目 求 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） rg 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 上海大名城企业股份有限公司董事会: 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,大名城编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编 ...

所的专业性、独立性及客观性均表示满意。 上海大名城企业股份有限公司 一、审计委员会查阅天职会计师事务所关于专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信记录和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公 司提供审计服务的要求，对续聘天职会计师事务所提出建议。审计委 员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意将该议案提交公司董事会审议。 二、审计委员会与天职会计师事务所讨论和沟通相关审计事项。 审计委员会重点围绕 2023 年审计范围、审计计划、审计方式、关键 审计事项，以及 2023 年报审计工作与天职会计师事务所进行沟通。 三、审议天职会计师事务所年度审计工作总结，并向董事会报告。 四、审计委员会督促天职会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严 格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财 务会计报告进行核查验证，及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会对天职 会计师事务所 2023 年度的服务质量进行了评价，对天职会计师事务 上海大名城企业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和 ...

上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]24981 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.f 内部控制审计报告 天职业字[2024]24981 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大名城董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事田新民 2023 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 局会议及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见， 切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通大 学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学 深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发展 及高教管理研究。盛剑环境独立 ...

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-017 上海大名城企业股份有限公司 关于公司控股股东名城控股集团有限公司等 向公司提供财务资金支持的关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司 实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资 金支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，名城控股集团有限公司应收公司期 末余额为 89,044.19 万元。 3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司 2023 年 年度股东大会批准。 一、关联交易概况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东 名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称"名城控股集团"）， 为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关 联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司） 作为资金借入方，共同签 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事陈金山 2023 年度述职报告 本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 局会议及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见， 切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注 册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限 公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事，审计委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员、提名委 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-010 上海大名城企业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 公司 A 股股票于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并向控股股东、 实际控制人发函核查，现将情况说明如下： （一） 公司日常经营情况正常。公司将于 2024 年 4 月 16 日按期 披露 2023 年年度报告，目前相关年报编制工作正在有序进行中。 （二） 公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通 推进中，如有相关进展公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意 投资风险。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 ...

回 函 上海大名城企业股份有限公司： 本公司收到贵司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》，我 公司进行了相关核实，现答复如下： 1. 截止 2024 年 4 月 9 日，本人确认暂未有应披露而未披露的重 大信息。 2. 本人确认在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上海 大名城企业股份有限公司股票的情况。 公司实际控制人：俞培俤 1. 截止 2024 年 4 月 9 日，本公司生产经营正常，内外部经营环 境无发生重大变化。 2024 年 4 月 9 日 2. 截止 2024 年 4 月 9 日，本公司确认暂未有应披露而未披露的 重大信息。 3. 本公司确认在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上 海大名城企业股份有限公司股票的情况。 名城控股集团有限公司 2024 年 4 月 9 日 回 函 根据你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》，本人答 复如下： ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-009 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日第九届董事局第六次会议审议通过，在确保不影响 2013 年度 公司非公开发行募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使 用闲置募集资金不超过 22,900 万元（含 22,900 万元）暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到 期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时 归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内 报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告 2024-004） 2024 年 4 月 2 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集 资金 400 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 上海大 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-006 (2) 福州宏安投资有限公司股权结构：公司全资子公司名 城地产（福建）有限公司持有福州宏安投资有限公司 100%的股 权。 三、 担保协议的主要内容 近日，公司全资子公司福州宏安与浙江稠州银行福州高新区 支行签署《流动资金借款合同》，因生产经营所需，向浙江稠州 银行福州高新区支行申请借款人民币 3000万元，期限为 12个月。 为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司全资子公司名城地 产（福建）有限公司作为保证人，与浙江稠州银行福州高新区支 行签署《最高额保证合同》，提供最高额连带责任保证担保；名 城地产（福建）有限公司还作为抵押人，与浙江稠州银行福州高 新区支行签署《最高额抵押合同》，以其持有的房产提供最高额 抵押担保。 一、 担保情况概述 近日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 ...