证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024-010 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度不满足规定的 利润分配条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不 进行资本公积转增股本。 ●公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。因公司 2023 年度不满足规定 的利润分配条件，不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 公司 2023 年度经营成果及财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司合并会计报表实现归 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"独立财务顾问"）作为吉林泉阳 泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对银行对账单等方 式对泉阳泉 2023 年度募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 截至2022年12月31日募集资金账户余额 | 148,683,783.88 | | 加：闲置募集资金购买结构性存款本金赎回 | 565,000,000.00 | | 闲置募集资金购买结构性存款利息收益 | 4,062,652.42 | | 募集资金专项账户存款利息收入 | 1,277,368.98 | | --- | --- | | 减：闲置 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -457,186,658.98 yuan for the fiscal year 2023[6]. - As of December 31, 2023, the cumulative distributable profit was -1,484,008,321.75 yuan, with the parent company's distributable profit amounting to -2,063,296,346.26 yuan[6]. - The board of directors approved a profit distribution plan for 2023, stating that no profit distribution or capital reserve transfer to share capital will be conducted[6]. - The company faced significant financial challenges, with a net loss of -300,649,012.67 yuan reported in the parent company's financial statements for 2023[6]. - The company reported a revenue of approximately ¥1.12 billion in 2023, a decrease of 11.58% compared to ¥1.27 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥457.19 million in 2023, compared to a profit of ¥57.73 million in 2022, marking a significant decline[23]. - The adjusted net profit, excluding non-recurring items, was a loss of approximately ¥508.52 million in 2023, compared to a loss of ¥47.15 million in 2022[23]. - The operating cash flow for 2023 was approximately ¥224.72 million, down 32.86% from ¥334.71 million in 2022[23]. - The total assets decreased by 11.76% to approximately ¥4.32 billion in 2023 from ¥4.90 billion in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 27.71% to approximately ¥1.19 billion in 2023 from ¥1.65 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share were reported at -¥0.64 in 2023, a decrease of 900% from ¥0.08 in 2022[24]. - The company experienced a significant drop in weighted average return on equity, which was -35.77% in 2023 compared to 3.56% in 2022[24]. - Operating profit was CNY -41,787,940, a decline of CNY 51,382,000 year-on-year[55]. - Net profit attributable to shareholders was CNY -45,718,670, down CNY 51,491,720 from the previous year[55]. Risk Management and Compliance - The company has outlined various risks in its annual report, which investors are advised to pay attention to[8]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[5]. - The audit report issued by Da Hua Accounting Firm confirmed the company's financial statements without reservations[5]. - The company has not disclosed any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with legal regulations and protect shareholder interests[110]. - The company has committed to avoiding related party transactions and ensuring fair pricing in unavoidable transactions[170]. - The company has pledged to prevent any business activities that may compete with its subsidiaries, ensuring no conflict of interest arises[171]. Operational Strategy and Development - The company aims to improve operational quality and reduce risks to lay a solid foundation for future development[35]. - The company has not indicated any plans for market expansion or new product development in the current report[7]. - The company is actively exploring long-term incentive mechanisms, including employee stock ownership and equity incentives for technology enterprises[41]. - The company has established effective collaborations with major clients such as Sinopec and China Southern Airlines, enhancing its national market influence through e-commerce channels[37]. - The company has applied for 18 national patents in 2023, reflecting its commitment to technological innovation and product development[42]. - The company is implementing a comprehensive budget management system to control operational costs and improve efficiency[105]. - The company is focusing on digital management to enhance operational analysis and decision-making support[105]. - The company plans to enhance channel construction, focusing on quality improvement and new channel development in both core and peripheral markets[99]. - The company aims to expand its market presence by increasing product consumption breadth and depth, particularly in profit zones and new channels like e-commerce[102]. Subsidiary Performance - The total assets of the subsidiary Jilin Sen Gong Group Quan Yang Quan Beverage Co., Ltd. reached CNY 1,462.56 million, with a net profit contribution of CNY 111.38 million to the company in 2023[82]. - The total assets of the wholly-owned subsidiary Suzhou Industrial Park Landscape Engineering Co., Ltd. amounted to CNY 1,853.78 million, but it reported a net loss of CNY 209.19 million, contributing negatively to the company's net profit[83]. - The total assets of the wholly-owned subsidiary Beijing Holz Home Technology Co., Ltd. were CNY 300.22 million, with a net profit contribution of CNY 3.24 million in 2023[84]. - The total assets of the subsidiary Fushun County Lushuihe Tianxiang Specialty Products Co., Ltd. were CNY 18.11 million, reporting a net loss of CNY 5.58 million, contributing negatively to the company's net profit[85]. - The total assets of the wholly-owned subsidiary Jilin Longquan Industrial Co., Ltd. reached CNY 107.57 million, with a net loss of CNY 13.53 million, contributing negatively to the company's net profit[87]. - The total assets of the subsidiary Jilin Sen Gong Group Investment Co., Ltd. were CNY 5,702.63 million, with a net profit contribution of CNY 5.24 million to the company in 2023[89]. - The total assets of the subsidiary Jilin Sen Gong Environmental Technology Co., Ltd. were CNY 7.57 million, reporting a net loss of CNY 0.77 million, contributing negatively to the company's net profit[89]. Governance and Shareholder Relations - The company held 2 shareholder meetings and 21 board meetings during the reporting period, ensuring effective governance practices[111]. - The company has committed to maintaining the independence of its financial and operational structures from its controlling shareholder[116]. - The company is enhancing investor relations through multiple communication channels to improve transparency and shareholder engagement[113]. - The company held its annual shareholder meeting on May 22, 2023, where all proposed resolutions were approved without any rejections[123]. - The company has established a complete governance structure to ensure independence from controlling shareholders[119]. - The total compensation for directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 337.55 million[127]. - The company reported a decrease of 2,173,600 shares held by a director due to personal financial needs, reducing his holdings from 44,419,694 to 42,246,094 shares[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 1.5126 million yuan in public welfare projects during the reporting period, including 1.26 million yuan in donations and 1.5 million yuan for scholarships[165]. - The company has established an environmental protection mechanism, although specific investment amounts in environmental protection were not disclosed[161]. - The company has planted various northern greening plants in non-paved areas of its factory to enhance green coverage[164]. - The company is actively promoting the "Cangyuan Wa Autonomous County World Wa Township Rural Revitalization Demonstration Project," contributing to rural economic development in Yunnan Province[165]. Accounting and Financial Reporting - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines[182]. - The company will adjust its financial statements to reflect the impact of new accounting interpretations on retained earnings and related financial items[183]. - The total liabilities adjusted to CNY 3,310,597,138.69, with an increase of CNY 1,615,532.63 as a result of the same interpretation[184]. - The company engaged Da Hua Accounting Firm for a three-year audit period, with a fee of CNY 114,000[188]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the fiscal year[190].

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场 与通讯方式召开。会议由独立董事何建军召集并主持,应参 加会议的独立董事3人,实际参加会议表决的独立董事3人。 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。 一、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 我们认为:公司与关联方所发生的日常关联交易是基于 公司业务特点和正常经营活动需要,并依据市场价格定价, 定价合理、公允,没有损害公司及全体股东的利益。 根据法律、法规及《公司章程》的规定,董事会在审议 该议案时,关联董事应回避表决。该预计的日常关联交易不 会损害公司非关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有 利于公司的稳定经营。同意该关联交易事项,并同意将该议 案 提 交 公 司 第 九 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 。 二、《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》 我们认为:鉴于公司全资子公司日常经营和资金需求, 拟向持股 5%以上股东赵志华借款不超过 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于会计估计变更的意见 根据《企业会计准则》规定和公司实际情况，本着谨 慎性原则，为更加客观、公允反映公司的财务状况和经营 成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项认定，新 增合同资产低风险组合，规范工程类项目合同资产及应收 账款按客户类型分类组合的预期信用损失计提方法，现就 相关情况说明如下： 一、会计估计变更的原因 公司综合评估了公司及各子公司不同性质业务合同资 产的客户类型、结算资金来源、回款周期、历史坏账核销 情况以及前瞻性信息，原有资产减值准备的计提方法已无 法客观、公允的反映公司当前合同资产、应收账款实际信 用风险情况。 为适应公司经营业务发展，更客观、公允的反映公司 财务状况和经营成果，根据公司实际情况，历史信用损失 经验以及对未来经济状况预判，参照相近行业计提资产减 值准备的会计估计方法，本着谨慎性原则，新增合同资产 信用减值损失的单项认定，新增合同资产低风险组合，进 一步细化了工程类项目合同资产和应收账款按客户类型分 类的组合预期信用损失计提方法。 二、变更前后采用的会计估计情况 （一）变更前的会计估计： 1.合同资产： 本公司已向客户转让商品而有权收取对价的 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—008 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13 日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、2023 年度董事会工作报告 上述报告尚须2023年年度股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、监事会对董事 2023 年度履职评价报告（非表决事项） 3、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2023 年度财务决算报告 上述报告尚须2023年年度股东大会审议通过。 表决结果：7 票同 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024-013 吉林泉阳泉股份有限公司 ●本次会计政策变更尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 ●本次会计政策变更对公司的影响：本年度依据财政部《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）执行，2023 年度影响 资产总额 1,505,892.82 元、负债总额 1,615,532.63 元、归属于母公司股东所有 者权益-109,639.81 元，2022 年度影响资产总额 3,006,173.75 元、负债总额 2,540,118.68 元、归属于母公司股东所有者权益 471,107.17 元、净利润 575,694.88 元。 ●2024 年 4 月 13 日公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

证券代码：600189 证券简称:泉阳泉 公告编号： 临 2024—012 吉林泉阳泉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了 第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过《关于计提 资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营 成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定， 2023 年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计 452,070,422.78 元，其中: 计提应收账款坏账准备 45,008,028.31 元；冲回其他应收款坏账准备 98,704.54 元；冲回应收票据坏账准备 568,735.56 元；冲回长期应收款坏账准备 66,787,466.39 元；计提存货跌价损失 43,768.25 元;计提合同资产 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006271 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ...

公司代码：600189 公司简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...