Core Insights - The company showcased its competitive advantages and growth potential in the financial technology service sector during the 2025 Shanghai-listed companies collective reception day and mid-year performance briefing [1][2] Client Expansion - The company recently acquired large banking clients such as Minsheng Bank and Hangzhou Bank, which have over one trillion in assets, indicating a significant positive impact on future business [1] - Winning the framework contracts with these banks allows the company to undertake all internal development projects, laying a solid foundation for future business growth [1] Cash Flow Status - The company reported positive operating cash flow for the past three years, with figures of 35.95 million, 79.99 million, and 92.07 million yuan, respectively [1] - The net cash outflow of 105 million yuan in the first half of the year was primarily due to seasonal fluctuations in business receivables [1] - The company's main clients are financial institutions with good credit quality, minimizing the risk of bad debts [1] Innovation and Technology - The company's capabilities in the Xinchuang (信创) sector, particularly with Ascend and Kunpeng technologies, are crucial for its development [2] - The latest version of the company's cash management software, V5.0, received technical certification from Ascend in June 2025, demonstrating its recognized technical strength in the Xinchuang field [2] Financial Stability - The company's current debt-to-asset ratio stands at 63.13%, primarily due to interest-bearing liabilities, but it maintains sufficient working capital and controllable financing costs [2] - This financial stability supports the company's business expansion and technology research and development [2] Market Competitiveness - The exchange highlighted the company's professional strength and market competitiveness in the financial technology service sector, with promising prospects for future development as it expands its large banking client base and makes breakthroughs in the Xinchuang field [2]

一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员 会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-090 上海艾融软件股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-085 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 118,783,161 股，占公司有表决权股份总数的 56.8658%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,381,831 股，占公司有表决权股份总数的 24.5983%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会 之 北京 I 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12层 (200051) Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬(上海)律师事务所 关于上海艾融软件股份有限公司 2025 年第二次 ...

上海艾融软件股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 107 人，实际出席职工代表 107 人。 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-087 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选周忠恳先生担 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-088 上海艾融软件股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 上海艾融软件股份有限公司 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举周忠恳先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 9 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。周忠恳先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符 ...

证券代码：920799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2025-084 上海艾融软件股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，并 于 2025 年 2 月 26 日披露了《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025- 006）。 2025 年 9 月 3 日，公司收到上海市崇明区市场监督管理局出具的注销《登 记通知书》。公司控股子公司上海艾融数据科技有限公司（简称"艾融数据"）已 完成注销登记手续。 公司名称：上海艾融数据科技有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1K3HX50Y 二、注销主体基本情况 经营范围：一般项目：数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作， 广告设计、制作、代理，广告发布（ ...

Core Insights - In the first half of 2025, the company reported a revenue of 202 million yuan, a year-on-year decrease of 26.63%, while the net profit attributable to shareholders increased by 81.64% to 37.85 million yuan [1] - The company has seen a 46.7% increase in overall order quantity compared to the beginning of the period, with new large clients contributing 44.7% to the new orders, all showing growth rates exceeding 50% [1] - The company is actively advancing in the cross-border RMB payment sector, achieving significant progress in cooperation with commercial banks, with new orders in this area accounting for one-third of total new orders [1] - In the quantum communication field, the company has completed implementation and acceptance for certain state-owned and city commercial banks, and is steadily advancing related customer needs in line with national quantum communication infrastructure development [1] Industry Developments - The company is deepening its services in the financial institution's innovation and transformation (信创) efforts, participating in major projects for state-owned banks [2] - It has developed an enterprise-level unified development platform that supports standardized and low-code development, establishing a complete solution and methodology for innovation and transformation [2] - The company has collaborated with Huawei's Kunpeng ecosystem to complete interconnectivity testing for database localization, and its cash management software V5.0 has received certification, enhancing its technical strength and market competitiveness in the innovation and transformation sector [2] - The company continues to engage in the development of financial clients' HarmonyOS applications and is focused on the improvement and adaptation of HarmonyOS PC versions [2]

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-044 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 司 ...