华电能源股份有限公司章程 二 ○ 二 三 年 目 录 第五章 党 委 第八章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 1 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨 和 范 围 第三章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第四章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第六章 董 事 会 第 一 节 董 事 第 二 节 董 事 会 第 三 节 独 立 董 事 第 四 节 董 事 会 秘 书 第七章 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第九章 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第十章 通 知 与 公 告 第十一章 合 并 、分 立 、增 资 、减 资 、解 散 和 清 算 第 一 节 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 2 第 一 节 财 务 会 计 制 ...

华电能源股份有限公司关于对中国华电集团 财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 要求，公司对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 1 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259582.839508 46.8466% 2 中国华电集团资本控股有限公司 117705 21.2421% 3 华电国际电力股份有限公司 82308.9 14.8542% 4 华电煤业集团有限公司 50000 9.0235% 5 贵州乌江水电开发有限责任公司 24730 4.4630% 6 中国华电科工集团有限公司 19785 3.57 ...

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 详见同日公司修订章程的公告。此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于调整公司独立董事津贴的议案 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-042 华电能源股份有限公司 十一届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届三次董事会的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日采用现场 会议和通讯方式相结合的方式召开，目前公司董事 8 人，在公司本部参 加现场会议的 6 人，董事熊卓远和董事李红淑以通讯方式参会表决。公 司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关 规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如 下议案： 一、公司 2023 年半年度报告及报告摘要 详见同日公司调整公司独立董事津贴的公告。此议 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-045 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 9 点 15 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023-09-14 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2023-041 华电能源股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 华电能源股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到董事程刚 先生的辞职报告。程刚先生因达到法定退休年龄原因申请辞去公司第 十一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。程刚先生确 认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程刚先生辞去董事职 务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规 及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息 披露义务。 程刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对程刚先生为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 公告编号：临 2023-029 华电能源股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30 活动平台："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；微信公众 号（名称：全景财经）；全景路演 APP 活动方式：网络远程方式 投资者可通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问 题提前反馈给公司。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动 交流，公司将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的 2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集 体接待日暨业绩说明会活动， ...

证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 公告编号：临 2023-029 华电能源股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问 题提前反馈给公司。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动 交流，公司将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的 2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集 体接待日暨业绩说明会活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、 活动类型 投资者参与本次投资者集体接待日暨业绩说明会活动的网上交 流时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30，交流方式为网络 形式。 三、 参加人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥5,788,182,082.71, representing a year-on-year increase of 2.90%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥162,227,162.24, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,688,066.99[3] - The total profit for Q1 2023 was 775,938,000.66 CNY, an increase from 460,849,662.39 CNY in Q1 2022, representing a significant improvement[25] - The net profit for Q1 2023 reached 506,714,896.69 CNY, compared to a net profit of 134,228,917.66 CNY in the same period last year, indicating a strong performance[25] - The basic earnings per share for Q1 2023 was 0.02 CNY, recovering from a loss of 0.15 CNY per share in Q1 2022[26] - The total comprehensive income for Q1 2023 was 496,958,669.52 CNY, a significant increase from 27,181,425.13 CNY in Q1 2022[25] - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders for Q1 2023 was 152,470,935.07 CNY, compared to a loss of 394,119,068.85 CNY in Q1 2022[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 41.3% to ¥282,689,369.73 compared to the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was 282,689,369.73 CNY, down from 481,571,649.51 CNY in Q1 2022, reflecting a decrease in cash generation[26] - The cash received from sales of goods and services in Q1 2023 was 5,718,019,714.75 CNY, slightly down from 5,779,743,983.79 CNY in Q1 2022[26] - The cash flow from operating activities showed a total inflow of 5,908,193,830.23 CNY in Q1 2023, compared to 5,866,276,967.98 CNY in Q1 2022[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥5,876,536,829.51, down from ¥6,306,168,575.85 at the end of Q1 2022[53] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥32,979,915,593.70, a slight decrease of 0.08% from the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥25,696,473,728.03 in Q1 2023 from ¥26,266,607,241.87 in Q1 2022[48] - The company's total equity increased to ¥7,283,441,865.67 in Q1 2023, compared to ¥6,741,152,013.26 in Q1 2022, reflecting a growth of 8.0%[48] - Total assets decreased from 22.27 billion to 21.92 billion, a decline of approximately 1.58%[55] - The company's total liabilities decreased slightly from 17.49 billion to 17.37 billion, a decline of about 0.68%[65] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2023 were ¥5,148,867,418.38, up 1.4% from ¥5,077,807,185.85 in Q1 2022[50] - Research and development expenses decreased by 38.68% due to a reduction in R&D personnel salaries[6] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥2,016,402.30, down from ¥3,288,537.53 in Q1 2022, indicating a reduction of 38.7%[50] - The company reported a decrease in tax expenses, with Q1 2023 tax expenses at 269,223,103.97 CNY, down from 326,620,744.73 CNY in Q1 2022[25] - Financial expenses decreased to CNY 149,355,981.86 in Q1 2023 from CNY 190,293,466.42 in Q1 2022, reflecting a reduction of approximately 21.54%[66] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.44% to ¥3,609,795,314.70 compared to the end of the previous year[4] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 124,757, with 73,558 A-share and 51,199 B-share holders[43] - The company has 59.79% of its shares held by Huadian Coal Industry Group Co., Ltd., indicating significant state ownership[41] Other Income and Gains - The company received subsidies that contributed to other income increasing by 523.82% during the reporting period[13] - The company reported an asset disposal gain of ¥81,519.56 million from the sale of coal production capacity exchange indicators[13] - Non-operating income for the period totaled RMB 123,539,095.25, with a government subsidy contributing RMB 73,437,932.39[39] - Other income increased significantly to CNY 37,622,973.93 in Q1 2023 from CNY 6,057,039.40 in Q1 2022, marking a growth of approximately 520.56%[66] Borrowings and Debt - Short-term borrowings increased from RMB 3,975,386,763.00 to RMB 4,613,415,046.36, representing an increase of about 16.03%[47] - Long-term borrowings increased to ¥7,167,989,684.12 in Q1 2023 from ¥6,953,991,636.67 in Q1 2022[48] - Long-term borrowings increased from 5.86 billion to 6.22 billion, an increase of approximately 6.09%[65] Market and Development - The company has plans for market expansion and new product development, as indicated by ongoing investments in fixed assets and R&D[43]

证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 编号：临 2022-030 华电能源股份有限公司 关于参加"2022 年投资者网上集体接待日 活动暨业绩说明会"的公告 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息 透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系 管理水平，黑龙江省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公 司，将于 2022 年 5 月 12 日 14:30-16:30 在"全景路演" （https://rs.p5w.net/html/132395.shtml）举办"黑龙江省 上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会"。 公司将参加此次活动，出席活动人员有：公司总经理郎国 民先生，董秘、总会计师、总法律顾问李西金先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活 动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议 。 投 资 者 可 于 2022 年 5 月 12 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面。公 司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2022 was RMB 3,440,941,754.68, representing a year-on-year increase of 9.56%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 779,359,687.98, a decrease of 10,056.39% compared to the same period last year[3] - The total operating revenue for Q1 2022 was approximately ¥3.44 billion, an increase of 9.6% compared to ¥3.14 billion in Q1 2021[14] - In Q1 2022, the company reported a net profit of -831,041,889.51 RMB, compared to a net profit of 29,763,530.88 RMB in Q1 2021, indicating a significant decline[16] - The total comprehensive income for Q1 2022 was -938,089,382.04 RMB, compared to 43,178,343.23 RMB in Q1 2021, showing a substantial decrease[17] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2022 were both -0.40 RMB, down from 0.004 RMB in Q1 2021[17] - The company reported a net loss of approximately ¥613.45 million for the current period, compared to a net loss of ¥21.55 million in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative RMB 388,828,630.41, reflecting a decline of 452.91% year-on-year[3] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2022, were approximately ¥1.57 billion, a decrease from ¥1.64 billion at the end of 2021[11] - The net cash flow from financing activities was ¥537,710,676.70 in Q1 2022, a recovery from a negative cash flow of ¥456,218,494.24 in the same period last year[20] - The company raised ¥3.13 billion through financing activities, significantly higher than the ¥1.13 billion raised in the same quarter last year, showing a strong increase in financing capabilities[27] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2022 were ¥1,572,117,207.46, a decrease from ¥912,570,755.10 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2022 amounted to RMB 22,326,615,364.75, a decrease of 1.36% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2022, amounted to ¥19,349,054,352.13, up from ¥18,924,606,388.00 at the end of 2021[23] - The company's total liabilities as of March 31, 2022, were approximately ¥25.36 billion, an increase from ¥24.73 billion at the end of 2021[13] - The total liabilities increased to ¥21,312,965,376.14 in Q1 2022 from ¥20,169,333,253.10 in Q1 2021[23] Operating Costs and Expenses - The company experienced a significant increase in operating costs by 36.81% primarily due to rising fuel costs[6] - The total operating costs for Q1 2022 were approximately ¥4.18 billion, up from ¥3.11 billion in Q1 2021, representing a year-over-year increase of 34.3%[14] - Operating expenses rose to 3,664,748,367.85 RMB in Q1 2022, compared to 3,020,199,696.96 RMB in Q1 2021, reflecting increased operational costs[19] - The company incurred financial expenses of 226,972,343.95 RMB in Q1 2022, compared to 204,667,038.69 RMB in Q1 2021, indicating rising costs[16] - The company incurred a total operating expense of approximately ¥2.75 billion, up from ¥2.07 billion in the same quarter last year, indicating increased operational costs[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 160,993, with 104,610 A-share and 56,383 B-share holders[8] - The largest shareholder, China Huadian Corporation, held 44.8% of the shares, totaling 881,126,465 shares[7] Research and Development - The company's research and development expenses rose by 38.47% due to increased salaries for R&D personnel[6] - Research and development expenses increased to 3,288,537.53 RMB in Q1 2022, up from 2,374,848.23 RMB in Q1 2021, reflecting a focus on innovation[16] - The company's research and development expenses for Q1 2022 were not explicitly stated but are part of the overall management expenses of ¥4,723,936.42[24] Strategic Decisions - The company plans to close the Tian Shun Mining mine due to the depletion of coal resources, a decision approved by the board[9] - The company intends to shut down units 7, 8, and 9 of the Fularqi Thermal Power Plant to comply with national policies on eliminating backward production capacity[9] - The company plans to purchase coal from Shenmu Huadian Coal Sales Co., with an estimated transaction amount of approximately ¥280 million[9] - The company is planning a major asset restructuring involving the acquisition of a 51% stake in Shanxi Jinxing Energy Co., with shares suspended for up to 10 trading days[9] Investment Performance - The company reported an investment loss of -99,268,567.74 RMB in Q1 2022, a stark contrast to an investment gain of 1,199,584.56 RMB in Q1 2021[16] - Other comprehensive income after tax was reported as a loss of approximately ¥107.05 million, compared to a gain of ¥13.41 million in the same period last year, indicating challenges in other income sources[25]