勤信审字【2025】第 1066 号 河南中原高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25AMERYF4Y | 求 | | --- | 容 内 页 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 動信审字【2025】第 1066 号 河南中原高速公路股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 康卓 作为公司的独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职 守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公司高质量发 展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 康卓，男，1970 年 8 月生，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院 教师；兼任公司独立董事。 | 姓名 | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应 | | 以通讯 | | | 是否连续 | | | | 出席董 | 亲自出 | 方式出 | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东大 | | | 事会次 | 席次数 | | 席次数 | 次数 | 自出席会 | 会的次数 | | | 数 | | 席次数 | | | 议 | | | 康卓 | 11 | 11 | ...

马书龙，男，1964 年 11 月生，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师 事务所主任；兼任公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员，河南省 第二律师事务所律师；曾兼任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有 限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股 份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 马书龙 作为公司独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公司高质量发展起 到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 二、 独 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周俊，男，1979 年 8 月生，研究生学历。现任嵩山实验室主任助理。2024 年 11 月 15 日，经公司股东大会选举，现兼任公司独立董事。历任信息工程大学 讲师、科研主管、教学科研处处长，鹏城实验室科研发展部高级主管、重大任务 办负责人、电路部综合处处长。职业主要涉及信息通信、网络信息、信息安全等 领域，先后组织和策划多项国家级重大科研项目，牵头负责重大科技基础设施及 平台的建设项目、组织"十三五"国家重点研发计划"宽带通信与新型网络应用 示范"及配套项目等的研发工作。 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周俊 本人于 2024 年 11 月起担任河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董 事的各项职责，维护公司及全体股东的合法权益，对公司高质量发展起到了积极 的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事， ...

二、 独立董事年度履职情况 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宋公利 本人于 2024 年 10 月辞去公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会委员职务，在 2024 年任职期间我严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公 司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋公利，男，1956 年 6 月生，中共党员，法学硕士。曾任深圳经济特区房 地产（集团）股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有限公司董事长、深 圳市五洲宾馆有限公司董事长；曾任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 （一）独立董事出席会议情 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李纪治 作为独立董事，报告期内，我严格按照上市公司相关规定及《公司章程》的 规定，勤勉、独立地履行职责，维护了公司的利益、股东的利益以及广大消费者 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李纪治，男，1956 年 11 月生，中共党员，博士研究生学历，经济系副教授。 曾任西安公路交通大学经济系副主任、财务处长；招商局集团财务部副总经理； 招商局漳州开发区有限公司财务总监、副总经理。2024 年 3 月 26 日，经公司股 东大会选举，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进行 独立客观判断的关系。 二、 独立董事年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

李华杰 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 1 月，本人因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，在新任独立董事任职前，仍 继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。2024 年 3 月，公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举 出新任独立董事，本人至此卸任。作为公司独立董事，2024 年任职期内，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李华杰：男，本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）注册会计师、北京超图软件股份有限公司独立董事。曾任哈尔滨阀门厂 财务主管、会计；黑龙江会计师事务所部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门 经理；利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长；北京永拓会计师事务所有 限责任公司副 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 6,969,109,247.88, representing a 22.20% increase compared to CNY 5,702,818,919.69 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 880,390,198.61, a 6.27% increase from CNY 828,427,390.67 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 843,545,656.75, up 6.87% from CNY 789,282,817.37 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 16.60% to CNY 2,111,217,746.60 from CNY 2,531,580,731.82 in 2023[24]. - As of the end of 2024, the net assets attributable to shareholders were CNY 15,205,772,100.08, a 2.99% increase from CNY 14,763,661,507.10 at the end of 2023[24]. - Total assets increased by 4.28% to CNY 52,201,851,102.38 at the end of 2024, compared to CNY 50,060,670,731.46 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share increased to 0.3352 yuan, reflecting a growth of 5.54% year-on-year[25]. - The weighted average return on equity rose to 6.74%, an increase of 0.06 percentage points from the previous year[25]. - The company reported a decrease in toll revenue by 159 million yuan, a decline of 3.45% due to adverse weather and increased holiday days[25]. - The company's debt ratio increased to 70.87%, up 0.36 percentage points from the previous period[42]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.70 per 10 shares, totaling CNY 382,053,211.44 for the year 2024[8]. - The company does not plan to increase capital reserves through stock conversion for the year 2024[8]. - The company reported a total cash dividend of RMB 382,053,211.44, which accounts for 50.71% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[174]. - The total cumulative cash dividends over the last three accounting years amounted to RMB 759,611,704.90, with an average net profit of RMB 616,330,569.22, resulting in a cash dividend ratio of 123.25%[177]. Operational Efficiency and Strategic Initiatives - The company implemented 22 measures to attract traffic and enhance revenue, focusing on market-oriented strategies[46]. - The company successfully completed its "operational efficiency improvement campaign," achieving a 142.6% completion rate of its annual audit and escape fee recovery target[46]. - The company is focusing on developing new technologies for intelligent traffic management and control systems to enhance operational efficiency[79]. - The company plans to implement smart control technologies to improve traffic flow and safety on highways, aiming to reduce accident rates and enhance public service levels[79]. - The company is committed to developing smart transportation and aims to complete tasks related to intelligent construction and automated toll collection by 2025[118]. - The company is focused on enhancing operational efficiency through three key initiatives: increasing revenue, reducing costs, and revitalizing assets[114]. Risk Management and Compliance - The company has provided a detailed analysis of potential risks in its management discussion and analysis section[11]. - The company faces risks from macroeconomic changes, with a slow recovery in freight demand leading to decreased traffic and toll revenue, complicating investment profit forecasts[121]. - Industry policy risks include uncertainties from the unfinalized "Regulations on the Management of Toll Roads," which may increase short-term costs and compress profits due to potential toll reductions and changes in charging methods[122]. - The company will strengthen compliance management and establish a comprehensive compliance system to mitigate risks[119]. - The company is committed to improving internal control and audit processes in accordance with regulatory requirements[161]. Governance and Management Structure - The board of directors maintains compliance with legal requirements, with independent directors constituting over one-third of the board[128]. - The company has revised 11 governance documents and established 5 new ones to enhance its internal control and governance framework[135]. - The company emphasizes the importance of independent directors in its governance structure, with several independent directors being elected recently[155]. - The company is currently expanding its management team with several new appointments and roles[146]. - The average age of the board members is approximately 53 years, indicating a mature leadership team[145]. Investment and Development Plans - The company plans to invest 39 billion CNY in highway construction in Henan Province, aiming to complete 17 highway projects and add 1,037 kilometers of new operational mileage by 2025[109]. - The company aims to achieve a total of over 10,000 kilometers of operational highway mileage in Henan Province[109]. - The company has established a comprehensive management system for the entire lifecycle of investment projects, focusing on feasibility studies and post-investment evaluations[180]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of social responsibility and has published a sustainable development (ESG) report for 2024[192]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 48,000 CNY, with 19,600 CNY in cash and 28,400 CNY in material donations, benefiting 14 individuals[193]. - The company is currently providing targeted assistance to 8 individuals, including purchasing essential living supplies for 2024[194]. - The company is supporting 6 students through educational assistance as part of its poverty alleviation efforts[194]. - The company has initiated a strategic cooperation agreement with Zhongzhou Times New Energy Technology Co., Ltd. to promote the construction of green and low-carbon highways[191]. Shareholder Engagement - The company actively engages with investors, holding three earnings briefings and receiving nearly 100 institutional visits during the reporting period[134]. - The company held its 2024 First Extraordinary General Meeting on March 8, 2024, with 17 shareholders present, representing a total of 1,598,284,196 shares, accounting for 71.1179% of the total shares[140]. - The 2024 Second Extraordinary General Meeting took place on March 26, 2024, with 22 shareholders present, representing 1,599,483,494 shares, or 71.1712% of the total shares, approving multiple amendments to the company's articles and rules[141].

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－021 河南中原高速公路股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：河南中原高速公路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司制定估值提升计划。 估值提升计划概述：公司为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资 者回报，推动公司投资价值，合理反映公司质量，特制定估值提升计划。将围绕 完善公司治理体系、提升发展质量效益、推动运营管理提质增效、聚焦主业，提 升资产质量、增强投资者回报、加强投资者关系管理，提升价值实现能力、深层 次推动科技赋能发展等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。 相关风险提示：本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、 市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中勤万信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第七届董事会第二十六次会议 ...