关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2072号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称"上海电力")2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]2070号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的 上海电力管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设 计、执行和维护必要的内 ...

上海电力股份有限公司 独立董事芮明杰 2023 年度述职报告 本人芮明杰作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 芮明杰，男，1954 年 5 月出生，硕士研究生学历，教授。 现任复旦大学管理学院教授，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度形式表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共出席公司董事会 1 ...

上海电力股份有限公司 独立董事潘斌 2023 年度述职报告 本人潘斌作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 潘斌，男，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历。现任 上海虎博投资管理有限公司董事长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材 料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势， 提出了合理的意见和建议。我以独立、客观、谨慎的态度形 式表决权，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对各 项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。报告 期内，我共出席公司董事会 15 次，参会情况详见下 ...

上海电力股份有限公司于2024年3月11日发行了2024年度第五期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP005 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第五期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480820 | 债务融资工具 期限 | 72日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年3月13日 | 兑付日 | 2024年5月24日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.10% | | 主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 021 上海电力股份有限公司 2024 年度 第五期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海电力股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》《上海电力股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告》（以下合称"会议通知"），会议通知中 载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及 表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项， 说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 6 日 14:00 在上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）举 行；网络投票时间为 2024 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-019 上海电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,644,087,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3684 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇 路 585 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召 ...

| 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480697 | 债务融资工具 期限 | 37日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年3月6日 | 兑付日 | 2024年4月12日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.03% | | 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 018 上海电力股份有限公司 2024 年度 第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 017 上海电力股份有限公司 2024 年度 第三期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2024年2月27日发行了2024年度第三期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP003 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第三期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480621 | 债务融资工具 期限 | 72日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年2月28日 | 兑付日 | 2024年5月10日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.03% | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议开始时间：2024 年3 月6 日（周三） 下午14 时整 网络投票起止时间：自2024 年3 月6 日 至2024 年3 月6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室 （上海市徐家汇路 585 号） 1 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 资 料 目 录 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月 | 一、会 程………………………………………………………3 | 议 | 议 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于公司计提相关成本费用的议案………………………………4 | | | | | 三、关于上海电力香港公司 | | | 2.5 亿欧元贷款汇率套期保值业务的议 | | 案…………………………………………………………………………5 | | | | | 四、关于上海电 ...

"合上500千伏汾三线开关！" "对，执行！" 2月11日，大年初二，在上海市闵行区浦江镇的500千伏汾三线铁塔下，一场与时间赛跑的电力设备应急 抢修正在进行。 本文图片均为 国网上海电力 供图 抢修现场。 当天16时，经过40余名工作人员9个小时的连续奋战，国网上海市电力公司成功消除了500千伏汾三线一 处危急缺陷，及时恢复设备正常运行，确保了春节假期城市主电网安全稳定运行。 2月10日大年初一，国网上海电力超高压公司输电运维四班工作人员陈伟俊和沈昭彧根据春节保电要 求，对所辖500千伏重要输电线路开展全面特巡。当两人巡视至500千伏汾三线一铁塔附近时，发现一根 地线疑似存在断股的情况，随即用无人机对可疑处开展近距离检查，无人机传回的画面显示该地线共有 7股绞线发生断股，断股率已达36.8%。 "输电线路地线的主要作用是防雷和保护导线，对于线路安全运行至关重要。一旦地线完全断裂会造成 输电线路短路故障跳闸的严重后果，所以我们在日常巡视中格外注意地线的健康状况。"考虑到汾三线 是外电入沪重要线路，情况十分紧急，陈伟俊迅速将发现的危急缺陷进行了汇报。 电力部门立即启动春节假期抢修应急机制，第一时间组织线路专业技 ...