河南中孚实业股份有限公司 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-070 单位：亿元 | 综合授信 | 授信机构名称 | 授信额度 | 预计申请授信条件 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | 其他融资 类型 | 建设银行、中信银行、浙商银行、邮储银行、 中信金融资产河南分公司、中航租赁、中银资 产、南京银行、浙江民泰银行、广元农商行、 | 27 | 包括但不限于连带责任保证担 保、抵（质）押担保 | | | 海通租赁、平安租赁等机构 | | | | 供应链融 资 | 嘉能可有限公司 | 8 | 以公司及子公司河南中孚铝业有 限公司分别持有的广元中孚高精 铝材有限公司10.44%和32.56% | | | | | 股权提供质押担保 | | | 合 计 | 35 | | 实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司及控股 /全资子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向银行等机构 申请的授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。 前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的必要性 国内外经济形势复杂多变，市场竞争日趋激烈，企业作为市场竞争的主体， 面临着越来越大的经营风险。期货市场套期保值功能是构成现代企业商业模式 不可或缺的必备要素，一个成功的企业商业模式是纵向一体化的现货业务和期 货套保的结合体，是价值链所形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本 －销售），是采购和销售的重要渠道，是利润获取的重要路径，是风险对冲和 规避的主要手段。 河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")专业从事铝及铝产品的生产 和销售，为减少原材料价格波动带来的影响，同时降低销售风险，公司及子公 司将通过期货、期权套期保值的避险功能消除或降低价格波动风险。公司及子 公司开展氧化铝、铝及铝等商品套期保值业务，仅限于本公司及子公司采购氧 化铝、生产和销售的铝相关的衍生品交易，中孚实业当前面临的主要经营风险 是电解铝等系列产品以及氧化铝的价格风险，尤其是产品价格波动将极大的影 响公司的盈利能力。因此，中孚实业决定采取相应的商品套期保值工具来尽可 能锁定成本和利润。 二、商品套期保值业务概述 （一）投入资金、资金 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）因国际业务持续发展，外 汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有 效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 同时为提高外汇资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品交易。 具体情况如下： 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司出口业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长， 当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本， 规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理，降低公司面临 的汇率或利率波动的风险，最大限度地降低外汇波动对公司的影响。公司开展的 外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品 与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司合法、审慎、 安全有效的风险管理原则。 公司已根据相关法律法规的要求建立完善 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-074 一、 召开会议的基本情况 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

交易工具：期货交易所标准化的期货、期权合约。 交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批 准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商品 套期保值业务。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-072 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低商品价格波动给公司铝和铝精深加工业务带来的经营 风险并提升业绩稳定性，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2025 年度拟继续开展商品套期保值业务。 交易品种：铝产品、氧化铝。 交易保证金金额：公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上 限累计不超过人民币 4 亿元或等值其他外币金额（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。有效期内 任一时点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 上述额度。上述 ...

中孚实业（600595.SH） 工业金属 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 11 月 13 日 电解铝实现 100%权益，铝加工海外开拓成果显著 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 中孚实业（600595.SH） 优于大市 三季度利润阶段性承压，电解铝权益产能有望增至 75 万吨 公司 2024 年前三季度营收同比增长 23%，归母净利润同比下滑 8%。公司 2024 年 Q1-Q3 实现营收 167.33 亿元，同比+22.65%；实现归母净利润 7.27 亿元， 同比-8.37%；实现扣非归母净利润 6.88 亿元，同比-8.96%。其中三季度单 季实现营收 57.39 亿元，同比+15.74%，环比-1.26%；实现归母净利润 2.84 亿元，同比-25.25%，环比-28.99%。 盈利能力有所下滑，期间费用率和资产负债率基本稳定。2024 年 Q1-Q3，公 司毛利率 11.05%，同比-5.35pct；净利率 4.79%，同比-3.08pct。销售/管 理/研发/财务费用率分别为 0.20%/1.59%/1.13%/1.79%，相较于 2023Q1-Q3 同比下滑 1.04 个百分点，费用管控卓有成效。单三季度来看，公司毛利率 12.57%，同比-6.35pct，环比-1.62pct；净利率 5.66%，同比-4.81pct，环 ...

上正恒泰法律意见书 法律意见书 二〇二四年十月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-066 1、董事会战略委员会 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致推举，本次 会议由董事马文超先生主持。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 同意选举马文超先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司本次董事会 审议通过之日起三年。 具体详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站的临2024-068号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司选举董事会专门委员会 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-068 河南中孚实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 28 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届 监事会非职工监事，前述非职工监事与 2024 年 10 月 10 日召开的公司职工代表 大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。 2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第十一届董事会第一次会议和第十一届 监事会第一次会议。公司第十一届董事会第一次会议选举产生了公司第十一届董 事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。 公司第十一届监事会第一次会议选举产生了公司第十一届监事会主席。现将相关 情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 非独立董事：崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭庆峰先 生 ...