复 K 浙江祥源文旅股份有限公司 你公司送达的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现回复 如下: 1、截至本回函签署之日,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情 形。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 依法履行信息披露义务。 特此说明。 俞发祥(签字) 2024 年 11 月 6 日 祥源旅游开发有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 贵司于 2024 年 11 月 6 日所发《关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实,现回复如下: 1、目前公司一切正常。截至本回函签署之日,本公司不存在影响贵 公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 贵司于 2024 年 11 月 6 日所发 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意(2024)第1902号 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》 "）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定,浙江六和律师事务所（下称"本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托,指派叶永祥律 师、蒋赟律师参加祥源文旅 2024 年第三次临时股东大会,对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行 了认真审查,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告 。 本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出席了祥源文旅 2024 年第三次临时股东大会,对祥源文 旅本次股东大会所涉 ...

会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 二〇二四年十一月六日 目 录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 | | | 记的议案 | 6 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2024年第三次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应 经主席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥254,151,224.36, representing a 5.00% increase compared to ¥242,060,300.28 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥50,753,579.72, a decrease of 27.81% from ¥70,302,894.83 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,835,028.04, down 17.51% from ¥60,415,717.29 year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0481, a decrease of 27.01% compared to ¥0.0659 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥623,537,022.51, an increase from ¥573,940,107.31 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 8.66%[20]. - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥120,430,847.38, down from ¥135,162,740.70 in the same quarter of 2023, reflecting a decrease of approximately 10.77%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 120,430,847.38, down from CNY 135,162,740.70 in Q3 2023, reflecting a decline of 10.9%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.1036, compared to CNY 0.1232 in Q3 2023, indicating a decrease of 15.0%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,131,495,517.28, an increase of 8.68% from ¥3,693,485,177.38 at the end of the previous year[4]. - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 were ¥4,131,495,517.28, up from ¥3,801,622,191.50 at the end of the same quarter in 2023, marking an increase of approximately 8.68%[19]. - The total liabilities of the company increased to ¥1,159,145,576.53 in the third quarter of 2024, compared to ¥923,091,524.97 in the same period of 2023, representing a growth of about 25.59%[19]. - The company's long-term payables were reported at ¥94,658,241.75 in 2024, compared to ¥93,466,346.74 in 2023, indicating a marginal increase of approximately 1.28%[19]. - Deferred income tax liabilities decreased from ¥276,634,967.08 in 2023 to ¥270,583,874.75 in 2024, showing a reduction of about 2.18%[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥168,648,913.45, a decrease of 6.94% compared to ¥181,224,530.68 in the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 684,433,899.95 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 856,618,338.91 in 2023, a decrease of 20.1%[25]. - Cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2024 is CNY 515,784,986.50, down from CNY 675,393,808.23 in 2023, a reduction of 23.6%[25]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 is CNY -509,510,196.54, compared to CNY 21,791,131.65 in the same period of 2023[26]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 16,637,105.44, a significant improvement from CNY -383,368,537.17 in 2023[26]. - The ending cash and cash equivalents balance as of Q3 2024 is CNY 192,125,285.26, down from CNY 463,547,546.18 at the end of Q3 2023[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,366[8]. - The largest shareholder, Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd., held 36.93% of the shares, with 394,158,357 shares frozen[8]. - The company repurchased a total of 12,775,766 shares, accounting for 1.20% of the total share capital, as of September 27, 2024[13]. - The company has initiated a share repurchase plan approved in May and June 2024, reflecting a strategic move to enhance shareholder value[13]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Huangshan Qiyunshan Tourism Management Co., Ltd., which is now a wholly-owned subsidiary, impacting the financial data retrospectively[4]. - The company completed the acquisition of a 64% stake in Yizhang Mangshan Scenic Area Tourism Development Co., Ltd. on September 23, 2024[13]. - Long-term equity investments increased significantly to approximately ¥138.92 million from ¥50.95 million, representing a growth of about 172.56%[16]. - The company signed a franchise agreement for the Jinjiang Gallery cruise project at Danxia Mountain Scenic Area, indicating ongoing market expansion efforts[13]. - The company is actively participating in the bidding for the Danxia Mountain Scenic Area project, showcasing its commitment to growth and development in the tourism sector[13]. Operational Metrics - Research and development expenses for the third quarter of 2024 amounted to ¥8,958,276.11, compared to ¥7,682,229.11 in the previous year, showing an increase of about 16.63%[22]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥464,019,682.06, compared to ¥382,409,797.60 in 2023, indicating an increase of about 21.39%[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥193.19 million from ¥524.88 million as of December 31, 2023, representing a decline of about 63.32%[16]. - Accounts receivable increased to ¥80.69 million from ¥52.34 million, marking a growth of approximately 54.06%[16]. - Inventory rose to ¥122.23 million from ¥96.50 million, reflecting an increase of about 26.67%[16].

公司将全面配合中国证监会的相关工作，严格按照相关法律法规和监管要求 履行信息披露义务。目前公司生产经营情况正常，上述事项不会对公司生产经营 造 成 重 大 影 响 。 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-071 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人俞发祥 于 2024 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240035 号、证监立案字 01120240036 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------|-----------|---------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | | 名称 | | 2024 年半年度业绩说明会 | | 时间 | 2024 | 年 10 月 17 日 上午 11:00-12:00 | | | | 上海证券交易所"上证路演中心"（ http:// | | 地点 | | roadshow.sseinfo.com ） | | 上市公司接 | | 董事长：王衡先生 | | 待人员姓名 | | 董事、总裁：孙东洋先生 | | --- | --- | |------------|-------- ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-068 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体如下： 一、变更公司注册资本的情况 浙江祥源文旅股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 6 月 6 日公司首次实施回购至 2024 年 9 月 30 日公司回购股份实 施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 12,775,766 股，并于 2024 年 10 月 8 日完成回购股份的注销手续。公司总股 本由 1,067,324,206 股变更为 1,054,548,440 股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-065）。根据相关要求 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-067 浙江祥源文旅股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财 务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁。由公司总裁孙东洋先生提名，公司董事会 同意聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生 为公司副总裁。公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书；同意聘任陈秋 萍女士、祝央女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。以上高 级管理人员及证券事务代表任期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日 起至第九届董事会任期届满时止。孙东洋先生、徐中平先生简历详见公司披露于 上 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-066 具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公 司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发至全体董事， 经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 党建工作 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计师事 ...