关于杭州美登科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 国泰海通证券股份有限公司 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 3 个募集资金专户，募集资金 存放情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：元 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美登科技 | 杭州银行股份有限 公司海创园支行 | 3301040160022366200 | 17,210,224.97 | | | 美登科技 | 招商银行股份有限 公司高新支行 | 571907442410212 | 11,777,771.11 | | | 威海领新 | 招商银行股份有限 公司高新支行 | 755954066610802 | 13,053,959.77 | | | | 合计 | | 42,041,975.85 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），公司由主 承销商国泰君安证券股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美登科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为美登科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解美登科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5571 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 美登科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5569 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技董事会的责任。 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-040 杭州美登科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 石磊，男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复 旦大学公共经济研究中心主任。1993 年进入复旦大学工作至今，曾任复旦大学 中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。 享受国务院政府特殊津贴。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。 1、 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-039 杭州美登科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说 明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任 职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 2、本人及本人的直系亲属没有直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上，不是上市公司前十名股东，没有在直接或者间接持有 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-041 杭州美登科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郝峻晟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人郝 峻晟在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郝峻晟，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究 生学历。2005 年 3 月至 2008 年 1 月任微软（中国）有限公司软件开发测试工程 师，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任易安信 EMC 中国研发中心软件开发工程师， 2008 年 8 月至 201 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥147,501,738.90, representing a 29.23% increase compared to ¥114,136,343.35 in 2023[20] - The gross profit margin decreased to 66.83% in 2024 from 70.38% in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,782,014.11 in 2024, a slight decline of 1.64% from ¥42,478,311.14 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.50% to ¥37,366,153.24 in 2024[20] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.19% in 2024, down from 10.61% in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.07, a decrease of 1.83% from ¥1.09 in 2023[20] - Operating revenue grew by 29.23% to CNY 148.67 million compared to CNY 114.99 million in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.81% to CNY 41.78 million from CNY 41.03 million in the preliminary report[24] - The net profit for 2024 was ¥41,298,435.72, a slight decrease of 2.51% from ¥42,362,263.41 in 2023[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.79% to CNY 440.11 billion compared to CNY 432.39 billion at the end of 2023[22] - Total liabilities rose by 20.80% to CNY 26.04 billion from CNY 21.56 billion at the end of 2023[22] - The company's current ratio declined by 16.20% to 12.31 from 14.69 in 2023[22] - The company's cash and cash equivalents were ¥141,682,728.65, accounting for 32.19% of total assets[50] - The goodwill on the balance sheet as of December 31, 2024, is CNY 72.95 million, with impairment testing based on expected future cash flows[99] Research and Development - R&D expenses amounted to ¥28,253,472.80, focusing on product functionality expansion and new product development[42] - Research and development (R&D) expenditure for the period is 28,253,472.80 CNY, accounting for 19.15% of operating revenue, a decrease from 22.01% in the previous period[89] - The total number of R&D personnel increased from 83 to 88, representing 45.86% of the total workforce[90] - The company has not capitalized any R&D expenditures, maintaining a 0.00% capitalization rate[89] - The top five R&D projects incurred a total expenditure of approximately ¥20.85 million, with the highest spending on the e-commerce distribution selection center at ¥6.63 million[169] Market Strategy and Product Development - The company is focused on expanding its e-commerce software development and services, aiming to enhance market presence[15] - Future outlook includes continued investment in new product development and technology advancements to drive growth[15] - The company plans to expand its e-commerce SaaS software offerings through various platforms, including Alibaba and JD.com[32] - The company is positioned as a leader in the e-commerce SaaS industry, with multiple products recognized in the Alibaba merchant service market[48] - The company aims to leverage deep learning and computer vision technologies to improve image recognition and processing accuracy[93] - The company is focused on expanding its product offerings and revenue growth through innovative technology solutions and market strategies[92] Financial Management and Governance - The company has established a risk management framework to address potential dependencies on e-commerce platforms and related operational challenges[113] - The company has implemented a cash dividend policy, distributing RMB 10 per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 38,941,500 shares[145] - The company has maintained a focus on investor returns and has continuously improved its profit distribution policy[145] - The company has established internal control systems to prevent financial fraud and ensure financial independence, which are crucial for operational integrity[116] - The company’s governance mechanism complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights and protection for all shareholders[183] Employee and Shareholder Information - The company employed a total of 204 employees at the end of the reporting period, an increase of 23 employees from the beginning of the period[155] - The number of technical personnel increased from 97 to 103, with 16 new hires during the reporting period[155] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.8877 million yuan[153] - The company has 4,736 ordinary shareholders at the end of the reporting period[133] - The largest shareholder, Zou Yu, holds 14,119,004 shares, accounting for 36.26% of total shares[134] Legal and Compliance Matters - The company has not faced any intellectual property litigation or arbitration during the reporting period, reflecting a strong legal standing[166] - The company has faced a lawsuit with a total claim of 146,636.02 yuan, which is 0.04% of the net assets, and the case has been settled for 45,000 yuan[121] - The company has not introduced new governance systems or brought in professional managers during the year[181] - The company’s independent directors attended all board meetings, ensuring compliance with governance standards[193] Future Outlook and Risks - The company recognizes significant uncertainties in its future development, including intensified market competition and potential customer attrition[112] - The company aims to enhance its financial management and internal control systems to reduce operational risks and improve efficiency[111] - The company plans to implement a comprehensive customer service solution by integrating multi-channel access and AI technology for efficient customer interactions[108]

美登科技公告，2024年营业收入1.48亿元，同比增长29.23%。归属于上市公司股东的净利润4178.2万 元，同比下降1.64%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-031 杭州美登科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 20 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-034 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈磊、独 立董事石磊、非独立董事苏鑫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈磊 担任。 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进 行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监 会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨 ...