上正恒泰法律意见书河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二o二四年五月·巩义 上正恒泰法律意见书河南中孚实业股份有限公司 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人 员的资格,会议表决程序和表决结果等有关事项及公司提供的相关文件,进行核 查和验证,并出席本次股东大会。现出具法律意见如下: 2023 年年度股东大会的法律意见书 一、公司本次股东大会的召集、召开程序 致:河南中孚实业股份有限公司 1、本次股东大会的召集程序 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本 所律师")出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依 据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-029 河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,619,208,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.3804 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托 公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-028 河南中孚实业股份有限公司 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,182,180,353.54, representing a year-on-year increase of 28.19%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 43,725,056.69, a decrease of 78.07% compared to the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, reflecting an 80.00% decrease from the previous year[3] - The net profit for Q1 2024 is reported at ¥38,872,330.88, a decrease from ¥245,439,413.06 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 84.2%[49] - The total profit for Q1 2024 stands at ¥53,847,636.50, down from ¥296,409,703.44 year-over-year, indicating a decrease of about 81.8%[49] - The net profit for Q1 2024 was ¥57,945,431.97, up from ¥30,353,289.79 in Q1 2023, representing an increase of 90.9%[60] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 79,115,358.73, down 73.05% year-on-year[3] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 4,099,874,278.97, a decrease of 4.25% compared to CNY 4,281,381,254.71 in Q1 2023[25] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 125,430,503.75 for Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 475,988,871.92 in Q1 2023[36] - The cash inflow from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 3,315,949,630.87, up from CNY 2,579,918,449.66 in Q1 2023, reflecting an increase of 28.59%[36] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 3,473,678,114.54, compared to CNY 3,086,317,125.73 in Q1 2023, marking an increase of 12.55%[36] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is ¥36,775,002.86, compared to ¥5,648,854.07 in the previous year, showing an increase of approximately 551.5%[52] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 23,424,600,181.11, an increase of 1.34% from the end of the previous year[3] - Total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 15,722,688,745.59, an increase of 2.94% from CNY 15,272,035,299.08 in Q1 2023[30] - Total liabilities increased to CNY 5,442,565,701.93 in Q1 2024, up from CNY 5,060,526,449.89 in Q1 2023, representing a growth of 7.54%[30] - The company's total equity reached CNY 10,280,123,043.66 in Q1 2024, compared to CNY 10,211,508,849.19 in Q1 2023, indicating a rise of 0.67%[31] - The total liabilities have increased to ¥8,223,428,781.15 in Q1 2024 from ¥7,963,262,142.43 in the previous year, representing a rise of about 3.3%[46] - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were approximately RMB 18.69 billion, up from RMB 17.15 billion at the end of 2023, indicating an increase of about 8.97%[80] Operational Efficiency - The increase in accounts receivable was 37.82%, primarily due to increased sales of aluminum deep processing products[5] - The operating costs rose by 40.81%, mainly due to increased electricity prices at subsidiaries[5] - Other income surged by 310.28%, largely due to increased government subsidies[5] - Investment income increased by 216.79%, attributed to higher returns from joint ventures and aluminum futures[5] - The company's net profit decline was significantly impacted by rising electricity costs and changes in billing methods due to provincial policy adjustments[15] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥3,462,838.33 from ¥2,433,838.33, reflecting improved operational efficiency[60] Investments and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[60] - The company has maintained its long-term equity investments at ¥8,402,595,591.85, indicating stability in its investment strategy[60] - The company's long-term equity investments increased to approximately RMB 87.04 million as of March 31, 2024, compared to RMB 83.98 million at the end of 2023, reflecting a growth of about 3.67%[80] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,290,835.19, slightly up from ¥4,012,396.10 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[60]

2024年4月24日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"） 接到控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）通知，根 据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》相关规定，豫联集团非公开 发行2018年可交换公司债券（第一期）和非公开发行2018年可交换公司债券（第 二期）（以下合称"可交换债券"）已于2024年4月23日完成摘牌，现将该事项相关 情况公告如下： 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-027 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可交换债券情况 （一）可交换债券发行情况 1、2018年1月16日，豫联集团在上海证券交易所非公开发行2018年可交换公 司债券（第一期），债券简称"18豫01EB"，债券期限3年，发行规模8.49亿元，豫 联集团将其持有公司的21,600万股股票划转至"河南豫联能源集团有限责任公司 非公开发行2018年可交换公司债券（第一期 ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 公司 2023 年业绩同比+10.4%，完成《重整计划》业绩承诺。公司 2023 年实 现营收 187.93 亿元（+7.29%），归母净利润 11.59 亿元（+10.40%），扣非 归母净利润 9.66 亿元（-1.94%）。其中单四季度实现营收 51.50 亿元（同 比+43.56%，环比+3.87%），归母净利润 3.65 亿元（同比+452.53%，环比 -3.75%），扣非归母净利润 2.10 亿元（同比+248.01%，环比-40.82%）。 2021-2023 年，公司归母净利润分别为 6.56/10.50/11.59 亿元，合计 28.65 亿元，完成了三年归母净利润合计不低于 28 亿元的业绩承诺。 2023 年扣非归母净利润略有下滑，主要受加工板块拖累。2023 年公司的非 经常性损益项目主要包括广元子公司收到的合计 2.6 亿元的政府补助。2022 年 8 月，公司位于广元的部分电解铝产能因电力紧张而停产，并于 2023 年 3 月恢复正常生产，因此 23 年电解铝产量比 22 年增加 10 万吨左右，但公司 整体的扣非归母净利润仍同比略有 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-026 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024年度申请综合授信额度基本情况 2023年12月7日和12月25日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第十届董事会第二十二次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，同意 公司及控股/全资子公司2024年向银行等机构申请总额不超过18亿元人民币的综 合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、 非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资 金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定资产购置及工程建设资金 等。 前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全 资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-023 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司延长为联营企业 提供财务资助期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称"中孚电力"）对河南黄河河洛水务 有限责任公司（以下简称"黄河水务"）暂借款余额 18,191.65 万元，该笔暂借款 形成中孚电力对黄河水务的财务资助。黄河水务拥有黄河巩义段用水权指标，可 为中孚电力生产经营提供可靠的水源保障，中孚电力拟延长此笔财务资助的期限 至 2028 年 12 月 31 日，其他条件均保持不变。 该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，本议案在提交 董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该 事项尚须提交公司股东大会审议。 一、本次延长财务资助期限情况概述 公司全资子公司中孚电力持有黄河水务44%的股权，黄河水务为 ...

关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00030061 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 16 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00030014 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人文献军作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公 司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 文献军，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级 工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会 专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技 术委员会顾问组顾问委员。曾任中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属加 工工业协会理事长、公司及宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限 公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯 ...