证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-011 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仇如愚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、董事会专门委员会工作情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了报告 期内全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： | | 出席董事会 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 董事会会议召 | 出席董事会次 | 出席董事会方 | 出席次数 | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-014 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周波已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 周波，女，1983 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。2012 年 7 月至今就职于上海财经大学会计学院副教授，先后担任讲师、 副教授。2017 年 3 月至 202 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-031 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-021 浙江荣亿精密机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 42.40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-025 浙江荣亿精密机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 745 人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江荣亿精密机械 股份有限公司（以下简称"公司 "）《公司章程》《董事会审计委会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一） ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY -7,595,617.50, representing an improvement of 11.78% from CNY -8,609,992.51 in Q1 2023[10] - Operating revenue for Q1 2024 increased by 14.84% to CNY 63,662,545.06 compared to CNY 55,437,814.48 in the same period last year[10] - The company recorded a net non-operating income of CNY 417,143.82 for the period, after accounting for government subsidies and other factors[15] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was -2.62% for Q1 2024, slightly improved from -2.69% in Q1 2023[10] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥2,408,715.41 from ¥4,556,752.52, indicating a decrease of about 47.3%[32] - The net loss for Q1 2024 was ¥9,210,651.47, compared to a net loss of ¥9,993,128.23 in Q1 2023, showing an improvement[35] - The company’s total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥9,210,651.47, compared to a total comprehensive loss of ¥9,993,128.23 in Q1 2023[35] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 466,072,109.76, a decrease of 1.64% compared to the end of 2023[10] - The company's total liabilities to assets ratio was 38.71% as of March 31, 2024, slightly up from 38.12% at the end of 2023[10] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥180,407,855.67, slightly down from ¥180,616,388.23, a decrease of 0.12%[28] - The company's total equity decreased to ¥285,664,254.09 from ¥293,245,182.00, a decline of 2.58%[28] - Total current assets amounted to ¥217,172,113.61, a decrease of 8.06% from ¥236,178,501.81 on December 31, 2023[26] - Total non-current assets increased to ¥248,899,996.15 from ¥237,683,068.42, reflecting an increase of 4.93%[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -22,884,574.86, a significant decline of 860.31% from CNY 3,009,893.79 in Q1 2023[10] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥51,314,178.16, down from ¥61,333,557.79 at the end of Q1 2023[37] - The company reported cash payments related to operating activities totaling $83,011,024.62, an increase from $59,347,245.39, indicating higher operational costs[39] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of -$16,241,778.21, compared to a positive increase of $12,047,483.10 in the previous period, indicating a challenging cash flow environment[39] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 55.04% to CNY 5,553,516.21, reflecting increased investment in new energy vehicle components[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,553,516.21, compared to ¥3,581,897.27 in Q1 2023, representing an increase of approximately 55.0%[32] - Deferred tax assets increased to ¥10,732,493.01 from ¥8,167,014.50, reflecting a growth of approximately 31.4%[31] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 157,285,000, with 50.97% being unrestricted shares held by controlling shareholders[17] - The largest shareholder, Tang Xuwen, holds 98,700,000 shares, representing 62.75% of the total shares[18] - The company has 4,416 common shareholders as of the end of the reporting period[17] - There are no significant changes in the shareholding structure during the reporting period[18] Legal and Compliance - The company has no litigation or arbitration matters reported during the period[22] - There are no significant related party transactions or external guarantees reported[22] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations[23] - The company has no pledged or frozen assets except for minor amounts related to bank guarantees[23]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-026 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋 同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 执行《解释 17 号》对本公司 2023 年度财务报表无影响。 浙江荣亿精密机械股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-028 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，公司的外币结算业务 日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、掉期 外汇买卖、外汇期权等。 二、 外汇交易币种 公司出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低出口业务所面临的汇率风 险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 三、 外汇套期保值交易期间 外汇 ...

申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的情况 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-020 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为满足生产 经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 25,000.00 万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司董事会提请股东大会授权董事长唐旭文先生全权代表公司 ...