海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 沈烈 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董事 会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 徐向春 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董 事会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

海越能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-074 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及《公司董事会议事规则》部分 条款进行修订。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议并一致通过 了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | | | (一)本公司及本公司控股子公司 | (一)本公司及本公司控股子公司 | | | 的对外担保总额，达到或超过最近一期 | 的对外担保总额，达到或超过最近一期 | | | 经审计净资产的 50% ...

海越能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海越能源集团股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、参照《上市公司治理准则》、 (一)董事为自然人； (二)符合国家法律、法规。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规则的规定， 制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： (七)法律、行政法规或 ...

经我们事前审核，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格， 并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中审众环会计师 事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 独立董事：徐向春、张鹏、沈烈 二〇二三年十一月十三日 海越能源集团股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,我们作为独立董事, 对公司第九届董事会第三十一次会议审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为 公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》事项发表如下事前认可意见: ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事 会及管理层的约束和监督制度，为独立董事创造良好的工作环境以及更好的维护 中小股东的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 海越能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事，人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一， 其中至少有一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：600387 证券简称：ST 海越 海越能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 908,169,029.73 | -53.36 | 2,051,571,383.55 | -59.34 | | 归属于上市公司股东的 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：600387 公司简称：ST 海越 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 王彬 、主管会计工作负责人 王彬 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 海越能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 172 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会除王侃先生、沈烈先生、吴志标先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 王侃先生、沈烈先生、吴志标先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，王侃董 事的理由是："经审核，除由于公司 2023 年半年度大额资金收支专项审计工作正在进行，专项审 计报告仍未出具，本人无法判断报告期内公司控股股东及其关联方是否存在非经营性资金占用情 况之外，对 2023 年半年度报告及其摘要无异议，予以确认。"沈烈独立董事的理由是："经审核， 独立董事沈烈认为除因尚未收到提议聘请独立第三方审计机构就公 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600387 证券简称：海越能源 海越能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2023 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | | 0.04 | | | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.04 | | | 0.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 0.54 增加 | 0.01 | 个百分点 | | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | | | 变动幅度(%) | | | 总资产 | 4,256,463,6 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was CNY 6,592,675,559.39, a decrease of 20.40% compared to CNY 8,281,948,281.63 in 2021[21] - The net profit attributable to shareholders was CNY 56,041,006.88, down 26.76% from CNY 76,512,136.19 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,689,317.26, a decline of 32.59% from CNY 69,259,738.36 in 2021[21] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 388,082,306.07, compared to positive CNY 518,530,308.13 in 2021, representing a decrease of 174.84%[21] - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.12, down 25.00% from CNY 0.16 in 2021[22] - The weighted average return on equity was 1.77%, a decrease of 0.64 percentage points from 2.41% in 2021[22] - The company reported a net profit of CNY 18,968,244.20 for the year 2022, with a distributable profit of CNY 846,444,970.44 available for shareholders[111] - The company reported a total of CNY 368.976 million in financial assets, with a fair value loss of CNY 437,835.68 during the reporting period[67] - The company reported a significant increase in sales cash receipts, totaling approximately ¥12.16 billion in 2022, up from ¥9.35 billion in 2021, marking a growth of 30.5%[191] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2022 were CNY 4,503,975,326.55, an increase of 6.15% from CNY 4,242,891,698.73 at the end of 2021[21] - The total liabilities increased from RMB 839.92 million to RMB 1,176.00 million, resulting in an increase in the debt-to-asset ratio from 19.80% to 26.11%[150] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,115,650,660.47 from CNY 3,215,802,758.56, a decline of approximately 3.12%[178] - The total current liabilities rose to CNY 1,012,249,338.49 from CNY 653,358,156.86, representing an increase of approximately 54.91%[177] - The company’s total assets at the end of 2022 were significantly impacted by the cash flow challenges, leading to a decrease in overall liquidity[195] Cash Flow - The company experienced a significant decline in operating cash flow, with a net cash flow from operating activities of -953.09 million RMB in Q1 2022, improving to 728.69 million RMB in Q4 2022[25] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥388.08 million in 2022, compared to a net inflow of ¥518.53 million in 2021[192] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of approximately ¥288.58 million in 2022, worsening from a net outflow of ¥137.18 million in 2021[192] - The cash flow from financing activities also showed a net outflow of approximately ¥364.39 million in 2022, compared to a net inflow of ¥64.56 million in 2021[192] Business Operations - The oil and gas business in the Zhuji region generated sales revenue of 2.288 billion RMB and a net profit of 34.3795 million RMB in 2022[31] - The North Oil storage and trading business reported a total sales revenue of 1.451 billion RMB and a net profit of 28.6994 million RMB for the year 2022[33] - The company is focusing on expanding its chemical product business line and exploring MTBE export opportunities to stabilize operations amid market fluctuations[31] - The company is actively developing new customer bases and service offerings to enhance storage capacity and improve operational performance[33] - The company is diversifying its bulk trade business, expanding into various energy trade structures including refined oil, chemical products, and coal[75] Investment and Growth - The investment team completed over 100 project analyses and conducted in-depth due diligence on more than 70 projects, resulting in 15 investments and 4 exits or liquidations[34] - The company’s investment strategy has shifted towards high-quality projects due to a cautious investment environment, influenced by external factors like the Russia-Ukraine conflict[39] - The company’s subsidiary, Tongchuan Haiyue New Energy, invested in a 13,000-ton lithium material integration project, with the first phase of 1,000 tons already in production[41] - The company completed 13 investment projects and established 2 new funds while increasing investment in 1 existing fund in 2022[119] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive information disclosure and investor relations management system, ensuring timely and accurate disclosure of important information to all shareholders[84] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[84] - The company has maintained independence in its operations, with no reported conflicts of interest involving controlling shareholders or actual controllers[84] - The company has committed to minimizing related party transactions, ensuring that unavoidable transactions are conducted fairly and transparently[130] - The company has strengthened internal management and auditing processes to prevent fund occupation and ensure asset security[133] Challenges and Risks - The company faced challenges in the oil storage industry due to a shrinking demand for refined oil, leading to strategic adjustments in customer targeting and service offerings[33] - The company acknowledges economic downturn risks due to global economic decline and high domestic oil prices, impacting market demand[77] - The company is addressing industry volatility risks by closely monitoring market dynamics and adjusting business strategies accordingly[78] - The company identified a significant internal control deficiency related to fund transfers to related parties, necessitating improved management and oversight[107] Employee and Management - The company employed a total of 514 staff, with 126 in the parent company and 388 in major subsidiaries[108] - The company emphasizes a performance-based compensation policy, linking employee salaries to company performance and individual contributions[109] - The company conducts regular training programs to enhance employee skills and promote teamwork[110] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2,272,475 CNY, with an average of 354.69 CNY per person[88] Future Plans - The company plans to enhance its operational safety and management levels in 2023, ensuring stable operations and growth in business performance[73] - The company is focusing on improving cash flow management and exploring new investment opportunities to enhance future performance[197] - The company plans to implement a stock incentive plan in 2022, which includes restricted stock and stock options[99]