吉林泉阳泉股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000162 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000162 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 本次变更前，泉阳泉公司按照财政部颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 （三）本次变更的具体内容 本期会计政策变更的主要内容如下： 对于不是企业合并且交易发生时既不影响会计利润也 一、本次会计政策变更概述 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）， 解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施 行该事项相关的会计处理。 二、具体情况对公司的影响 （一）变更日期 根据解释 16 号相关要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执 行。 （二）变更前后采用的会计政策 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、并因单项交易产生的 资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的交易，如承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计 入使用权资产的租赁交易，以及固定资产 ...

一、个人基本情况 本人历任北京广播学院教师、新闻系副主任、新闻传播 学院院长;中国传媒大学校长助理、副校长。现任中国传媒 大学教授。 本人丁俊杰,作为吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称 上市公司)的独立董事,严格按照《公司法》、《公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等 相关规定,在 2023年的工作中,认真履行了独立董事的职 责和义务,积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况, 对重大事项发表独立、客观的意见,切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职具 体情况报告如下: 本人具有丰富的专业知识,同时,具有充分的独立性, 未在上市公司、控股股东、实际控制人及其控制的其他公司 担任任何职务,不与公司及其控股股东存在关联关系。 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 独立董事 丁俊杰 (三)与投资者的沟通情况 二、2023年度履职情况 (一) 积极出席董事会和股东大会 2023年度,公司召开了共 21 次董事会会议,本人全部 1 出席,包括现场出席 2次和通讯出席 19 次,无一次出席, 在所有出席董事会会议上均投了赞成票。本人还全部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 233,066,305.55, representing a year-on-year increase of 5.97%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 5,662,522.02, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 26,503,175.12[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 233,066,305.55, an increase of 5.16% compared to CNY 219,936,708.59 in Q1 2023[28] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 233,773,452.17, a decrease of 2.29% from CNY 239,321,917.52 in Q1 2023[28] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately -0.30%, compared to a positive margin in Q1 2023[28] - The company reported a net loss of CNY 1,489,670,843.77 in Q1 2024, compared to a net loss of CNY 1,484,008,321.75 in Q1 2023[24] - The net profit for Q1 2024 was -2,258,777.97 RMB, compared to -17,539,751.52 RMB in Q1 2023, indicating a significant improvement[29] - The total profit for Q1 2024 was 3,975,602.29 RMB, while in Q1 2023, it was -14,099,940.31 RMB, showing a positive turnaround[29] - Operating income for Q1 2024 was 4,021,024.27 RMB, compared to -14,280,356.36 RMB in the same period last year[29] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.01 RMB for Q1 2024, compared to -0.03 RMB in Q1 2023[30] - The company's total comprehensive income attributable to shareholders was -5,662,522.02 RMB in Q1 2024, compared to -21,021,917.25 RMB in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 43.66%, amounting to CNY 32,808,495.52, primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services[4][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 32,808,495.52 RMB, down from 58,232,335.64 RMB in Q1 2023[31] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -26,905,847.12 RMB in Q1 2024, compared to -179,995,864.51 RMB in Q1 2023, indicating reduced investment losses[32] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -25,646,934.27 RMB in Q1 2024, compared to -52,679,183.13 RMB in Q1 2023, reflecting improved financing conditions[32] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 481,310,321.75 RMB, up from 225,241,802.74 RMB at the end of Q1 2023[32] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 487,383,093.81, down from CNY 503,396,959.12 as of December 31, 2023[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 369,414,690.39 as of March 31, 2024, compared to CNY 201,232,833.23 at the end of 2023[34] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to $368,514,690.39, compared to $111,131,539.59 at the end of Q1 2023[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,340,656,243.88, reflecting a slight increase of 0.38% compared to the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 4,340,656,243.88, slightly up from CNY 4,324,064,526.46 at the end of 2023[24] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 2,964,875,190.01, compared to CNY 2,946,024,694.62 at the end of 2023[24] - The total equity of the company decreased to CNY 901,914,071.94 as of March 31, 2024, from CNY 917,868,869.28 in the previous year[36] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.47%, totaling CNY 1,187,364,346.63[5] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 400,000,000.00 in Q1 2024 from CNY 537,000,000.00 in 2023[35] - Total current liabilities rose to CNY 1,393,113,223.17 in Q1 2024, up from CNY 1,210,012,797.04 in the previous year[35] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,084[9] - The largest shareholder, China Jilin Forest Industry Group Co., Ltd., holds 30.24% of the shares, with 216,254,080 shares pledged and frozen[10] - The company reported a total share capital of 715,197,812 shares, with the largest shareholder, China Jilin Forest Industry Group, holding 30.24% of the shares[13] - As of the end of the reporting period, the total number of shares held by the top ten shareholders was 216,254,080 shares, representing 30.24% of the total share capital[13] - The company’s major shareholder, China Jilin Forest Industry Group, has 62,500,000 shares frozen, accounting for 8.74% of the total share capital[13] - The company’s shareholder Zhao Zhihua holds 42,246,094 shares, which is 5.91% of the total share capital, with 42,000,000 shares marked judicially[17] - The company’s shareholder Shanghai Jihong Enterprise Management Partnership has pledged 1,666,578 shares, which is 0.23% of the total share capital[15] - The company’s shareholder Jilin Province Jisheng Asset Management Co., Ltd. has pledged 2,406,333 shares, representing 0.34% of the total share capital[16] - The company’s major shareholder, China Jilin Forest Industry Group, has participated in margin financing, holding 62,627,943 shares, which is 8.76% of the total share capital[12] - The company’s shareholder Zhao Zhihua has a total of 4,200,000 shares pledged, which is 5.87% of the total share capital[15] - The company’s shareholder Jilin Province Jisheng Asset Management Co., Ltd. has 1,207,434 shares frozen, accounting for 0.17% of the total share capital[17] Research and Development - The company’s research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,500,556.19, up from CNY 2,193,121.49 in Q1 2023[28] - Research and development expenses were not explicitly reported, indicating a potential area for future focus[37] Investment Activities - The company reported an investment income of CNY 2,194,259.70 in Q1 2024, an increase from CNY 1,591,719.61 in Q1 2023[37] - The cash inflow from investment income in Q1 2024 was $1,110,698.63, up from $616,189.87 in Q1 2023[41] - The company’s subsidiary, Jilin Sen Gong Group Qian Yang Spring Beverage Co., Ltd., won a bid for a project with a total amount of 82,256,440.45 RMB, with a service period of three years[18]

公司第九届董事会审计委员会由独立董事丁俊杰先生、 独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生和董事苑占永先 生、董事赵志华先生五名成员组成,其中主任委员由具有会 计专业相关经验和资格的何建军先生担任,审计委员会成员 均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会 成员中独立董事超过半数,并由具备会计相关专业经验和资 格的独立董事担任主任委员,符合监管要求及《公司章程》 等相关规定。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事、监事: 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定及董事会赋予的 权利和义务,2023年,公司董事会审计委员会充分发挥监督 指导作用,积极开展工作,认真履行职责。现将履职情况报 告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开五次会议,审议或 经与会委员认真讨论,审议通过了上述议案,并同意提 交至公司董事会进行审议。 三、审计委员会主 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-015 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ● 股东大会股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

吉林泉阳泉股份 二〇二四 经核查独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的任职经历以 及签署的相关文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,吉林泉 阳泉股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024—009 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13 日在公司召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会 议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经参会监事表决，一致通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 该报告尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2023 年度利润分配预案 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将 该议案提交公司 2023 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—014 吉林泉阳泉股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据《企业 会计准则》规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为更加客观、公允反映公司 的财务状况和经营成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项认定，新增合 同资产低风险组合，规范工程类项目合同资产及应收账款按客户类型分类组合的 预期信用损失计提方法。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计 处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产 生影响。 ●本次会计估计变更需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《企业会计准则》规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为更加客观、 公允反映公司的财务状况和经营成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项 认定，新增合同资产低风险组合，规 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至2023年12月31日的《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股 份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团 有限责任公司（以下简称"森工集团"）在内的5名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数 量为62,100,000.00普通股（A 股），发行股票价格为6.80 元/股，本次募集资金总额为422,280,000.00元，募集资金 净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月 ...