内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是铁拓机械公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-036 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1.因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使 超额配售选择权，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证 | | 第三条 公司于 2023 年 22 日经北京证 | 1 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-032 1、基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2023年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对华兴在2023年度审计中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023年审计业务收入（经审计）：42,951.70万元 2023年证券业务收入（经审计）：24,547.76万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 2023年上市 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-033 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 组织形式：特殊普通合伙 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建省铁拓机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2 0 2 3 年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-021 福建省铁拓机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人 2023 年收入总额（经审计）：44,676.50 万元 2023 年审计业务 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-016 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司经营层在董事会的领导下，严格执行各项股东大会、董事 会的决议， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-026 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性， ...

福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省铁拓机 械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司)的财务报表,包括了 2023年12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了华兴审字[2024]24000430015 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公 司年度报告》的相关规定,铁拓机械公司管理层编制了后附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-025 福建省铁拓机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年4月18日，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 不超过发行前公司股本总数的30%。授权期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市 ...

2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. Chi 申话(Tel):0591-8785 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]24002480032 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24VWNE00NF 兴会计师事务所(特殊普通台 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]24002480032 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"贵公 司")截至 2024 年 4 月 18 日止董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项说明》(以 下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- ...