海越能源集团股份有限公司（600387） 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 10 月 16 日 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 3 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 1 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股 ...

经公司第十届董事会提名委员会第一次会议认真审核，公司董事会提名委员 会认为闫宏斌先生、韩保平先生具备履职所需的专业知识和工作经验，不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，同意将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。 公司于2024年9月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于补 选公司第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选闫宏斌先生、韩 保平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满止。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-044 海越能源集团股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东铜川 汇能鑫能源有限公司下发的《关于提名海越能源集团股份有限公司第十届董事会 ...

证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2024-045 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-043 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会 议时间：2024年10月16日（星期三）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市 西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司第十届董事会非独立 董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具 体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的公告》。 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 25 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合《公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长王彬先生、财务副总监帅国强先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王彬 先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，辞职后继续担任公司财务总 监职务。帅国强先生申请辞去公司财务副总监职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-042 截至本公告披露日，王彬先生持有公司股份 1,158,975 股；帅国强先生未持 有公司股票。公司将按照法定程序尽快完成董事长选举和财务副总监的聘任工作。 海越能源集团股份有限公司 关于公司董事长与财务副总监辞职的公告 公司及董事会对王彬先生担任董事长职务、帅国强先生担任财务副总监职务 期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王彬先生辞去董事职务不会导致 公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。王彬先生、帅国 强先生的辞职报告自送达公司董事会之日 ...

●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-040 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3.根据相关新闻和公司公告，今年上半年，公司及相关责任人接连受到控股 股东监管机构、证监会和上交所的重点关注，要求公司尽快提升内控管理、信息 披露等相关工作，表明公司在内控和信披等工作存在的问题是否有效得到整改仍 存在不确定性；同时本人就本次半年报议案提出了关于大额应收业务背景和催收 进展、经营活动现金流量净流出金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥896,373,665.21, a decrease of 21.60% compared to ¥1,143,402,353.82 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥22,960,194.66, down 32.22% from ¥33,874,781.84 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-332,561,307.55, compared to ¥-318,102,218.12 in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,225,151,335.88, a decrease of 3.80% from ¥4,391,863,514.33 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.72% to ¥2,889,797,800.01 from ¥2,869,038,670.26 at the end of the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.05, a decrease of 28.57% from ¥0.07 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets decreased to 0.8% from 1.08% in the previous year, a reduction of 0.28 percentage points[17]. - The company reported a net profit of ¥28,522,474.03 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 3.24% increase compared to ¥27,628,301.81 in the previous year[16]. - The net cash flow from investing activities was positive at ¥8,977,000.65, compared to a negative cash flow of ¥-95,707,649.26 in the same period last year[16]. - The net cash flow from financing activities decreased by 73.07% to ¥117,045,887.65 from ¥434,617,699.50 in the previous year[16]. Regulatory and Compliance Issues - The company has been under scrutiny by the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations, leading to an investigation[6]. - The company is actively cooperating with the regulatory investigation and will fulfill its information disclosure obligations[6]. - The company has received a public reprimand from the Shanghai Stock Exchange due to fund occupation issues in 2023, involving the company, its controlling shareholder, and key executives[54]. - The company is actively rectifying issues related to information disclosure violations as per the notice from the China Securities Regulatory Commission[54]. - The company is enhancing internal controls to address issues identified in the audit report, focusing on related party transactions and fund management[52]. Internal Control and Governance - The company has faced continuous internal control deficiencies, with no authoritative acceptance report on the rectification actions taken in the first half of the year[2]. - The company has not been able to guarantee the authenticity and completeness of the semi-annual report due to ongoing issues with fund occupation and internal controls[2]. - The board of directors has not provided a profit distribution plan or capital reserve transfer plan for the reporting period[4]. - The semi-annual report has not been audited, raising concerns about the accuracy and completeness of the financial data presented[3]. - The company is conducting self-inspections and recovery efforts for occupied funds as highlighted in the audit report[52]. - The company is closely monitoring contract approvals and payment processes to ensure compliance with internal control procedures[52]. Shareholder and Capital Management - The annual shareholders' meeting approved several key reports and proposals, including the 2023 financial settlement report and the profit distribution plan[41]. - Independent director Shen Lie resigned due to personal reasons, which will reduce the proportion of independent directors on the board below one-third until a new director is elected[42]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period, with no dividends or stock bonuses declared[44]. - There were no updates or changes regarding the company's employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[44]. Risk Management - The company faces risks from economic policy uncertainties, particularly in the context of international energy supply and demand recovery, which may impact market stability[36]. - The company is actively monitoring macroeconomic changes and plans to establish partnerships with large enterprises to diversify its business models and revenue sources[36]. - The company is addressing industry volatility risks by strengthening market risk awareness and enhancing risk management practices[37]. - The company is focusing on maintaining stable supply chains for raw materials and enhancing talent acquisition for its lithium materials integration project[38]. - The company is implementing a long-term safety production mechanism to mitigate safety and environmental risks associated with its operations[39]. Investment and Business Development - The company completed 6 project exits and analyzed over 70 projects in its venture capital business during the reporting period, managing a total fund size of approximately 515 million CNY[24]. - The company has established a strong collaboration with major state-owned enterprises like Sinopec and PetroChina, enhancing its market competitiveness[21]. - The company’s lithium extraction technology boasts a lithium recovery rate exceeding 80% and a solid waste utilization rate close to 100%[21]. - The lithium material integrated processing line in Tongchuan has a capacity of 1,000 tons, with an additional 12,000 tons line under construction, aimed at meeting the increasing domestic lithium demand[23]. Financial Position and Assets - The total current assets as of June 30, 2024, amount to CNY 2,238,451,496.79, a decrease from CNY 2,360,003,629.32 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 5.16%[65]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 566,028,606.65 from CNY 782,508,891.10, reflecting a reduction of about 27.6%[65]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 209,090,063.55 from CNY 104,461,528.82, marking an increase of approximately 100%[65]. - Prepayments rose to CNY 392,474,270.80 from CNY 252,656,384.39, indicating an increase of around 55.4%[65]. - Inventory decreased to CNY 588,813,958.83 from CNY 726,419,799.75, showing a decline of about 19%[65]. - The company holds long-term equity investments valued at CNY 544,336,775.13 as of June 30, 2024, compared to CNY 552,292,316.26 at the end of 2023[65]. - The total non-current assets include fixed assets worth CNY 374,092,054.17, down from CNY 395,247,506.82[65]. Accounts Receivable and Bad Debt - Accounts receivable increased by 100.16% to ¥209,090,063.55, attributed to timing differences in large trade business[28]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥217,043,431.31, with a bad debt provision of ¥9,559,617.76, representing a provision ratio of 4.40%[183]. - The total amount of accounts receivable from the top five debtors was ¥218,390,036.45, accounting for 87.22% of the total accounts receivable at year-end, with a corresponding bad debt provision of ¥31,716,279.61[185]. - The company has recognized a bad debt provision of ¥8,885,398.75 during the period, with a total bad debt provision at the end of the period amounting to ¥41,314,150.99[184]. - The company has a total of ¥1,612,500.00 in accounts receivable from Forward Petrochemical (Dalian) Co., Ltd., with a 50% bad debt provision due to the possibility of only recovering half of the amount[182]. - The company has a total of ¥15,374,720.93 in accounts receivable from Beijing Shounong Commercial Chain Co., Ltd., with a 100% bad debt provision due to low recovery prospects[182]. Inventory Management - The total inventory balance is CNY 844,836,407.66, with a provision for inventory depreciation of CNY 256,022,448.83[200]. - The balance of inventory for lithium carbonate-related materials is CNY 636,592,932.24, with a provision for depreciation of CNY 256,022,448.83[200]. Taxation and Incentives - The company has implemented tax incentives for hiring veterans, allowing for a deduction of RMB 6,000 per person per year for three years[172]. - The company’s subsidiary, which qualifies as a small and micro enterprise, benefits from a 50% reduction in various taxes until December 31, 2027[172]. - The company’s subsidiary engaged in resource utilization is eligible for a 90% reduction in taxable income from certain products[172].

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-038 海越能源集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘 书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理、董事会秘书曾佳女士递交的书面辞呈，因工作安排，曾佳女士申请辞去公 司董事会秘书的职务，辞任后将继续担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，曾佳女士的书面辞呈送达公司董事会起即刻生效。 为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司董事会秘书 空缺期间，公司董事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责，公司将 按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十日 ...

海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240024 号）。因涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 公司将积极配合中国证券监督管理委员会立案调查工作，并严格按照法律法 规的相关规定，及时做好信息披露工作。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-034 海越能源集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-037 海越能源集团股份有限公司 关于回复上交所关于公司 2023 年年度报告信息 披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日 披露相关公告，显示 2022 年末控股股东资金占用款项 3.55 亿元已于 2023 年 4 月收回。但根据中审众环会计师事务所（以下简称"中审众环"）于 2024 年 4 月 20 日披露的《海越能源 2023 年度审计报告》显示，由于相关资金收回过程 与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形,会计师无法获取充分、适 当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。公司将继续开展后 续自查工作，并根据后续自查结果及时履行信息披露义务。 ●公司于 2024 年 5 月 14 日披露相关公告，显示公司向境外供应商支付采 购款项 28,661.57 万元(原币为 4,046.70 万美元)过程中，所 ...