证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-001 浙江祥源文旅股份有限公司 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年 1 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 近日，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州小岛网络科 技有限公司(以下简称"小岛科技")收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务 总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，小岛科技被认定为高新技术企业， 证书编号为 GR202333000843，发证时间为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定， 小岛科技自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度可享受国家关于高新技术企 业的相关税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。小岛科技将根据国家有关政策文 件规定及时到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。 特此公告。 关于全资子公司小岛科技通过高新技术企业认证公告 ...

根据杭州市财政局、杭州市地方金融监督管理局下发的《关于下达杭州市 2023 年 落实"凤凰行动"计划扶持资金（第二批）的通知》（杭财企[2023]55 号）及附件《杭 州辖区企业享受杭政函[2021]94 号文件扶持政策补助资金明细表（2023 年第二批）》 相关通知，公司共计将获得扶持政策补助资金人民币 8,159,080.00 元（补助类别： 上市公司实施重大资产重组）。本次扶持政策补助资金属于政府补助，由杭州市、拱 墅区两级财政各承担 50%，上述政府补助占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股 东净利润绝对值的比例为 37.29%。 2023 年 12 月 12 日，公司收到市级政府补助资金 4,079,540.00 元，占应得补助 资金总金额的 50%。剩余区级政府补助资金尚未收到，最终能否收到及收到时间尚存 在不确定性，公司将在收到剩余补助后及时披露有关情况。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，确认上述政府补助属 于与收益相关的政府补助。以上政府补助的具体会计处理以及对公司当年损益的影 响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 5 日至 12 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《2023 年第 三季度报告》,为使广大投资者更全 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2023-054 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,577,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.2063 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文 旅会议室 (三) ...

浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2023）第 1696 号 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》 "）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称 "本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托，指派叶永祥律 师、蒋贇律师参加祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会，对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行 了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出席了祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会，对祥源文 旅本次股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 242,060,300.28, representing a year-on-year increase of 33.57%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 70,302,894.83, reflecting a significant increase of 52.59% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0659, up 44.84% from CNY 0.0043 in the previous year[4] - For the year-to-date period, the operating revenue increased by 54.79% to CNY 573,940,107.31 compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period surged by 237.72% to CNY 131,516,894.83[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥573,940,107.31, a significant increase from ¥370,794,778.03 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 54.8%[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥135,162,740.70, up from ¥36,624,164.93 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 269.5%[23] - Total comprehensive income for Q3 2023 reached ¥135,162,740.70, compared to ¥36,624,164.93 in Q3 2022, representing a significant increase[24] - Net profit attributable to the parent company was ¥131,516,453.48 in Q3 2023, up from ¥38,942,129.37 in Q3 2022[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1232, compared to ¥0.0384 in Q3 2022, indicating a growth of 221.0%[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 181,224,530.68, indicating a strong cash generation capability[4] - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents amount to ¥474,633,009.11, down from ¥658,474,929.79 at the end of 2022[17] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥811,523,824.14 in the third quarter of 2023, compared to ¥1,823,078,794.89 in the same period of 2022[20] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was ¥856,618,338.91, an increase from ¥728,535,334.53 in the same period of 2022[26] - Cash flow from operating activities netted ¥181,224,530.68 in Q3 2023, a turnaround from a negative cash flow of ¥52,604,029.09 in Q3 2022[27] - The ending cash and cash equivalents balance as of Q3 2023 was ¥463,547,546.18, compared to ¥321,789,407.24 at the end of Q3 2022[27] Investments and Acquisitions - The company completed a significant equity swap involving subsidiaries, enhancing its asset portfolio and operational efficiency[6] - The company is actively pursuing market expansion through acquisitions, including the recent acquisition of Ya'an Xiangyuan Bifengxia Tourism Co., Ltd.[9] - The company completed the acquisition of 80% equity in Ya'an Dongfang Bifengxia Tourism Co., Ltd. on August 8, 2023[14] - The company has completed the equity exchange involving 100% equity of Xiamen Xiangtong Information Technology Co., Ltd. as of August 17, 2023[16] - The company reported an investment income of ¥12,163,300.07 for the first three quarters of 2023, a significant recovery from a loss of ¥64,260.83 in the same period of 2022[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,332[11] - Zhejiang Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd. holds 394,158,357 shares, accounting for 36.9% of total shares[12] - Zhejiang Xiangyuan Industrial Co., Ltd. holds 206,788,258 shares, representing 19.3% of total shares[12] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among its top shareholders[12] - The company has a total of 10,589,701 shares held by Beijing Tianhou Dide Investment Management Center (Limited Partnership)[13] Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of CNY 3,717,298,489.81 at the end of the reporting period, a decrease of 9.52% from the previous year-end[4] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥3,717,298,489.81, a decrease from ¥4,108,501,424.59 at the end of 2022[20] - The total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥912,018,387.58, slightly up from ¥910,793,299.34 in the previous year[19] - The total owner's equity attributable to shareholders was ¥2,700,897,816.63, down from ¥3,166,517,544.92 in the previous year, indicating a decrease of approximately 14.7%[20] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥7,682,229.11, compared to ¥5,555,812.50 in 2022, marking an increase of approximately 38.3%[22] Accounting and Audit - The company has not reported any audit opinion type applicable for the financial statements[17] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[28]

2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二三年十月三十一日 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会表决及选举办法 3 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 19 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 20 | | 议案四：关于修订《公司独立董事制度》的议案 35 | | 议案五：关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | | 44 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第四次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-053 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东一致行动人、部分董监高 及核心中层管理人员增持公司股票计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）业绩持续增长、发 展稳定向好以及对公司未来发展信心，公司实际控制人、控股股东一致行动人、 部分董监高及 16 名核心中层管理人员计划于本公告披露之日起 12 个月内通过 上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币10,000.00万元， 以实现公司持续健康、高质量发展。增持计划不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：自有资金或自筹资金。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等原因，导致增持 计划延迟实施或无法实施的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息 披露义 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-052 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年国庆假期（9 月 29 日至 10 月 6 月）景 区业务（含安徽齐云山景区综合业务;黄山祥源云谷度假酒店业务;张家界黄龙洞 游船及增值服务;张家界百龙天梯;凤凰古城沱江游船;雅安碧峰峡景区综合业务） 经营数据如下： 2023 年国庆假期景区业务主要经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 | 项目 | 2023 | 年国庆假期 | 同比 | 2022 年国庆假期 | 同比 | 2019 年国庆假期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接待游客（万人次） | | 41.13 | | 160.05% | | 17.69% | | 营业收入（万元） | | 2,928.03 | | 192.92% | | 27.86% | 公司上述景区业务 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长王衡先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议经过有效表决，形成以下决议： 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-050 独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后 提请股东大会进行选举。 独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营管理需要，聘任詹纯伟先生为公司副总裁（简历见附件 二），任期与第八届董事会任期一致。 1 一、 审议通过了《关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事 ...