股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-008 海越能源集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、《2023 年年度报告全文及其摘要》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对公司《2023 年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见： 本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有 关人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该报告需提交股东大会审议。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-016 海越能源集团股份有限公司 关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情 况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司高度重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发， 以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交 重要内容提示： 2023 年度审计期间，海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或 "公司"）自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金 至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公告披露日，资金占用款项余额为 1,414.82 万元。 一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况 公司存在非经营性资金占用情形。具体如下： 2023 年年度，公司控股股东及其关联方通过供应商拆借资金至关联方的情形 形成非经营性资金占用。2023 年度占用累计发生金额 4.77 亿元，2023 年度偿还累 计发生金额 4.63 亿元，2023 年期末占用资金余 ...

关于海越能源集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字[2024]1700039 号 1、如附注十五、1 之所述,2023年 7 月公司向境外供应商支付采购款项 28.661.57 万元(原币为 4.046.70 万美元)的过程中,所支付款项被美国财政部海 外资产控制办公室冻结。截至审计报告出具日,款项尚未收回。我们无法获取充 分、适当的审计证据对上述资金的可收回性作出判断,无法确定海越能源计提的 信用减值损失是否充分。 2、根据公司 2023 年 10 月 28 日公告（临 2023-066 号 ), 截止 2022 年报披露 日,2022年末控股股东资金占用款项 3.55 亿元已于 2023年 4 月收回。由于相关 资金收回过程与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形,我们无法获 取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。关注到相 关交易有: (1) 在碳酸锂生产业务中,公司向宁夏恺力信商贸有限公司及关联企业、 杭州鸣诺盛世商贸有限公司及关联企业等采购原材料,共支付采购款 3.51 亿元。 公司委托铜川安泰容电子科技有限公司进行碳酸锂生产加工,共支 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-010 海越能源集团股份有限公司 关于与子公司互保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称及额度： 重要内容提示： 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司北方石油 及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称"北方港航"）、天津 汇荣石油有限公司（以下简称"天津汇荣"）、天津汇越国际贸易有限公司（以下 简称"天津汇越"）申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及 其下属子公司北方港航、天津汇荣、天津汇越拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。 公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称"诸暨海越"）申请 综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供 不超过 5 亿元人民币的担保。 公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称"铜川海越"） 及其下属子公司杭州海越置业有限公司（以下简称"海越置业"）申请综合授信 提供不超 ...

关于海越能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700022 号 关于海越能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700022 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供海越能源集团股份有限公司2023年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。 中审众环会 通合伙) 我们接受委托,在审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能 源")2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海越能源管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐向春） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历， 历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶 金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定 代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。2020 年 9 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-011 海越能源集团股份有限公司 关于授权管理层 2024 年向金融机构申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权管理层 2024 年向金融机构 申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公 司管理层在 2024 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金 贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、出口押 汇额度、信用证、抵押贷款、质押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 25 亿元。用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资 活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理 ...

海越能源集团股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700032 号 我们无法对后附的财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示意见的基础" 部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表 发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 1、如附注十五、1 之所述,2023年 7 月公司向境外供应商支付采购款项 28,661.57 万元（原币为 4,046.70 万美元）的过程中,所支付款项被美国财政部海 外资产控制办公室冻结。截至审计报告出具日,款项尚未收回。我们无法获取充 分、适当的审计证据对上述资金的可收回性作出判断,无法确定海越能源计提的 信用减值损失是否充分。 审计报告 众环审字[2024]1700032 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 一、无法表示意见 我们审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源"或"公司") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关 财务报表附注。 2、根据公司 2023 年 10 月 28 日公告（临 20 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，依据其独立性表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。首席合伙人、主要负责人为石文先先 生。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （三）业务规模 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥464,650,042.30, a decrease of 24.87% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥9,836,130.40, down 41.42% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, reflecting a decrease of 41.42%[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,300,700.93, a decline of 52% from ¥17,157,070.11 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥13,411,940.43, compared to ¥15,488,196.59 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥6,573,004.22, representing a decline of 96.64% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative at -¥6,573,004.22, compared to -¥195,884,177.41 in Q1 2023[21] - Cash flow from investing activities was -¥12,277,738.15 in Q1 2024, an improvement from -¥64,695,878.44 in Q1 2023[21] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥238,665,493.77 in Q1 2024, compared to -¥69,058,208.32 in Q1 2023[23] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥214,176,828.02, down from ¥319,564,455.22 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,209,183,737.71, a decrease of 4.16% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 2,171,779,803.36, down from RMB 2,360,003,629.32, indicating a decrease of about 8.00%[14] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 485,182,331.36 from RMB 782,508,891.10, representing a decline of approximately 38.06%[13] - Total liabilities decreased to RMB 1,129,038,705.42 from RMB 1,339,139,639.88, reflecting a decline of about 15.66%[15] - The company's equity increased to RMB 3,080,145,032.29 from RMB 3,052,723,874.45, showing a growth of approximately 0.90%[15] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable by 59.75%, attributed to increased trade receivables[8] - Accounts receivable increased significantly to RMB 333,286,421.16 from RMB 104,461,528.82, marking an increase of about 218.00%[13] - Inventory decreased to RMB 572,490,346.42 from RMB 726,419,799.75, a reduction of approximately 21.19%[14] Internal Controls and Governance - The company has acknowledged ongoing issues with internal controls related to financial reporting, which require further verification[1] Shareholder Information - The number of shares held by the largest shareholder, Tongchuan Huinengxin Energy Co., Ltd., is 89,934,087, accounting for 19.21% of total shares[12] Investment Income - Investment income increased by 307.20%, mainly due to the sale of equity investments[8] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥475,604,467.99, down 20% from ¥595,030,354.07 in Q1 2023[18] - Cash and cash equivalents decreased by 38.00%, primarily due to the repayment of short-term loans[8] Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments, rising to RMB 399,235,450.97 from RMB 252,656,384.39, an increase of approximately 57.80%[14]