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天力复合:国浩律师(西安)事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-04-26 08:43
国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 天力复合 2023年年度股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东 大会于 2024年 4 月 25 日召开。国浩律师(西安) 事务所(以下简称"本所") 经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件 ...
天力复合(873576) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 08:41
Financial Performance - Operating revenue increased by 15.71% to CNY 174,762,112.99 for the first quarter of 2024 compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders increased by 48.04% to CNY 17,828,635.60 year-on-year[11] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 17,999,469.01, a 50.1% increase from CNY 11,993,591.83 in Q1 2023[36] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1652, compared to CNY 0.1276 in Q1 2023, reflecting a 29.5% increase[37] - Total profit for Q1 2024 was CNY 21,274,219.30, up from CNY 14,135,433.92 in Q1 2023, reflecting a 50.7% increase[36] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 17,999,469.01, compared to CNY 11,993,591.83 in Q1 2023, indicating a growth of 50.1%[37] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved by 213.57% to CNY 9,974,663.12 compared to the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 155,310,421.78, significantly higher than CNY 65,159,852.57 in Q1 2023, marking a growth of 138.5%[38] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥9,604,643.87, a significant improvement compared to a net outflow of ¥9,201,090.47 in Q1 2023, representing a turnaround of approximately 204%[41] - Total cash inflow from operating activities reached ¥155,310,052.59 in Q1 2024, compared to ¥63,567,298.85 in Q1 2023, indicating an increase of about 144%[40] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥275,940,221.57, compared to ¥27,218,598.25 at the end of Q1 2023, marking an increase of about 914%[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.68% to CNY 839,147,412.81 compared to the end of last year[11] - The total current assets decreased to CNY 691,654,500.41 from CNY 759,759,168.72, representing a reduction of about 8.95%[28] - The total liabilities decreased to CNY 345,325,587.53 from CNY 422,637,535.10, a reduction of approximately 18.3%[28] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥345,546,311.53, down from ¥431,702,153.58 at the end of 2023, reflecting a reduction of approximately 20%[33] - The company's debt-to-asset ratio decreased to 41.15% from 47.00% at the end of last year[11] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 95.26% to CNY 98,460,215.66 due to revenue growth and delayed collections[12] - Accounts receivable increased significantly to CNY 98,460,215.66 from CNY 50,425,385.57, marking an increase of about 95%[28] - Inventory decreased to ¥175,103,385.81 from ¥199,830,578.64, reflecting a reduction of approximately 12.4%[31] Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses by 75.64% to CNY 1,730,284.40 due to increased VAT payable[13] - The company incurred a tax expense of CNY 3,274,750.29 in Q1 2024, compared to CNY 2,141,842.09 in Q1 2023, which is an increase of 53.0%[36] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥152,707,126.58, up from ¥136,113,252.85 in Q1 2023, indicating an increase of about 12.2%[34] Research and Development - The company is focusing on research and development, with R&D expenses reported at ¥4,987,408.07 for Q1 2024, slightly up from ¥4,843,931.40 in Q1 2023[34] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,987,408.07, slightly up from CNY 4,843,931.40 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 3,081 at the end of the reporting period[19] - Shareholders' equity increased to ¥490,646,696.79 as of March 31, 2024, compared to ¥473,258,848.79 at the end of 2023, showing a growth of about 3.7%[33] Compliance and Governance - The company has maintained compliance with all major transactions and disclosures as required[23] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[23] - There were no external guarantees or loans provided during the reporting period[23] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[23]
天力复合:2023年年度股东大会决议公告
2024-04-26 08:41
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-039 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:天力复合董事会 5.会议主持人:副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:天力复合一楼大会议室 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事顾亮因个人原因缺席; 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...
天力复合:2023年年度报告业绩说明会预告暨落实“提质守信重回报”行动公告
2024-04-17 07:42
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-034 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 公司董事长:顾亮先生; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网(https://www.bse.cn)披露了《2023 年年度报告》(公 告编号:2024-015)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。为方便广 大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况,加强与投资 者的互动交流,公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次 2023 年年度报告业绩说明会将采用网络方式召开,投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"(ht ...
大宗交易(京)
2024-04-03 10:34
| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 831305 | 海希通讯 | 9.52 | 1036800 | 司厦门七星西路证券 | 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 833394 | 民士达 | 19.8 | 57546 | 限公司济南经四路证 | 司济南泺源大街证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华金证券股份有限公 | | 03 | 833575 | 康乐卫士 | 15 | 500000 | 限公司上海大渡河路 | 司上海陆家嘴环路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 兴业 ...
天力复合:第二届监事会第十次会议决议公告
2024-03-29 11:09
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-014 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开复合《公司法》《公司章程》有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点:天力复合一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 本议案尚需提交股东大会审议。 本 ...
天力复合:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-03-29 11:09
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-023 西安天力金属复合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定和要 求,董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下: 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下: 一、会计师事务所基本情况 机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 历史沿革:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综 合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕 ...
天力复合:募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
2024-03-29 11:09
西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0070 号 目 录 一、鉴证报告 - 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) ...
天力复合:独立董事年度述职报告(张禾)
2024-03-29 11:09
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-020 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张禾) 本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案 进行认真审议,就重大事项发表独立意见,保障广大股东和中小投资者的权 益。现就 2023 年度(以下称"报告期")独立董事职责履职情况进行汇报: 一、会议出席情况 报告期内,公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会,本人出席上述会议的 情况如下: | 应出席董 | 现场董 | 通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连 | 列席股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式出席 | 席董事 | | 续两次未出 | | 现场工 | | ...
天力复合:独立董事年度述职报告(王小林)
2024-03-29 11:09
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-021 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王小林) 本人王小林作为西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各 项议案进行认真审议,就重大事项发表独立意见,保障广大股东和中小投资者 的权益。现就 2023 年度(以下称"报告期")独立董事职责履职情况进行汇 报: 一、会议出席情况 (一)出席董事会、股东大会的情况 报告期内,公司未设立董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会,故 报告期内不存在召开上述会议的情况。 报告期内,本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大 会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开 展现场检查等情况发生。 | 应出席 | 现场董 | 通讯方 | 委托出 | | ...