二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会审计和风险管理 委员会（以下简称"审计和风险管委会"）第十四次会议，审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第十一届董事 会第十八次（临时）会议、2024 年第六次临时股东大会，审议通过了 上述议案，即聘任立信所为公司 2024 年度财务会计报告审计机构和 内部控制审计机构。 光大嘉宝股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，光大嘉 宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计和风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由中 国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 28 日 1 | . | | --- | | 前言 4 | | | --- | --- | | 一、报告简介 4 | | | 二、时间范围 4 | | | 三、组织范围 4 | | | 四、数据说明 5 | | | 五、编制依据 5 | | | 六、获取方式 5 | | | 七、发布周期 5 | | | 八、其他 6 | | | 公司概况 6 | | | 一、公司简介 6 | | | 二、企业文化 | 10 | | 三、年度业绩 | 11 | | 四、年度荣誉 | 11 | | 五、社会责任目标 | 12 | | 六、每股社会贡献值 | 12 | | 公司治理 | 14 | | 一、治理结构 | 14 | | 二、党建引领 | 16 | | 三、内部控制 | 20 | | 四、商业道德 | 22 | | 五、合规管理 | 23 | | 六、投资者关系管理 | 25 | | 合作伙伴关系 | 27 | | --- | --- | | 一、与基金投资人 | 27 | | 二、与供应商 | 28 | | 三、与施工单位 | 29 | | 公司产 ...

光大嘉宝股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于前期会计差 错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度的合并资产负债表、 合并利润表、合并所有者权益变动表和财务报表附注进行更正。（除 特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正影响数 据） | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 2,559,018,114.72 | 2,738,228,896.57 | 4,517,330,077.32 | | 交易性金融资产 | 65,391,462.14 | 189,025,00 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信所资质等方面合规有效，认真履职，独立、公允表达意见，具体 情况如下: 一、资质条件 立信所由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 1 开始在立信所执业，当年成为注册会计师，2024 年开始为本公司提供 审计服务。 项目质量控制复核人：戴金燕，2000 年开始从事上市公司审计， 2002 年开始在立信所执业，当年成为注册会计师，2024 年开始为本 公司提供审计服务。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-021 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600622@ebjb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 光大嘉宝股 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

光大嘉宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 光大嘉宝股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12815 号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了光大嘉 宝股份有限公司(以下简称"光大嘉宝公司")2024 年度的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了信 会师报字[2025]第 ZA12813 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第 六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，光大嘉宝公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-020 光大嘉宝股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披 露》中《第一号——房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司 （以下简称"公司"）2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、关于房地产开发业务不再披露相关数据的说明 2025年，公司房地产开发业务板块已无土地储备（后续亦无拿地计 划），无拟建项目，在建项目仅1个且规模较小（即盛创三期项目），同 时仅个别项目有少量尾盘且后续销售面积、收入等数据均较小，对公司 整体经营情况、财务状况无重大影响。因此，自2025年第一季度起，公 司在相关经营数据公告中不再披露房地产开发业务的土地储备、开工及 竣工面积、销售面积和销售收入等数据。 二、不动产资管业务 （二）截止2025年3月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资） 为62.58亿元，与年初持平。 三、物业租赁业务 2025年1- ...

光大嘉宝股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计和风险管理委 员会实施细则》等有关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计和风险管理委员会勤勉尽责，认真履行审查监督职 责。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、人员组成情况 报告期内，公司第十一届董事会审计和风险管理委员会由独立董 事李婉丽女士、独立董事张光杰先生和董事严凌先生三名成员组成， 主任委员由会计专业人士李婉丽女士担任，符合监管要求及《公司章 程》等有关制度的规定。 二、会议召开情况 报告期内，董事会审计和风险管理委员会共召开十一次会议。 2024 年 1 月 9 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员 会第五次会议，会议一致审议通过了《关于对公司接受的财务资助进 行展期暨构成关联交易的议案》。 2024 年 3 月 12 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委 员会第六次会议，会议一致审议通过了《关于修订<公司董 ...

光大嘉宝股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 光大嘉宝股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12813 号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光大嘉宝股份有限公司（以下简称光大嘉宝）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了光大 ...