders being Ye Lei (17.89%), Huayue Machinery (17.00%), and Xu Yanan (13.19%)[197] - The actual controller of Huayue Machinery, Fan Bin, holds 0.61% of the company's shares, while his spouse holds 0.0015%, giving them a combined control of 17.61%[197] - Shareholders' voting rights are dispersed, with none holding more than 30.00% of the voting power, preventing any from significantly influencing board member elections or shareholder resolutions[197] Employee Incentives - The company implemented the 2022 employee stock ownership plan, which was approved by the board and shareholders, allowing for the purchase of shares at 4 RMB per share, with a total funding limit of 40 million RMB[156] - A total of 10,000,000 shares were repurchased for the employee stock ownership plan, with 6,001,787 shares repurchased at a maximum price of 10.00 RMB and a minimum price of 7.10 RMB, totaling 54,741,680.15 RMB[153] - The company initiated a 2023 stock option incentive plan, granting 8 million options to 12 individuals in the first batch and reserving 2 million options for a second batch[166] - The total number of stock options granted under the incentive plan is 10 million, representing 2.21% of the total share capital[178]