广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—7 页 三、附件………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 8 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 9 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-188 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司） 管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-030 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东永顺生物制药股份有限公司，现提名任涛先生为广东永顺生物制 药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东永顺生物 制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东永顺生物制药股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （三 ...

专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 广东永顺生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 | | 三、附件…………………………………………………………………第 | 4-7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕2-189 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东永顺生物制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司不存在实际控制人。 公司不存在控股股东。 公司控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控制的其他企业不存 在与他人签署一致行动协议的情况。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-033 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-019 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会 2022 年度的工作情 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-026 广东永顺生物制药股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股份有 限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国建设银行股份有限公司 广州天河支行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向上海浦东发展银行股份有 限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向中国农业银行股份有限 公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国工商银行股份有限 公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向中信银行 股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国民生银 行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向交通银行股份 有限公司广州越秀支行申请综合授信额度人民币 1 亿元。以上授信额度合计人民 币 6 亿元。授信及授权期限 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 20,894,809.49, representing a growth of 20.58% year-on-year[9] - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 81,091,529.35, up 3.07% from the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥81,091,529.35, an increase of 3.6% compared to ¥78,677,625.48 in Q1 2022[58] - Total profit reached CNY 23,799,155.91, up from CNY 19,841,045.10, indicating a growth of approximately 19.7%[63] - Operating profit slightly decreased to CNY 18,864,589.14 from CNY 19,833,123.92, a decline of about 4.9%[63] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.08, up from ¥0.06 in Q1 2022[60] - The company reported a significant increase in interest income to CNY 1,687,597.44 from CNY 1,188,495.23, representing a growth of approximately 42%[63] - Net profit rose to CNY 20,889,136.99, compared to CNY 17,322,251.00, marking an increase of about 20.5% year-over-year[64] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 14,410,166.78, a decrease of 9283.03% compared to the previous year[13] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 50,994,104.00, a significant increase of 539.85% compared to the previous year[13] - The net cash flow from operating activities was -14,415,846.86, a significant decrease compared to 149,774.03 from the previous period, indicating a decline in operational efficiency[68] - The total cash outflow from operating activities was 76,338,631.09, which is an increase from 61,643,415.40 in the previous period, indicating rising operational costs[68] - The company faced a net cash outflow of 50,994,104.00 from investing activities, highlighting a focus on capital expenditures despite the negative cash flow[68] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 881,274,401.64, an increase of 1.42% compared to the end of the previous year[9] - The total liabilities to assets ratio remained stable at 19.30% for both the parent and consolidated entities[9] - Total liabilities decreased to ¥170,113,880.59 from ¥172,771,172.59, a reduction of approximately 1.53%[52] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥711,160,521.05 from ¥696,141,073.57, an increase of approximately 2.16%[52] - Total non-current assets decreased to ¥244,289,161.03 from ¥251,674,448.53, a decline of about 2.94%[51] - Cash and cash equivalents decreased to ¥257,183,751.02 from ¥293,867,101.54, a decline of about 12.5%[50] Shareholder Information - The total number of shareholders as of the report date was 3,426[17] - The company reported a total share repurchase of 3,055,980 shares, accounting for 1.12% of the total share capital, with a total expenditure of approximately ¥24.60 million, representing 57.09% of the planned repurchase fund limit[31] - The company has a significant shareholder structure, with the largest shareholder holding 39.06% and the second-largest holding 19.71%[22] - The company has successfully implemented its share repurchase plan, achieving 84.89% of the planned repurchase quantity[31] Legal and Compliance - The company is involved in two non-significant lawsuits with a total claim amount of ¥4.98 million, currently in the execution phase[27] - The company has not reported any significant external guarantees or loans during the reporting period[26] - The company has no reported cases of asset seizure, freezing, or other significant legal issues during the reporting period[26] - Major shareholders have signed commitments to avoid competition, which were fulfilled without any violations during the reporting period[33] - Commitments to avoid fund occupation by major shareholders were adhered to without any breaches in the reporting period[34] - The company has maintained compliance with commitments to regulate related party transactions, with no violations reported[35] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥6,647,428.05, up from ¥5,504,816.75 in Q1 2022, indicating an increase of 20.7%[59] - R&D expenses increased to CNY 6,647,428.05 from CNY 5,504,816.75, reflecting a growth of approximately 20.7%[63]

广东永顺生物制药股份有限公司 章程 第一章 总则 | 序号 | 发起人名称 | 持股数（万股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东省现代农业集团有限公司 | 3500.00 | 50.00% | | 2 | 广东省农科集团有限公司 | 2029.20 | 28.99% | | 3 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 880.00 | 12.57% | | 4 | 蔡建平 | 106.42 | 1.52% | | 5 | 谢丽君 | 56.00 | 0.80% | | 6 | 谢雯 | 54.00 | 0.77% | | 7 | 张健騑 | 49.50 | 0.71% | | 8 | 杨傲冰 | 40.00 | 0.57% | | 9 | 张毓金 | 35.00 | 0.50% | | 10 | 吕殿红 | 31.50 | 0.45% | | 11 | 林克义 | 30.00 | 0.43% | 3 第一条 为维护广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-034 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14：30。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 广东君信经纶君厚律师事务所律师。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—20 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-027 广东永顺生物制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：190, ...