百川能源股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步完善百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董事及 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制订本办法。 第二条 适用本办法的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）竞争力原则，薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、 利"的统一，与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力； （二）效益导向原则，薪酬与公司绩效、个人业绩相挂钩，共享成果、共担 责任； （三）战略导向原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配原则的管理机构。 第五条 公司董事的报酬事项由股东会决定，高级管理人员的报酬事项由董 事会决定。 第二章 薪酬与激励 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 百川能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上市公 司股东会规则》以及其他相关法规的规定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

叶陈刚，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士 生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武 汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问 学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国 际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立 董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国 务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书 长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有 《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。 本人作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司 章程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 ...

百川能源股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及高管层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办 法》和《百川能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司建立独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司聘请的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精神有效地履行独立董事的职责。 ...

百川能源股份有限公司 章程 2025 年 4 月 百川能源股份有限公司 章程（2025 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第九章 | 合并、分立、増资、减资、解散和清算 | | 第十章 | 修改章程 . | | 第十一章 | 附则 . | 百川能源股份有限公司 章程（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和 《股票发行与交易管理暂行条例》等成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经武汉市体改委武体改（1992）第 9 号文批准，由原武汉印 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强百川能源股份有限公司对外投资活动的内部控制，规范对 外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据 《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有 价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等进行 的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。包括 投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减、整体资产收购等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构为总经 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任宇飞） 本人作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章 程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 任宇飞，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师 非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区 人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股 份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，百川能源独立董事。 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立 性情况进行了自查。2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未在公司担任除 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately RMB 5.09 billion, a decrease of 2.54% compared to RMB 5.22 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately RMB 319 million, down 13.41% from RMB 368 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.2379, down 13.43% from RMB 0.2748 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.69%, a decrease of 1.30 percentage points from 9.99% in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately RMB 277 million, a slight decrease of 1.36% from RMB 281 million in 2023[22]. - The main business revenue from gas sales was 4.92 billion RMB, a decline of 2.55% year-on-year[47]. - The main business cost was 4.26 billion RMB, down 2.63% compared to the previous year[47]. - The company achieved operating revenue of 5.091 billion RMB in 2024, with a net profit attributable to shareholders of 319 million RMB[34]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 4.49% to approximately RMB 698 million in 2024, compared to RMB 669 million in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were approximately RMB 7.71 billion, a decrease of 2.07% from RMB 7.87 billion at the end of 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately RMB 3.67 billion, an increase of 0.87% from RMB 3.64 billion at the end of 2023[23]. - The company's long-term borrowings decreased by 57.35% from CNY 1,120,530,000.00 to CNY 477,900,000.00, primarily due to a reduction in borrowings from financial institutions[64]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,643,399,782.72 from ¥685,860,623.96, a significant decline of approximately 76.06%[197]. Market and Operations - Natural gas sales volume reached 1.38 billion cubic meters, generating revenue of 4.295 billion RMB, accounting for 84.36% of total operating revenue[34]. - The company installed 115,000 residential users and over 1,600 non-residential users during the reporting period[34]. - The total length of high and medium-pressure pipelines exceeded 6,600 kilometers, covering a residential population of over 18 million[34]. - The company is positioned to expand its market presence in key regions such as the Beijing-Tianjin-Hebei area and the Yangtze River Economic Belt[41]. - The company aims to expand its business scale by tapping into large user direct supply, gas trading, and value-added product sales, while enhancing operational management levels[77]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 48.93% to 3.22 million RMB due to reduced project spending[46]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies in the energy sector[96]. Governance and Compliance - The company held 4 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[89]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, enhancing transparency and operational standards[90]. - The company has no significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring independence from its controlling shareholder[90]. - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure compliance and safeguard assets, with no significant deficiencies reported during the period[124]. - The company has committed to maintaining independence in business, assets, personnel, finance, and organization following the principle of five independence[140]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.45 per 10 shares based on the total share capital on the dividend record date[6]. - The cash dividend amount represents 98.77% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[119]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to ¥1,092,796,670.15[121]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.13 per share, totaling RMB 174,311,125.30, based on a total share capital of 1,340,854,810 shares[115]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks including industry policy risks, price fluctuation risks, and macroeconomic risks in its management discussion[8]. - The company faces risks related to industry policy changes, price fluctuations, gas source dependency, safety production, and macroeconomic conditions[85][86]. Environmental and Social Responsibility - The company invested in environmental protection initiatives, with natural gas supplied equivalent to replacing 2.6 million tons of raw coal, significantly reducing CO2, SO2, and particulate emissions[128]. - The company made a total of ¥180,000 in public welfare donations during the reporting period[129].

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-020 百川能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及百川能源股份 有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值迹象的识别评估和测试，并根据识别评估和测试 的结果计提了相关资产的减值准备。公司 2024 年度对各项资产计提减值准备共 计 4,327.59 万元，具体情况如下： | 报表项目 | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司股东负责的 态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极开展 相关工作，并对公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等事 项进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了 有力的保障。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年工作回顾 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会完成 2 名监事补选工作，监事会的人数和人员构成符 合法律法规要求。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，对公司决策程序、公司内部 控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为，公司内部制 度健全，能够严格依法规范运作。董事会运作规范，决策程序合法有效，能够切 实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控 制有效运行，不存在违反法律 ...