证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-70 | 3．对本次增发募集资金中投入补 | 充流动资金金额进行调整。 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 根据募投项目进度删除募投项目 | 第四节 | 四、募投项目风险 | 尚未取得土地使用权证及行政审 | 4 | | 批风险。 | | | | | 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）》。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 二次修订情况说明的公告 2023年9月5日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论 与分析"中"可能面对的风险"部分的相关内容。 2023 年半年度报告 3 / 249 2023 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、 重大风险提示 2 / 249 备查文 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 件目录 | --- | --- | --- | |--------------|-------|--- ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门 国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事 会 2023 年度第十四次会议审议的如下事项发表独立意见： 一、《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》； 1．公司出具的《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》， 全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务和风险情况，其结论具有客观性和 公正性。财务公司已按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各 项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能 够有效管控金融业务风险。 2．本次董事会对风险持续评估报告的表决程序符合法律法规规定，关联董 事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则，表决程序合法有效，不会损害公 司及其股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司出具的《关于厦门 国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 2023 年 8 月 23 日 厦门国贸董独字[2023]15 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有 限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年半年度财务报告，对财务公司 的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、基本情况 财务公司根据《中国银监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕576 号）于 2012 年 10 月 18 日正式成立，2012 年 10 月 30 日正式 开业。同时，根据《中国银保监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司变更注册资 本及调整股权结构的批复》（银保监复〔2023〕191 号），财务公司是厦门国贸控股 集团有限公司（持股 78%）和厦门海翼集团有限公司（持股 22%）共同持股的非银 行金融机构，注册资本 30 亿元人民币，基本情况如下： 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H23 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-66 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘 书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决。 非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 与会董事经审 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023年8月14日召开。福建天衡联合律师 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派邢志华、廖明骐律师(以下 简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")和《厦门国贸集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师于 2023年8月14日参加公司本次股东大会, 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查, 对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-65 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 973 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,233,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长吴韵璇女士主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-45 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一） 至 5 月 26 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 29 日上午 10:00-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥123.56 billion, representing a 12.69% increase compared to ¥109.65 billion in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥739.40 million, up 5.25% from ¥703.11 million in the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥739.40 million, an increase of 5.2% compared to ¥702.55 million in Q1 2022[55]. - Operating profit for Q1 2023 was ¥993.01 million, down 4.8% from ¥1.04 billion in Q1 2022[55]. - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.29, representing a 3.57% increase from ¥0.28 in the previous quarter[37]. - The company's weighted average return on equity for Q1 2023 was 2.97%, a decrease of 0.05 percentage points compared to the previous year[37]. - The company reported a comprehensive income total of ¥802.78 million for Q1 2023, compared to ¥781.43 million in Q1 2022, showing a growth of 2.4%[56]. Assets and Liabilities - As of March 31, 2023, total assets amounted to ¥145.19 billion, a significant increase from ¥112.95 billion as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 28.5%[24]. - The total liabilities increased to ¥103.14 billion as of March 31, 2023, from ¥72.98 billion at the end of 2022, representing a rise of about 41.3%[24]. - The total assets as of March 31, 2023, reached ¥145.19 billion, reflecting an increase of 28.54% from the end of the previous year[37]. - The total liabilities rose to ¥106.47 billion as of March 31, 2023, up from ¥74.88 billion at the end of 2022, marking a 42.2% increase[53]. - The company's total equity increased to ¥38.73 billion as of March 31, 2023, from ¥38.07 billion at the end of 2022, representing a growth of 1.7%[53]. - The total liabilities and equity reached approximately ¥93.01 billion, up from ¥74.52 billion at the end of the previous year[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥25.96 billion, slightly improved from -¥26.13 billion in Q1 2022[29]. - The company's cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative at approximately ¥25.96 billion, compared to a negative cash flow of ¥26.13 billion in the same period last year[37]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was ¥140.18 billion, compared to ¥130.18 billion in Q1 2022, reflecting an increase of 7.7%[56]. - The company's cash flow from operating activities showed improvement, with a net cash inflow of ¥117,508,080.88 in Q1 2023, compared to ¥5,467,227.97 in Q1 2022[63]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2023 was 32,121,665,448.07 CNY, compared to 31,263,811,716.43 CNY in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 2.74%[74]. - The net cash flow from financing activities was 21,162,643,184.85 CNY in Q1 2023, compared to 25,452,818,203.51 CNY in Q1 2022, indicating a decrease of approximately 16.8%[75]. Shareholder Information - The company reported a total of 75,746 common shareholders at the end of the reporting period[19]. - The largest shareholder, Xiamen Guomao Holding Group Co., Ltd., holds 34.66% of the shares[19]. Tax and Deferred Items - Deferred tax assets increased from ¥1.44 billion at the end of 2022 to ¥1.50 billion in Q1 2023[7]. - The deferred tax liabilities rose from ¥318.93 million to ¥373.28 million during the same period[7]. - The total impact of tax on non-operating income was ¥127.31 million[10]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to ¥6.63 billion in Q1 2023 from ¥4.13 billion in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 60.5%[31]. - The accounts receivable rose to ¥2.05 billion as of March 31, 2023, compared to ¥1.96 billion in the same period last year, an increase of about 4.6%[31]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to ¥2.09 million in Q1 2023, compared to ¥408,349.57 in Q1 2022[55]. - Research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, but the company continues to invest in innovation[61]. Financial Management - Financial expenses for Q1 2023 were ¥370.53 million, up from ¥313.29 million in Q1 2022, indicating a rise of 18.3%[55]. - The company reported a decrease in financial expenses to ¥147,223,644.91 in Q1 2023 from ¥177,269,435.14 in Q1 2022, indicating better cost management[61]. Other Financial Metrics - The company's total undistributed profits were reported at ¥13.29 billion, showing a slight increase from ¥13.29 billion at the end of 2022[7]. - The company recorded other non-operating income of ¥46.80 million in Q1 2023[10]. - The fair value changes of held futures and foreign exchange contracts contributed to the increase in non-recurring gains, which rose by ¥943 million year-on-year[43].