海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对发行人使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。 （二）具体情况 公司本次发行价格为9.35元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00万股(超额配售选择权行使前)， ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-051 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-060 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-059 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 12 日，西安天力金属复合材料股份有限公司发行普通股 13,000,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.35 元/股，募集资金总 额为 121,550,000.00 元，实际募集资金净额为 106,236,792.46 元，超募资金为 0.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售取得的募集资金 净额为 18,232,500.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。 超额配售选择权行使后， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 募 集 资 金 净 额 124,469,292.46 元，超募资金 4,469,292.46 元。 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金置换鉴证报告 希会其字（2023）0449 号 目 一、募集资金置换鉴证报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) , 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹 资 金 的 专 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… （ 3-5 ） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2023)0449 号 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金置换鉴证报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse. ...

使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-059 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年 7 月 12 日，西安天力金属复合材料股份有限公司发行普通股 13,000,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.35 元/股，募集资金总 额为 121,550,000.00 元，实际募集资金净额为 106,236,792.46 元，超募资金为 0.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售取得的募集资金 净额为 18,232,500.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。 超额配售选择权行使后， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 募 集 资 金 净 额 124,469,292.46 元，超募资金 4,469,292.46 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日， ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与2023年8月28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-057 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1286号）同意 注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,300.00万股，募集 资金人民币总额121,550,000.00元，扣除承销费人民币9,320,754.72元（不含增 值税）后，公司于2023年6月30日实际收到募集 ...

（一）根据募投项目建设进度，由公司有关采购部门根据公司合同管理流程 与供应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项 支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根 据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核， 财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立 对应台账。 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐机构。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑汇票、背书转 让的银行承兑汇票或商业承兑汇票，下同）支付 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-051 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.c ...