厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第二次会议、第十届董事会 2023 年 度第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 报告及内部控制的审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 ...

厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0308 号 容诚会计师事务月 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "扫" | | | --- | | 序号 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门国贸集团股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门国贸集团股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门国贸集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0308 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合 ...

厦门国贸集团股份有限公司 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公 ...

关于公司开展应收账款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，拟将厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司应收账款债权及 其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专 项计划（以下简称"专项计划"），并通过专项计划发行资产支持证券进行融 资。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-16 厦门国贸集团股份有限公司 2．基础资产 公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第十届董事会 2024 年度第四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券 交易所审核同意的为准。 一、专项计划概述 公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础 资产转让给金融机构设立专项计划，专项计划以在上海证券交易所向合格投资 者发行资产支持证券的方式 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for the reporting period was CNY 465.295 billion, a year-on-year decrease of 7.93%, accounting for 99.37% of total revenue[6] - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 46.72% year-on-year, primarily due to a significant decline in real estate settlement revenue and losses in certain supply chain management products[54] - The company's revenue for 2023 was approximately ¥468.25 billion, a decrease of 10.29% compared to 2022[100] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.91 billion, down 46.72% year-on-year[100] - The basic earnings per share for 2023 is CNY 0.64, a decrease of 54.29% compared to CNY 1.40 in 2022[78] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 80.22% year-on-year, a reduction of 1.859 billion RMB, primarily due to a decrease in net profit of 1.679 billion RMB[102] - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was 1.456 billion RMB, compared to 1.277 billion RMB in 2022, indicating an increase in non-recurring income sources[108] Revenue Breakdown - The revenue from the metal and mineral products segment is CNY 23.42 billion, down 12.62% year-on-year[90] - The revenue from the energy and chemical segment is CNY 13.14 billion, with a slight increase of 1.02% year-on-year[90] - The revenue from the agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery segment is CNY 9.41 billion, down 8.57% year-on-year[90] - The health technology segment reported revenue of ¥737 million, representing a year-on-year growth of 64.82%[95] - Domestic revenue reached approximately ¥402.51 billion, a decrease of 11.48% year-over-year, with a gross margin of 1.19%, down 0.60 percentage points[147] - International revenue was approximately ¥65.74 billion, a decrease of 2.26% year-over-year, with a gross margin of 2.49%, up 0.43 percentage points[147] Cost and Expenses - The gross margin for the supply chain management business was 1.31%, a slight increase of 0.04 percentage points year-on-year, with the comprehensive gross margin rising to 1.47% after considering futures hedging gains and losses[6] - The company reported a significant decrease in fixed asset disposal gains during the reporting period[4] - Management expenses increased due to the inclusion of irrevocable dividends from unvested restricted stock[197] - The company experienced a decrease in financial expenses due to increased foreign exchange losses during the reporting period[171] Investments and R&D - Research and development expenses increased due to higher investments in digital R&D and the subsidiary Beijing Paiter Medical Technology Co., Ltd.[1] - The company's R&D expenses surged by 951.92% to approximately ¥51.54 million, reflecting a strong commitment to innovation[141] - Total R&D investment was ¥51,542,341.28, accounting for 0.01% of operating revenue[183] - The number of R&D personnel was 153, representing 2.20% of the total workforce[183] Shareholder Returns - The proposed cash dividend is RMB 5.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 1,102,113,928.50, which accounts for 57.56% of the net profit attributable to shareholders, an increase of 17.70 percentage points compared to the previous year[35][62] - The company emphasizes the importance of balancing short-term cash dividends with long-term returns for shareholders in its profit distribution plan[41] - The company has consistently prioritized shareholder returns through cash dividends since its listing[62] Strategic Initiatives - The company aims to integrate supply chain, industrial chain, and value chain to enhance service capabilities and drive business upgrades[98] - The company is focusing on low-carbon transformation through the "Guomao Carbon Chain," which supports real-time energy and carbon management across multiple industries[140] - The company is actively integrating AI and blockchain technologies into its supply chain management to enhance operational efficiency[155] - The company established joint ventures with several industry clients to enhance operational capabilities and extend the industrial chain[91] Risk Management - The company’s risk management for derivatives includes market risk, liquidity risk, credit risk, operational risk, and legal risk, with strict adherence to internal regulations[23] - The company has established a comprehensive risk management framework with a "three-line defense" model to ensure supply chain stability[130] Market Position and Recognition - The company was ranked 1214th in the Forbes Global 2000 and 26th in the Fortune China 500[89] - The company is positioned as a leading supply chain management enterprise in China, recognized as a "5A level supply chain service enterprise"[153] Operational Efficiency - The company has established stable partnerships with over 80,000 enterprises across more than 170 countries and regions, enhancing its global supply chain network[127] - The company has invested in nearly 200,000 square meters of self-managed warehouse space and over 2,500 cooperative warehouses, ensuring comprehensive logistics capabilities[133] - The company has a fleet of 6 large ocean-going vessels with a total capacity of 455,000 tons, managing an annual maritime transport volume exceeding 30 million tons[133] - The company received awards for its digital transformation in logistics and supply chain, including recognition for its "Guotai Cloud Chain" digital solutions[119]

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0349 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.grx.cn）"进行查 关于厦门国贸集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0349 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东; 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]361Z0274 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，认真履行职责，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表 了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本 人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 股东大会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参会次 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | | | 数 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 ...

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

厦门国贸集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）获取不正当利益。 1 第五条 公司应接受保荐人按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定对公司募集资金管理事项履行保荐职责 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-15 厦门国贸集团股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 度第四次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易 额度预计的的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常 经营活动及资金使用不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，审议《关于 公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的的议案》，关联董事 曾源先生回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：同 意提请股东大会同意：（1）授权公司在厦门国际银行股份有限公司（以下简称 ...