证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－029 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第三十三次会议于2024年5月5日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5 月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议 由董事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事 会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 一、逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事） 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴依，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 599,151,323.70, representing a decrease of 4.19% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 37,931,509.91, an increase of 24.06% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,767,639.25, reflecting a significant increase of 56.40%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥599,151,323.70, a decrease of 4.3% compared to ¥625,355,994.51 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 increased to ¥42,611,990.77, up 29.2% from ¥32,992,298.14 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was ¥61,589,676.44, an increase of 24.0% compared to ¥49,678,095.98 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 31.47% to CNY 22,993,180.59[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥22,993,180.59, down 31.6% from ¥33,551,288.37 in Q1 2023[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$73.94 million, compared to -$61.48 million in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[35] - Total cash inflow from operating activities was $457.47 million, down from $643.28 million year-over-year, reflecting a decrease of approximately 29%[35] - Cash outflow from operating activities totaled $531.41 million, a decrease from $704.77 million in the previous year, showing a reduction of about 24%[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,232,858,300.78, down 2.92% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled CNY 6,531,953,070.17, down from CNY 6,694,210,866.29, indicating a decrease of about 2.43%[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 5,856,755,425.08 from CNY 6,183,313,922.34, a reduction of approximately 5.27%[17] - The total current liabilities decreased from CNY 4,073,436,618.75 in December 2023 to CNY 3,879,000,751.41 in March 2024, a decline of approximately 4.77%[29] Equity - The equity attributable to shareholders increased slightly by 0.34% to CNY 4,128,999,712.94[6] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,128,999,712.94 from CNY 4,114,932,697.71, reflecting a growth of about 0.34%[17] - The total equity decreased from CNY 4,049,970,725.62 in December 2023 to CNY 4,032,316,854.36 in March 2024, a decline of about 0.44%[29] Inventory and Receivables - The company's inventory rose to CNY 835,013,353.67 from CNY 772,661,029.67, indicating an increase of approximately 8.09%[15] - Accounts receivable slightly rose to CNY 1,963,023,901.43 from CNY 1,958,119,404.53, showing a marginal increase of about 0.25%[15] - The company reported a significant decrease in accounts receivable financing by 61.35% due to prioritizing the use of bank acceptance bills for payment[8] - The company reported a decrease in long-term receivables to CNY 487,310,117.16 from CNY 586,914,093.27, a decline of about 17.00%[16] Financial Management - Financial expenses decreased by 76.79% as a result of improved capital management and reduced interest expenses[8] - The company's financial expenses decreased significantly from CNY 8,619,530.42 in Q1 2023 to CNY 557,966.09 in Q1 2024, a reduction of approximately 93.53%[30] Operational Efficiency - The company plans to enhance operational efficiency and reduce costs, contributing to the increase in operating profit[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,573,310.07, an increase of 9.2% from ¥12,427,621.43 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,241,054.12, down from CNY 9,661,714.96 in Q1 2023, indicating a decrease of about 14.69%[30] Investment Activities - Investment activities generated a net cash inflow of ¥77,529,639.54 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥43,385,935.38 in Q1 2023[24] - The company reported a significant increase in investment income, rising to CNY 1,505,655.19 in Q1 2024 from a loss of CNY 11,876,677.10 in Q1 2023[30] Financing Activities - Financing activities resulted in a net cash outflow of ¥5,505,312.00 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥94,257,787.55 in Q1 2023[25] - The company received $96.00 million in borrowings during the quarter, compared to $50.00 million in the previous year, indicating a 92% increase in financing through loans[35]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－027 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年第一季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1～3 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 94,237.36 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 89,160.63 | | 其他 | | 5,076.73 | | 合计 | | 94,237.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手环保设备类订单金额 64.26 亿元，其中已履 行金额 6.84 亿元、待履行金额 57.42 亿元。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 30 日 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月发布 1 | 会议议程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、公司 年年度报告及报告摘要 | 2023 | | 5 | | 二、公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | 6 | | 三、公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | 43 | | 四、公司 年度财务决算报告 | 2023 | | 47 | | 五、公司 年度利润分配议案 | 2023 | | 50 | | 六、关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 | | 年度 | | | 计划的议案 | | | 51 | | 七、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | 56 | | 八、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 | | | 62 | | 九、关于修订《公司章程》的议案 | | | 65 | | 十、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | | 89 | | 十一、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | | 93 | | 十二、关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司" 或"菲达环保"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市 公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法 规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合菲达环保2023 年年度报告，出具了关于菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的持续督导报告书。 本独立财务顾问对菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 所出具持续督导报告书所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市 公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准 ...

| 债券名称 | 浙江菲达环保科技股份有 限公司 2024 年度第一期超 | 债券简称 | 24 菲达环保 SCP001(科创票据) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 短期融资券（科创票据） | | | | | 债券代码 | 012481291 | 期限 | 240 日 | | | 起息日 | 2024 年 04 月 16 日 | 兑付日 | 2024 年 12 月 | 12 日 | | 计划发行总额 | 3 亿元 | 实际发行总额 | 3 亿元 | | | 发行利率（%） | 2.20 | 发行价（百元面值） | 100.00 | | | 簿记管理人 | 杭州银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 | 杭州银行股份有限公司 | | | | | 联席承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 20 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周胜军） 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周胜军，1968 年出生，中共党员，本科学历，经济师职称，二级律师。 曾任诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务 所书记、合伙人等职。现任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。2018 年 6 月 至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会（其中现场结合通讯会议 2 次，通讯会 议 7 次），5 次股东大会。除因公务未能出席 2023 年第四次临时股东大会外， 本人均按时出席会议，认真审阅并审议通过各项议案，未提出异议事项，亦不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-022 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （dsb@feidaep.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二）会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中设置战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至八名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组 ...