上海电力股份有限公司 关于国家电投集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 一、财务公司基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，上海电力股份有限公司（以下简 称"本公司"）通过查验国家电投集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状 况进行了评估，形成财务公司 2024 年度风险评估报告，具 体如下： 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复〔2004〕186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司 重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理 成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理 成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 ...

上海电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-025 上海电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的议案》，董事会同意聘任邹忆女士担任公司董事会秘书，史骏 先生担任公司副总审计师、审计部主任，廖文静女士担任公司证券事务代表。 邹忆女士、史骏先生、廖文静女士基本情况如下： 邹忆女士，51 岁，硕士学位，高级会计师，现任上海电力股份有限公司副 总经济师、资本运营部（董事会办公室）主任。曾任上海漕泾热电有限责任公司 财务部经理，上海电力股份有限公司财务与产权管理部主任会计师、财务部副主 任、证券部副主任、证券部主任。邹忆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证明》。 史骏先生，46 岁，硕士学位，高级经济师，现任上海电力股份有限公司副 总审计师、审计部主任 ...

上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的监督报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司董事会审计与风险委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）的审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1. 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审 计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2. 截至 2024 年底，合伙人 116 人，首席合伙人高峰， 注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 289 人。 公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二 次会议、董事会 2024 年第二次审计委与风险委员会、 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-27 上海电力股份有限公司 关于 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、舟山渔光科技有限公司、匈牙利 Victor 光伏项目 2 家项目公司（包括 VIRGIN SOLAR Kft.公司和 EZRT-SOLAR FINANCE Kft.公司，以下简称"Victor 项目公司"）、塞尔维亚轶和新能源发展有限公司、上电福岛西乡太阳能发电株 式会社。 ●本次担保金额：合计不超过 43.24 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2024 年底，公 司为各控股及参股公司提供担保余额为 14.88 亿元，占公司归属于母公司净资产 的比例为 5.12%。 ●反担保情况：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度资金安排，公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金 额不超过 43.24 ...

关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中汇会专[2025]1849号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》 /《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的相关规定,上海电力公司编制了本专项说明所附的 《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 ...

经核查，独立董事芮明杰、岳克胜、郭永清、潘斌、敬 登伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海电力股份有限公司董事会关于 2024 年 度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海电力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年在任独立董事芮明杰、岳克胜、郭 永清、潘斌、敬登伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]1846号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的上海电力管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制, ...

上海电力股份有限公司 关于国家电投香港财资管理有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，上海电力股份有限公司（以下简 称"上海电力"）通过查验国家电投香港财资管理有限公司 （以下简称"财资公司"）的《公司注册证明书》《商业登 记证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财资公司的定期财务报告，对其经营资质、内 部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财资公司基本情况 为落实国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电 投集团"）关于加强境外资金管理、提高资金运营效率，服 务国家电投集团跨境经营战略的要求，财资公司于 2017 年 8 月 10 日在香港挂牌成立，是国家电投集团的全资子公司，目 前注册资本金为 1.2 亿美元。企业编号为 2565306。注册地： 中国香港湾仔港湾道 18 号中环广场 51 层 5101 室。 经营范围包括：国家电投集团境外资金监管、资金归集、 代收代付、融资、信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管 理、顾问咨询等香港特区政府《2016 年税务（修订）（第 2 号）条例》 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务 所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 上海电力股份有限公司关于中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评 估报告 上海电力股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务 所")作为公司 2024 年度年报审计师。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 7 次和纪 律处分 0 次。38 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。根据相关法律法规的规定，前述受到监 管措施的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证 券服务业务和其他业务。 1.基本信息 姓 名 人员 成为注册会 计师时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在本所 执业时间 开始为本公司提 ...