百川能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件规定和《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其 他股东行使表决权； （四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 他董事行使表决权。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一） ...

百川能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《百川能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司对控股子公司、公司对控股子公司 以外的单位以及各控股子公司相互之间提供的保证、抵押或质押。具体种类包括 但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第三条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其应执行本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况做 出专 ...

叶陈刚，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士 生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武 汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问 学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国 际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立 董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国 务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书 长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有 《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。 本人作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司 章程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately RMB 5.09 billion, a decrease of 2.54% compared to RMB 5.22 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately RMB 319 million, down 13.41% from RMB 368 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.2379, down 13.43% from RMB 0.2748 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.69%, a decrease of 1.30 percentage points from 9.99% in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately RMB 277 million, a slight decrease of 1.36% from RMB 281 million in 2023[22]. - The main business revenue from gas sales was 4.92 billion RMB, a decline of 2.55% year-on-year[47]. - The main business cost was 4.26 billion RMB, down 2.63% compared to the previous year[47]. - The company achieved operating revenue of 5.091 billion RMB in 2024, with a net profit attributable to shareholders of 319 million RMB[34]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 4.49% to approximately RMB 698 million in 2024, compared to RMB 669 million in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were approximately RMB 7.71 billion, a decrease of 2.07% from RMB 7.87 billion at the end of 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately RMB 3.67 billion, an increase of 0.87% from RMB 3.64 billion at the end of 2023[23]. - The company's long-term borrowings decreased by 57.35% from CNY 1,120,530,000.00 to CNY 477,900,000.00, primarily due to a reduction in borrowings from financial institutions[64]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,643,399,782.72 from ¥685,860,623.96, a significant decline of approximately 76.06%[197]. Market and Operations - Natural gas sales volume reached 1.38 billion cubic meters, generating revenue of 4.295 billion RMB, accounting for 84.36% of total operating revenue[34]. - The company installed 115,000 residential users and over 1,600 non-residential users during the reporting period[34]. - The total length of high and medium-pressure pipelines exceeded 6,600 kilometers, covering a residential population of over 18 million[34]. - The company is positioned to expand its market presence in key regions such as the Beijing-Tianjin-Hebei area and the Yangtze River Economic Belt[41]. - The company aims to expand its business scale by tapping into large user direct supply, gas trading, and value-added product sales, while enhancing operational management levels[77]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 48.93% to 3.22 million RMB due to reduced project spending[46]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies in the energy sector[96]. Governance and Compliance - The company held 4 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[89]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, enhancing transparency and operational standards[90]. - The company has no significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring independence from its controlling shareholder[90]. - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure compliance and safeguard assets, with no significant deficiencies reported during the period[124]. - The company has committed to maintaining independence in business, assets, personnel, finance, and organization following the principle of five independence[140]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.45 per 10 shares based on the total share capital on the dividend record date[6]. - The cash dividend amount represents 98.77% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[119]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to ¥1,092,796,670.15[121]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.13 per share, totaling RMB 174,311,125.30, based on a total share capital of 1,340,854,810 shares[115]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks including industry policy risks, price fluctuation risks, and macroeconomic risks in its management discussion[8]. - The company faces risks related to industry policy changes, price fluctuations, gas source dependency, safety production, and macroeconomic conditions[85][86]. Environmental and Social Responsibility - The company invested in environmental protection initiatives, with natural gas supplied equivalent to replacing 2.6 million tons of raw coal, significantly reducing CO2, SO2, and particulate emissions[128]. - The company made a total of ¥180,000 in public welfare donations during the reporting period[129].

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-016 百川能源股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）项目信息 1、基本信息 立 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-020 百川能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及百川能源股份 有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值迹象的识别评估和测试，并根据识别评估和测试 的结果计提了相关资产的减值准备。公司 2024 年度对各项资产计提减值准备共 计 4,327.59 万元，具体情况如下： | 报表项目 | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损 ...

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-018 百川能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届满。 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事 会由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福 有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东 大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 二、独立董事 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇 飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-017 百川能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《百川能源股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章 程》中部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司股东负责的 态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极开展 相关工作，并对公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等事 项进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了 有力的保障。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年工作回顾 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会完成 2 名监事补选工作，监事会的人数和人员构成符 合法律法规要求。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，对公司决策程序、公司内部 控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为，公司内部制 度健全，能够严格依法规范运作。董事会运作规范，决策程序合法有效，能够切 实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控 制有效运行，不存在违反法律 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-012 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需 要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 第十一届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提 交公司董事会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 年度实际发 2024 | 年度预计金 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 生金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人销售 | 百川 ...