证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-046 百川能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 16 点 00 分 召开地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

百川能源股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事 会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二） 提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； （三） 保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第三条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制的内容包 ...

百川能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范百川能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《百川能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会的职权 董事会应当在公司股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严格的 审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东大会批准。 股东大会授权董事会决定下列交易事项： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上。但交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准） ...

监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对 《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-044 百川能源股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日以 现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面递交、邮件或传真 方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门 ...

百川能源股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人股份解质 和质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）、实 际控制人王东海先生及一致行动人持有公司股份 732,758,144 股，占公司 总股本的 54.65%，本次解质和质押完成后累计质押股份数量为 419,340,000 股，占其持有公司股份的 57.23%。 2023 年 11 月 29 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 控股股东百川资管及实际控制人王东海先生发来的通知，现将相关信息披露如下： | 股东名称 | 百川资管 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 57,210,000 | | 占其所持股份比例（%） | 11.16 | | 占公司总股本比例（%） | 4.27 | | 解质时间 | 2023/11/28 | | 持股数量（股） | 512,608,484 | | 持股比例（%） | 38.23 | | 剩余被质押股份数量（股 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-041 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"百川能源"）子公司百川燃气 拟分别向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"民生银行"）和招 商银行股份有限公司廊坊分行（以下简称"招商银行"）办理授信业务。2023 年 11 月 21 日，公司与民生银行签署《最高额保证合同》，为百川燃气提供 20,000 万元不可撤销连带责任保证；同日，公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保 书》，为百川燃气提供 8,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提 供的担保余额为 116,810 万元，可用担保额度为 83,190 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 3 月 27 日分别召开第十一届董事会第 五次会议及 2022 年年度股东大会， ...

2023 年 11 月 8 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控 股股东百川资管发来的通知，现将相关信息披露如下： | 股东名称 | 百川资管 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 56,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 10.92 | | 占公司总股本比例（%） | 4.18 | | 解质时间 | 2023/11/7 | | 持股数量（股） | 512,608,484 | | 持股比例（%） | 38.23 | | 剩余被质押股份数量（股） | 349,720,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 68.22 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 26.08 | 一、股份解质情况 本次解质股份拟用于后续质押。 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-040 百川能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥751,448,255.77, representing a year-over-year increase of 0.23%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥48,067,599.53, a decrease of 8.38% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,925,680.80, an increase of 36.68% year-over-year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 3,424,572,556.76, an increase of 1.51% compared to CNY 3,373,510,368.73 in the same period of 2022[19] - The company reported a net profit of CNY 1,914,846,028.49 for the first three quarters of 2023, down from CNY 2,051,529,092.15 in the same period of 2022, a decrease of 6.66%[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 278,020,942.24, a decrease of 10.3% compared to CNY 309,699,677.87 in Q3 2022[20] - The total profit for Q3 2023 was CNY 391,410,047.99, down from CNY 425,381,181.00 in the same period last year, reflecting a decline of 8.0%[20] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 391,882,223.88, compared to CNY 426,106,796.79 in Q3 2022, indicating a decrease of 8.0%[20] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥7,920,826,538.72, reflecting a 1.22% increase from the end of the previous year[7] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,920,826,538.72, compared to CNY 7,825,635,587.06 at the end of 2022, indicating a growth of 1.21%[18] - Current liabilities totaled CNY 2,649,786,709.40 as of September 30, 2023, an increase from CNY 2,416,952,888.23 at the end of 2022, representing a rise of 9.63%[17] - The total equity attributable to shareholders decreased by 3.70% to ¥3,537,415,885.21 compared to the end of the previous year[7] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,537,415,885.21 from CNY 3,673,457,616.89, a decline of 3.70%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥54,768,293.23, primarily due to increased guarantee deposits and reduced VAT refunds[7][10] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,689,770,839.09, an increase of 10.9% from CNY 3,327,118,132.85 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -9,281,156.48, a significant decline compared to 1,321,153.24 in the same period of 2022[35] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 289,974,554.21, compared to -CNY 257,463,565.29 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 183,486,342.88, a significant improvement from -CNY 497,091,785.10 in Q3 2022[26] Shareholder Information - The company had a total of 27,377 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Langfang Baichuan Asset Management Co., Ltd., held 38.23% of the shares, amounting to 512,608,484 shares[12] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,091,471,084.54, up from CNY 2,957,698,291.56 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 4.51%[19] - Research and development expenses increased significantly to CNY 4,971,498.48 in 2023 from CNY 2,886,042.67 in 2022, marking a growth of 72.56%[19] - Payments to employees decreased to 685,141.47 in 2023 from 858,958.77 in 2022, reflecting cost-cutting measures[35] - The company reported a significant increase in cash payments related to other operating activities, rising to 13,153,142.05 in 2023 from 5,187,006.44 in 2022[35] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] - The company has not yet disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[37]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-039 百川能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解质和质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股份质押情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 股份 | 股本 | | | 名称 | 股股 | （股） | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | | (%) | (%) | | | 百川 资管 | 是 | 57,210,000 | 否 | 否 | 2023/1 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-038 （一）本次担保基本情况 1、公司拟向中国工商银行股份有限公司永清支行（以下简称"永清工行"） 申请借款。2023 年 9 月 28 日，公司子公司百川燃气有限公司（以下简称"百川 燃气"）、永清百川分别与永清工行签署《最高额保证合同》及《承诺书》，为公 司提供 3,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司子公司为公司提供的担保余 额为 19,240 万元，可用担保额度为 60,760 万元。 2、公司子公司阜阳燃气拟向中国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行（以 下简称"阜阳工行"）申请借款。2023 年 9 月 28 日，公司与阜阳工行签署《最高 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"百川能源"）、 阜阳国祯燃气有限公司（以下简称"阜阳燃气"）、永清县百川燃气有限 公司（以下简称"永清百川"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司子公司为百川能 源担保金额 3,000 万元，公司为阜阳燃气担保金额 5,000 万元、为永清百 川担保金额 15,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，子 公司已累 ...