西安天力金属复合材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1286 号）批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权 所发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 本次股票发行价格为人民币 9.35 元 / 股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情 况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-070 西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 相关规定，现拟对公司募集资金管理制度进行修订完善。公司第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 3 日审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。相关事项尚需提请公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.会议列席人员：公司高级管理人员（总经理孙昊因工作安排冲突未列席本 次会议，已向董事会请假） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事樊科社因工作安排冲突缺席，委托董事李平仓代为表决。 具体更正内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-065 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发出 公司于 2024 年 10 月 9 日收到了由中国证券监督管理委员会陕西监管局下发 的行政监管措施决定书（以下简称"决定书"）。现根据整改计划，拟对此前披露 的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-050）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015）相关内容进行更正。本次更正不涉及重大财务差错更正，不会对公司 生产经营产生重大不利影响。 具体更正内容详见公司于 2024 年 12 ...

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金三方监管协议。 海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力 复合部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕12 ...

品浩德 (四安) 事務所 RANDALL LAW FIRM (XI'AN) 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编: 710065 联系电话:029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临 时股东大会于 2024年 11月 18 日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-061 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 审议通过《2024 年第三季度利润分配方案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,384,065 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下或简称"中审众 环"）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年 审计服务；上期审计收费 32 万元，本期审计收费 32 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 11 月 16 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 454,685,996.92, down 16.82% from CNY 546,605,438.60 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.29% to CNY 44,351,844.73 for the first nine months of 2024, compared to CNY 70,726,286.33 in the previous year[4] - Basic earnings per share fell by 43.28% to CNY 0.4071 for the first nine months of 2024, down from CNY 0.7177 in the same period of 2023[4] - Total profit decreased by 36.39% to CNY 50,814,583.26, mainly due to a decline in operating revenue and gross profit[7] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 454,685,996.92, a decrease from CNY 546,605,438.60 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 16.7%[22] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 44,351,844.73, compared to CNY 70,726,286.33 in 2023, reflecting a decrease of approximately 37%[23] - Operating profit for the first nine months of 2024 was CNY 51,823,989.76, a decline of 33% compared to CNY 77,892,791.04 in the same period of 2023[25] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was CNY 45,513,368.10, down from CNY 68,576,734.02 in the first nine months of 2023[26] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -13,761,469.80, a decline of 111.44% compared to a net inflow of CNY 120,259,540.96 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 13,761,469.80, compared to positive CNY 120,259,540.96 in the same period of 2023[29] - Total cash outflow from operating activities was CNY 310,969,925.05 in the first nine months of 2024, compared to CNY 282,976,798.94 in the same period of 2023[29] - Cash and cash equivalents at the end of the first nine months of 2024 were CNY 166,020,886.74, down from CNY 242,343,863.27 at the end of the first nine months of 2023[29] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 153,741,014.32 CNY from 241,755,768.31 CNY, indicating a decline of 36.4%[31] - Cash inflow from financing activities was recorded at 130,461,745.28 CNY, with no comparable figure from the previous year[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 30.20% to CNY 627,659,028.10 as of September 30, 2024, compared to CNY 899,242,345.79 at the end of 2023[4] - Total current assets decreased from ¥759,759,168.72 in December 2023 to ¥468,338,440.74 in September 2024, a decline of approximately 38.3%[16] - Total liabilities decreased from ¥422,637,535.10 to ¥184,730,772.23, a decline of approximately 56.3%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥476,604,810.69 to ¥442,928,255.87, a decline of about 7.1%[18] - The company’s total liabilities ratio decreased to 29.45% for the parent company and 29.43% for the consolidated entity, down from 47.70% and 47.00% respectively[4] - The company's total assets amounted to CNY 624,012,264.61, down from CNY 904,961,002.37, indicating a decrease of about 30.9%[21] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 32,417,250 to 107,129,937, representing 98.33% of the total share capital[9] - The largest shareholder, Western Metal Materials Co., Ltd., holds 48,232,000 shares, accounting for 44.27% of the total shares[10] - The total share capital remains at 108,950,000 shares, with 2,741 ordinary shareholders at the end of the reporting period[9] - The number of shares held by the top ten shareholders accounts for 79.28% of the total shares[10] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[11] Regulatory and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[12] - The company has received an administrative regulatory measure from the Shaanxi Regulatory Bureau, but it will not significantly impact normal operations[14] - The company has implemented a corrective plan following the administrative measure received, ensuring compliance with regulatory requirements[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 23,343,683.37, slightly down from CNY 24,166,494.46 in 2023, a decrease of about 3.4%[22]