证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-016 百川能源股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）项目信息 1、基本信息 立 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-012 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需 要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 第十一届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提 交公司董事会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 年度实际发 2024 | 年度预计金 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 生金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人销售 | 百川 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-021 百川能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日 16:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将就 2024 年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 16:00-17:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 16:00-17:00 会 议 ...

百川能源股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10188 号 百川能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10188 号 百川能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-013 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）为满足 2025 年度经营及发展需 求，拓展融资渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额 度不超过 45 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求 为准。 鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股 东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 董 事 ...

公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

百川能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会 议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。 二、2024 年度年审会计师事务所的履职情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人百川能源股份有限公司董事会,现提名李伟林先生、叶陈 刚先生、任宇飞先生为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任百川能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与百川能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,分别具有5年以上管理、会计、法 律等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10190 号 关于百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10190 号 百川能源股份有限公司全体股东： 我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称"百川能源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10188 号的无保留意 见审计报告。 百川能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百川 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟林 先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...