中远海运特种运输股份有限 |黄事令 二〇二四年三月 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等要求,中远 海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事谭劲松、许丽华、郑明辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查,董事会认为:独立董事谭劲松、许丽华、郑明辉未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何 职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订)》 第 3.5.4 条规定不得担任公司独立董事的情形,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订） 》 中对独立董事独立 性的相关要求。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2998 号 日 录 审计报告 -- -- -- 2023 年度财务报表 ------- 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]2998 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

中远海运特种运输股份有限公司 关于参加中远海运集团控股上市公司 2023年三季度报告集体业绩说明会的公告 股票简称：中远海特 股票代码：600428 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强 投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国远洋海运集团有限 公司（以下简称"中远海运集团"或"集团"）统一安排，公司将 与集团控股的其他 5 家上市公司共同参加于 2023 年 11 月 9 日 （周四）15:00-17:00 举行的"中远海运集团控股上市公司 2023 年三季度报告集体业绩说明会"。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（周四）15:00-17:00； 会议召开方式：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）网 络互动； 投资者可于 2023 年 11 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥3,046,208,749.28, a decrease of 10.63% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥271,676,000.82, down 37.41% year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥180,232,446.21, a decrease of 53.69% compared to the previous year[12]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.127, reflecting a decline of 37.41% year-on-year[12]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 8,912,648,101.79, a decrease of 3.36% compared to CNY 9,222,836,345.00 in the same period of 2022[33]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 915,084,994.16, an increase of 18.83% from CNY 769,758,147.56 in the same period of 2022[35]. - Other comprehensive income after tax attributable to shareholders of the parent company was CNY 116,118,641.29, down from CNY 307,579,971.66 in the same period of 2022[35]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 1,031,203,635.45, compared to CNY 1,077,338,119.22 in the same period of 2022[37]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥27,218,484,569.92, an increase of 7.87% from the end of the previous year[13]. - Total current assets amounted to RMB 4,626,418,639.57, an increase from RMB 4,129,150,617.39 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 12%[25]. - Total non-current assets reached RMB 22,592,065,930.35, up from RMB 21,104,608,172.45, marking an increase of about 7%[28]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 15,798,479,312.83, an increase of 8.81% from CNY 14,519,311,828.28 at the end of 2022[30]. - Current liabilities totaled RMB 6,478,380,843.43, an increase from RMB 5,817,938,286.63, indicating a rise of about 11.4%[28]. - Total current liabilities amounted to approximately ¥5.82 billion, with accounts payable at ¥1.99 billion and short-term borrowings at ¥1.09 billion[53]. - Non-current liabilities increased to approximately ¥8.88 billion, with long-term borrowings at ¥4.62 billion and lease liabilities at ¥2.47 billion[56]. - Total liabilities reached approximately ¥14.70 billion, reflecting an increase of ¥176.82 million compared to the previous period[56]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥1,820,313,759.15, which increased by 20.72% year-on-year[12]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached CNY 9,023,799,303.13, an increase of 5.1% compared to CNY 8,582,790,150.87 in the same period of 2022[42]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,820,313,759.15, up 20.7% from CNY 1,507,821,576.52 in the previous year[42]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 71,982,959.33, significantly higher than CNY 24,720,226.48 in the first three quarters of 2022[42]. - Cash outflow for investment activities decreased to CNY 379,314,007.55 from CNY 806,124,848.47 year-on-year, resulting in a net cash flow from investment activities of CNY -307,331,048.22[45]. - Cash inflow from financing activities was CNY 1,467,903,961.34, down from CNY 3,975,424,295.69 in the same period last year[45]. - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was CNY -1,542,204,539.55, compared to CNY -1,364,397,509.62 in 2022[45]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was CNY 889,476,290.50, down from CNY 1,480,052,077.13 at the end of the previous year[45]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 109,271, with the largest shareholder, China Ocean Shipping Company, holding 50.46% of the shares[20]. - Shareholders' equity totaled approximately ¥10.72 billion, with retained earnings slightly increasing to ¥3.64 billion[56]. Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[55]. - Future outlook remains positive with strategic plans for market expansion and potential mergers and acquisitions[55].

中远海运特种运输股份有限公司 天职业字[2023]4753 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东; 一、审计意见 审计报告 天职业字[2023]4753 号 目 录 -- 审计报告 --- _ 2022 年度财务报表 2022 年度财务报表附注 -- -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 6-1-1 审计报告 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-058 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议于2023年10月12日发出通知，会议于2023年10月26日 在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人， 实到9人（陈冬董事因工作原因，以视频方式参会）本次会议召开程序 符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由陈威董事长主持，公司部分监事和高管列席。 二、董事会会议审议情况 董事会审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。详细内 容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股 份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1 特此公告。 ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 天职业字[2023]49328 号 | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-2-1 问题 2 在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待偿付有息负债的 资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率为 59.29%。 请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况，进一步说明 在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及必要性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 回复： 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以下简称"落实函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下 ...

关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | 七、保荐人关于发行人是 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...