证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-046 郑州煤电股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 经营实际，2023 年 12 月 8 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）九届十一次董事会审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限 公司章程>部分条款的议案》。具体修订情况如下： | | | | 时,将所有独立董事候选人的有关材料报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 送上海证券交易所,并保证相关报送材料 | | | | | | 和公告内容的真实、准确、完整。 | | | | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | | | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | | | | | 议，应当 ...

郑州煤电股份有限公司 九届十一次董事会独立董事意见 经事前了解，公司本次开展本次融资租赁业务，将进一 步拓宽融资渠道，解决公司资金需求，有利于公司生产经营。 本次开展融资租赁业务，能够优化公司债务结构，盘活固定 资产，会增加公司财务费用，不会对公司生产经营产生重大 影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响， 不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 同意公司本次融资租赁事项。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司第九届董事会第十一次会 议有关事项发表独立意见如下： 一、关于提名董事候选人的独立意见 经事前查阅邓文朴先生的履历资料，我们未发现其中有 《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形，亦未有 证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处 罚且尚未解除的现象。本次提名人选的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，提名程序合法、合规。 同意本次提名并提交公司股东大会表决。 二、关于修 ...

Group 1: Company Overview - Zhengzhou Coal Electricity Co., Ltd. held its Q3 2023 earnings presentation on October 30, 2023, at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1] - The total number of shareholders as of the end of Q3 2023 is 95,920 [2] Group 2: Strategic Initiatives - The company is investing in the establishment of a coal washing plant to align with national policies on clean coal utilization and to enhance its product structure [2] - A partnership with Shuguang Cloud Computing Group and Henan Saizhi'an Intelligent Technology has been approved to create a specialized information technology platform [2] Group 3: Organizational Development - Three working groups have been established to advance the company's transformation, focusing on top-level design, field research, and preparatory establishment [3] - The company is actively recruiting senior management and selecting pilot bases for its initiatives [3] Group 4: Closing Remarks - The Q3 2023 earnings presentation concluded with an invitation for continued communication through the SSE e-interaction platform [3] - Investors are reminded to be aware of investment risks and that forecasts regarding industry and company development should not be seen as guarantees [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥938,812,336.47, a decrease of 4.52% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥144,708,912.81, representing a significant decline of 276.55% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the period were both -¥0.1187, reflecting a decrease of 276.37% year-to-date[6]. - The company reported a significant decrease in net profit due to lower coal prices compared to the same period last year[10]. - The company experienced a year-to-date decrease in net profit attributable to shareholders of 276.55% due to declining coal prices[10]. - Net profit for the third quarter was CNY 11,306,197.63, a significant decline from CNY 226,021,210.08 in the previous year[22]. - The company reported a loss attributable to shareholders of CNY 98,238,411.32, compared to a profit of CNY 55,644,706.67 in the same period last year[23]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥71,734,515.08, a decrease of 114.14% compared to the previous year[6]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥13,427,950,009.00, down 3.54% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total current assets amount to 5,242,836,759.84 RMB, an increase from 4,640,484,000.80 RMB at the end of 2022[16]. - Total non-current assets are reported at 8,787,466,008.20 RMB, compared to 8,678,610,858.71 RMB at the end of 2022[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 679.27 million, down from CNY 1.20 billion at the end of the same period last year[26]. - The company’s cash inflow from sales of goods and services was CNY 3.29 billion, a decrease from CNY 3.68 billion in the same period of 2022[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 95,920[12]. - The largest shareholder, Zhengzhou Coal Industry (Group) Co., Ltd., holds 566,068,280 shares, accounting for 46.46% of total shares[12]. Operational Challenges - The company experienced a production decrease of 450,000 tons due to water management and safety incidents at Luogou Coal Mine and Xinzheng Coal Mine[14]. - The total profit loss due to the aforementioned incidents is approximately 23 million RMB[14]. - The company is focusing on expanding its market presence and improving operational efficiency in response to recent challenges[14]. Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 3,025,182,453.58, up 6.27% from CNY 2,847,122,456.34 year-over-year[21]. - Research and development expenses rose to CNY 25,247,215.97, an increase of 61.06% from CNY 15,641,449.72 in the previous year[21]. - The company’s financial expenses were CNY 150,434,601.81, slightly down from CNY 155,907,667.44 in the previous year[21]. - The cash paid to employees increased to CNY 1.42 billion, up from CNY 1.09 billion year-on-year[26]. Liabilities and Equity - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,553,476,978.32 from CNY 1,648,098,406.73, a decline of 5.75%[18]. - Total liabilities decreased to CNY 10,718,633,907.26 from CNY 11,228,314,587.89, reflecting a reduction of 4.54%[18]. - Current liabilities total 9,773,041,962.38 RMB, a decrease from 10,407,209,403.79 RMB at the end of 2022[17]. Cash Flow Activities - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 3.33 billion, a decrease of 10.7% compared to CNY 3.73 billion in the same period of 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was CNY 147.59 million, down 85.2% from CNY 994.02 million year-on-year[26]. - The total cash outflow from investing activities was CNY 261.35 million, significantly higher than CNY 35.54 million in the previous year, resulting in a net cash outflow of CNY 220.99 million[27]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 3.78 billion, an increase of 4.5% from CNY 3.62 billion in the same period last year[27]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY 344.36 million, slightly improved from a negative CNY 389.31 million in the previous year[27]. - The company reported a cash outflow of CNY 2.01 billion for debt repayment, compared to CNY 2.45 billion in the previous year[27]. Accounting Standards - The company did not implement new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the year[29].

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-043 郑州煤电股份有限公司 关于投资筹建选煤厂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 为延伸公司产业链条，进一步优化煤炭产品结构，实现煤炭清洁 高效利用，公司拟利用所属芦沟煤矿现有土地、储煤仓、铁路专用线 等设施，筹建选煤厂（分公司）。选煤厂初步设计能力 90 万吨/年， 项目估算总投资 10115.45 万元，资金来源为自有资金。 二、投资项目基本情况 项目名称：新密选煤厂项目。 项目位置：项目位于公司芦沟煤矿工业广场南侧。 建设规模：90 万吨/年。 1 煤炭来源：选煤厂主要洗选芦沟煤矿原煤，同时兼顾洗选周边煤 矿原煤。 ●郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）利用所属芦沟煤矿现有土地、 储煤仓、铁路专用线等设施，投资 10115.45 万元，筹建选煤厂。 ●本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审 议。 ●特别 ...

郑州煤电股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立 董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等国家有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 本制度应当符合法律、行政法规和本规则的规 定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置战略与发展、提名、审计、薪酬与考核 等专门委员会。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 1 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人 由独立董事中会计专业人士担任。 第五条 独立董事对公司及全 ...

郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议于 2023 年 10 月 27 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本 部三楼会议室，以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送 达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告（详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-042 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司独立董事工作 制 度 》 的 议 案 （ 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 本议案尚需提请公司股东 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-041 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2023 年 10 月 28 日发布 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司拟于 10 月 30 日 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-040 特此公告。 2023 年第三季度主要生产经营数据公告 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 年 7～9 | 月 | 2022 | 年 7～9 月 | 同比变化(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭产量 | 万吨 | | 144.36 | | 144.05 | | 0.22 | | 2.煤炭销量 | 万吨 | | 152.40 | | 146.31 | | 4.16 | | 3.煤炭收入 | 万元 | | 81,568.02 | | 88,047.61 | -7.36 | | | 4.煤炭成本 | 万元 | | 63,775.75 | | 57,188.14 | 11.52 | | | 5.毛利 | 万元 | | 17,792.27 | | 30,859.47 | -42.34 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-039 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司新郑煤电复产的公告 （二）要求新郑煤电建立健全全员参与、全岗位覆盖、全过程衔 接的隐患排查治理和风险管控双重预防机制，进一步完善动态辨识、 管控、消除风险隐患体系，切实提升风险管控和隐患排查工作质量， 有效防范化解各类安全风险。 （三）要求新郑煤电深入推进"一优三减"和"四化"建设，优 化生产布局，持续加大安全投入力度，加快智能化建设进度，全面提 升矿井本质安全水平。 一、基本情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南省 新郑煤电有限责任公司（以下简称"新郑煤电"）因 2023 年 8 月 27 日综采工作面发生一起 1 人死亡事故而停产（详见公司临 2023-037 号公告）。 停产期间，新郑煤电全力配合联合调查组对事故原因进行调查， 全面开展安全隐患排查治理工作，认真落实整改。9 月 27 日，新郑 煤电收到《郑州市工业和信息化局关于河南省新郑煤电 ...