证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-119 广东榕泰实业股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期已披露的诉讼、仲裁情况 （一）案件 1-案件 7 进展情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2023-105）。截至本公告披露日，部分案件的进展情况如下： | 序 | 立案时 | | 原告/申请人 | 被告/被申请 | 案由 | 涉案本金 | 裁定/判决/裁决 | 受理法院/仲裁 | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 间 | | | 人 | | （万元） | 金额（万元） | 委员会 | | | 1 | 2023 7 | 年 | 呼图壁县锐源 | 广东榕泰实业 | 买卖合 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-120 广东榕泰实业股份有限公司 关于被债权人申请重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，公司尚未收到揭阳市中级人民法院对申请人申请公司重整事项的 受理文书，申请人的申请是否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。 ●公司股票存在被终止上市的风险。公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司 股东的净资产为负值，已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，若揭阳中院受理申请人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退 市风险警示。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者 理性投资，注意风险。 2023 年 6 月 6 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或 "公司"）收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"云凯化工"或 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动的情况。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-118 广东榕泰实业股份有限公司 公司股票自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日已发生十次交易异常波动情形。 股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被北京市石景山区人民检察院羁 押状态，公司暂无法联系其本人。 公司于 2023 年 6 月 6 日收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"债权人" 或"申请人"）的《告知函》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重 整价值为由，向揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）申请对公司进行 重整。2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥93,544,311.56, with a year-to-date total of ¥278,213,316.61, representing a decrease of 8.43% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥42,931,876.01, showing an increase of 58.16% year-on-year, while the year-to-date net profit was -¥121,571,108.70, reflecting a decrease of 17.53%[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.061, an increase of 58.22% compared to the same period last year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was approximately 278.21 million, a decrease of 8.4% compared to 303.82 million in the same period of 2022[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately -121.46 million, an improvement from -147.38 million in the same period of 2022, indicating a reduction in losses[23] - The company reported a total profit of approximately -121.48 million for the first three quarters of 2023, an improvement from -147.73 million in the same period of 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥985,386,752.09, down 11.20% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders decreased by 18.07% year-on-year, amounting to -¥794,309,992.59 at the end of the reporting period[5] - As of September 30, 2023, the company's total current assets decreased to ¥290,007,124.16 from ¥387,457,524.93 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 25.2%[14] - The company's cash and cash equivalents dropped significantly to ¥54,569,563.58 from ¥152,836,646.14, a decrease of about 64.3%[14] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,776,590,923.47, slightly down from ¥1,779,410,154.08 at the end of 2022, indicating a marginal reduction of 0.1%[17] - The company's total assets decreased to ¥985,386,752.09 from ¥1,109,663,305.11, reflecting a decline of approximately 11.2%[16] - The company's non-current assets totaled ¥695,379,627.93, down from ¥722,205,780.18, a decrease of about 3.7%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥76,501,345.79, a significant decrease of 129.37% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -$76.5 million, a significant decrease compared to $260.5 million in Q3 2022, indicating a decline of approximately 129.4% year-over-year[26] - Total cash outflow from operating activities amounted to $340.2 million, down from $664.6 million in the same quarter last year, representing a reduction of about 48.9%[26] - The net cash flow from investing activities was -$5.7 million, compared to -$153.0 million in Q3 2022, showing an improvement of approximately 96.3% year-over-year[26] - Cash inflow from investing activities totaled $2.2 million, a decrease from $121.0 million in the previous year, reflecting a decline of about 98.2%[26] - Cash outflow from financing activities was $15.0 million, down from $94.1 million in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 84.0%[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was -$97.2 million, contrasting with a net increase of $13.3 million in Q3 2022[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was $51.8 million, compared to $34.8 million at the end of Q3 2022, representing an increase of approximately 48.9% year-over-year[26] - The company reported a significant decrease in cash paid for employee compensation, totaling $24.3 million compared to $32.5 million in the previous year, a decline of about 25.5%[26] - The cash paid for taxes was $1.0 million, down from $19.1 million in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 94.6%[26] Restructuring and Corporate Actions - The company is undergoing restructuring due to an application filed by a creditor, citing inability to repay debts and lack of repayment capacity[11] - The company has conducted a comprehensive self-examination regarding the occupation of funds by controlling shareholders and related parties[11] - The company has disclosed progress updates regarding the restructuring application on July 7 and August 5, 2023[11] - The company has initiated a pre-restructuring process, with a deadline for creditor claims set for October 7, 2023[12] - The management has decided to publicly recruit restructuring investors, with a submission deadline for proposals by November 3, 2023[13] Expenses - Total operating costs increased to approximately 404.76 million, up 2.9% from 395.39 million in the previous year[22] - Research and development expenses rose to approximately 11.62 million, an increase of 21.5% compared to 9.56 million in the previous year[22] - Sales expenses decreased to approximately 4.52 million, down from 4.99 million in the previous year[22] - The company recorded a tax expense of approximately 22,673.24, a significant reduction from 351,460.65 in the previous year[23] - Other income for the first three quarters of 2023 was approximately 1.68 million, a decrease from 1.84 million in the same period of 2022[22]

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-116 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票分别于 2021 年和 2022 年触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条第三项和第 9.8.1 条第一项、 第三项、第五项、第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；2023 年 4 月 27 日，公司 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风险 警示。 2、截至本公告披露日，公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一项、 第三项的情形已消除。目前，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第五 项和第六项的规定，公司股票被继续实施其他风险警示；公司因触及《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风险警示。 3、公 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二三年十月修订 1 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会成员的任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如该委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当 及时补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策、监督职能、确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二三年十月修订 1 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准备案。 第一章 总 则 第一条 为完善广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东榕泰实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-114 广东榕泰实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人； 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,603 人。其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人。 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元； 2022 年度审计业务收入：3 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二三年十月修订 1 第一章 总 则 第一条 为完善广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会人员组成，合理设 置高级管理层，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、任职资格和程序等事项进行研究审核并提出建议。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-113 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件 的议案》，同意修订《公司章程》及其附件的有关条款，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十八条 公司发起人为广东榕泰高级瓷 | 第十八条 公司发起人为广东榕泰高级瓷 | | 具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公 | 具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公 | | 司、广东榕泰制药有限公司、揭阳市鸿凯 | 司、广东榕泰制药有限公司、揭阳市鸿凯贸 | | 贸易发展公司、揭阳市益科电子器材公司。 | 易发展公司、揭阳市益科电子器材公司。 | | 在公司设立时，广东榕泰高级瓷具有限公 | | | 司以经营性实物资产出资认 ...