2024 年 3 月 29 日，第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年 度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》《关于 2024 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2024 年度对外担保预 计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》共 13 项议案。 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件规定和《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定要求，百川能 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-016 百川能源股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）项目信息 1、基本信息 立 ...

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-018 百川能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届满。 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事 会由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福 有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东 大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 二、独立董事 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇 飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-012 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需 要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 第十一届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提 交公司董事会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 年度实际发 2024 | 年度预计金 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 生金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人销售 | 百川 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-017 百川能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《百川能源股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章 程》中部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》 ...

百川能源股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10188 号 百川能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10188 号 百川能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-021 百川能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日 16:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将就 2024 年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 16:00-17:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 16:00-17:00 会 议 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-013 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）为满足 2025 年度经营及发展需 求，拓展融资渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额 度不超过 45 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求 为准。 鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股 东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 董 事 ...

百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10190 号 关于百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10190 号 百川能源股份有限公司全体股东： 我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称"百川能源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10188 号的无保留意 见审计报告。 百川能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、 ...

公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...