上海大陆期货有限公司 2023 年 1-9 月财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 页 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7页 | | 3、合并利润表 | 8 页 | | 4、母公司利润表 | 9 页 | | 5、合并现金流量表 | 10 页 | | 6、母公司现金流量表 | 11 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 12-13 贝 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 14-15 贝 | | 9、财务报表附注 | 16-59 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"这 《华会计师事务所(特殊普通合 审计报告 [2023]京会兴审字第 00050001 号 上海大陆期货有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海大陆期货有限公司(以下简称大陆期货)合并及母公司财务 报表(以下简称财务报表),包括 2023年9月 30日的合并及母公司资产负债表, 2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为, ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-002 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国大 恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"）拟出售所持参股公司上海大陆期 货有限公司（以下简称"大陆期货"）49%的全部股权。中国大恒拟通过北京产 权交易所以公开挂牌方式转让该部分股权，根据北京国融兴华资产评估有限责 任公司出具的《中国大恒（集团）有限公司拟转让其持有的上海大陆期货有限 公司股权涉及的上海大陆期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融 兴华评报字[2023]第 030077 号），选用市场法的评估结果作为最终评估结论，上 海大陆期货有限公司的股东全部权益评估价值为 36,492.00 万元。中国大恒持有 的大陆期货 49%股权对应评估价值为 17,881.08 万元，公开挂牌价格不低于评估 值。 本次交易拟通过北京产权交易所以公开 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-037 重要内容提示： 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称"大恒图像"，为 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%））； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 1,717 万元（不 含本次）； 一、担保情况概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国大恒为 其控股子公司大恒图像向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。大恒图像其他股东均为自然人股东且 持股比例较低，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 20 ...

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、监事会全体监事、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相应的义务和职责。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2023-036 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 22 日届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选 人的提名筹备工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员 会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-035 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：发回重审一审判决 上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司 北京大恒医疗设备有限公司为被告 涉案的金额：本次披露的诉讼进展案件涉及金额约计 215 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次为发回重审一审判决，北京 市海淀区人民法院驳回北京融恒科技发展有限公司的全部诉讼请求。目前尚无法 准确判断案件进展情况对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以后 续执行结果为准。 一、涉及相关诉讼的基本情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒医 疗设备有限公司（以下简称"大恒医疗"，占公司合并报表比例 61.795%）于 2021 年 10 月 11 日收到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉通知书》等相关材料。 北京融恒科技发展有限公司（以下简称"融恒公司"）就 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-034 大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司 为控股孙公司提供保证及抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称"大洋信息"， 为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称"中科大洋"， 公司持股比例 70.69%）的全资子公司）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 2,120.66 万 元（不含本次）。 本次担保无反担保； 无逾期对外担保； 成立时间：2010 年 01 月 18 日； 注册资本：10000 万元； 特别风险提示：本次被担保方大洋信息截至 2023 年 9 月 30 日资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司中科大洋为其全资子公司大洋信息向北京银行股份有限公 司中关村分行申请人民币 7,000 万元综 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-033 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大恒星图（北京）激光技术有限公司（以下简称"大恒 星图"）为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司， 公司持股比例 75%； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 810 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含 本次）； 本次担保无反担保； 无逾期对外担保； 特别风险提示：本次被担保方大恒星图截至 2023 年 9 月 30 日资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足控股子公司大恒星图业务发展需要，公司拟就大恒星图与深圳市博 智航电子科技有限公司（以下简称"博智航电子"）开展业务向博智航电子提供 最高额保证担保。保证责任范围包含主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实 现权利救济所产生的费用等，保证最高限额 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称"大恒图像"，为 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%））； 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-032 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 990 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 727 万元（不含 本次）； 本次担保无反担保； 无逾期对外担保。 一、担保情况概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒科技"或"公司"）为控股 孙公司大恒图像向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 990 万元流动资 金贷款提供连带责任保证担保。大恒图像其他股东均为自然人股东且持股比例较 低，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-031 关于为控股子公司提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，大 恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 72.70%）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,380 万元整，截至本公告日，公司已实际为中国大恒提供的担保余额为人民币 7,000 万元整（不含本次）； 一、担保情况概述 本次公司以其位于北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 13 层 1301 的自有房产为控股子公司中国大恒向华夏银行股份有限公司北京大望路支行申 请人民币 3,380 万元流动资金贷款提供抵押担保。本次授信业务由公司提供全额 抵押担保，中国大恒其他股东为国资背景且持股比例较低未参与中国大恒实际经 营管理，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q3 2023 was RMB 503.92 million, a decrease of 16.62% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 82.27 million, with a year-to-date increase of 3.46%[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was RMB 2.88 million, a decrease of 87.01% year-over-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was 1,556,536,238.59, down 7.49% compared to 1,682,535,229.38 in the same period last year[22] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 85,439,944.50, compared to RMB 82,585,959.42 in the same period last year[23] - Sales revenue from goods and services was RMB 1,417,541,309.06, slightly down from RMB 1,430,477,340.60 in the same period last year[27] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to RMB 79.38 million, primarily due to gains from the sale of real estate[8][9] - The decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses was mainly due to reduced profits from the machine vision and optical film center businesses[9] - The company sold its self-owned office properties on the 9th and 10th floors of the North Tower of Daheng Technology Building in Beijing for a total price of RMB 174,183,583.00, with each floor priced at RMB 87,091,791.50[14] - The sale of the 9th and 10th floor properties is expected to impact the company's net profit by RMB 86.93 million, subject to audit confirmation[15] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of Q3 2023 were RMB 3.51 billion, a decrease of 2.24% compared to the end of the previous year[5] - Equity attributable to shareholders as of the end of Q3 2023 was RMB 1.91 billion, an increase of 4.52% compared to the end of the previous year[5] - Total assets decreased from 3,593,014,047.53 to 3,512,601,572.50, a decline of 2.24%[17][18] - Long-term equity investments increased slightly from 506,428,420.10 to 512,909,401.88, up 1.28%[17] - Investment property decreased significantly from 72,582,012.76 to 35,283,129.91, a drop of 51.39%[17] - Total liabilities increased from 1,381,281,290.14 to 1,243,953,371.25, up 10.06%[18] - Shareholders' equity decreased from 2,211,732,757.39 to 2,268,648,201.25, a decline of 2.56%[18] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for Q3 2023 was RMB 31.57 million, a decrease of 13.66% year-over-year[4] - As of September 30, 2023, the company's monetary funds increased to RMB 593,039,937.60 from RMB 407,444,280.50 at the end of 2022[16] - Cash flow from operating activities was negative RMB 122,766,715.14, an improvement from negative RMB 217,501,889.03 in the same period last year[27] - Cash flow from investing activities was positive RMB 294,588,549.56, a significant improvement from negative RMB 249,455,087.53 in the previous year[28] - Cash flow from financing activities was positive RMB 16,307,852.65, down from RMB 100,295,563.02 in the same period last year[28] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 584,881,533.75, up from RMB 224,909,654.61 at the beginning of the period[28] - Total cash inflows from operating activities were RMB 1,550,505,541.21, up from RMB 1,509,306,310.50 in the previous year[27] Earnings and Shareholder Metrics - Basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 0.1883, with a year-to-date increase of 3.44%[4] - Weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.40%, an increase of 0.04 percentage points compared to the previous year[5] - Basic earnings per share (EPS) was RMB 0.1956, up from RMB 0.1891 in the previous year[24] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB 86,893,997.62, compared to RMB 82,585,959.42 in the previous year[24] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 1,052,653,791.85, a decrease of 4.35% from 1,100,487,327.84 in the same period last year[22] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were 163,886,872.87, down 2.81% from 168,624,100.02 in the same period last year[22] - Income tax expense increased to RMB 15,763,549.33 from RMB 8,153,598.17 in the same period last year[23] Investment and Fair Value Changes - Investment income for the first three quarters of 2023 was 77,320,482.36, a significant increase of 72.28% compared to 44,891,895.67 in the same period last year[22] - Fair value change losses for the first three quarters of 2023 were -52,904,949.57, compared to a gain of 21,032,560.67 in the same period last year[22] Receivables and Inventory - The company's trade receivables decreased to RMB 666,550,609.75 as of September 30, 2023, compared to RMB 697,158,033.92 at the end of 2022[16] - The company's inventory decreased to RMB 802,645,442.84 as of September 30, 2023, from RMB 834,836,495.98 at the end of 2022[16] - The company's other receivables increased to RMB 90,498,299.55 as of September 30, 2023, from RMB 75,711,403.62 at the end of 2022[16] - The company's prepayments decreased to RMB 81,213,983.44 as of September 30, 2023, from RMB 87,612,376.57 at the end of 2022[16] - The company's receivables financing decreased significantly to RMB 6,334,066.54 as of September 30, 2023, from RMB 28,018,754.93 at the end of 2022[16] - The company's other current assets increased substantially to RMB 75,988,149.07 as of September 30, 2023, from RMB 7,460,495.24 at the end of 2022[16] - The company's total current assets as of September 30, 2023, were RMB 2,525,269,713.31, slightly lower than RMB 2,556,405,114.30 at the end of 2022[16]