| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （三）公司 2024 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 8 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 重要内容提示： ●本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事 8 名， 实出席 7 名，董事王刚先生因工作原因未能出席，委托董事叶颖先生 代为行使表决权，独立董事王啸波先生以通讯方式参加会议。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 2024 年年度末期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施本次权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款（八）项规 ...

上海隧道工程股份有限公司 内部控制审计报告 截止至 2024 年 12 月 31 日 上海隧道工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海隧道工程股份有限公司(以下简称"隧道股 份"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是隧道股份公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gev.cn）"进行查验 。 " " " " " ， " ， " 让 " " 让 " " " " " " 报 " " " 报 " " " 报 " 报 " 报 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA120 ...

关于上海隧道工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于上海隧道工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审 计报告 2、 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：上海隧道工程股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于上海隧道工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年 度占用资 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资金 | 生金额(不 | 金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 质 | | | | | | | | | 生金额 | 余额 ...

上海隧道工程股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管- 上海隧道工程股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-181 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12068 号 上海隧道工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海隧道工程股份有限公司(以下简称隧道股份)财 务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 68.82 billion, a decrease of 7.28% compared to CNY 74.22 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2.84 billion, down 3.54% from CNY 2.95 billion in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2.61 billion, a decrease of 3.84% compared to CNY 2.71 billion in 2023[23]. - The company's basic earnings per share for 2024 is CNY 0.90, a decrease of 4.26% compared to CNY 0.94 in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to 9.40% in 2024 from 10.33% in 2023, a reduction of 0.93 percentage points[25]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 442.75 million, with a total revenue of CNY 14.13 billion[26]. - The company reported a net profit of RMB 863,514,752.10 from Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd., contributing 29.21% to the company's total net profit[108]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities increased by 44.22% to CNY 4.59 billion in 2024, compared to CNY 3.18 billion in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 172.74 billion, reflecting a 6.68% increase from CNY 161.93 billion at the end of 2023[24]. - The total balance of financial assets increased from CNY 810.32 million to CNY 1.31 billion, with a net change of CNY 497.14 million during the reporting period[33]. - The company reported a significant increase of 245.95% in net cash flow from investing activities, totaling ¥2.54 billion[82]. - The company's total liabilities reached CNY 2.87 billion, indicating a leverage ratio that may impact future financial stability[190]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.20 per 10 shares, totaling CNY 691.70 million based on the total share capital of 3,144,096,094 shares[4]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to approximately 2.89 billion RMB, with an average cash dividend ratio of 101.28% of the average annual net profit[160]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 2.3 RMB per 10 shares, totaling approximately 723.14 million RMB[153]. - The cash dividend for the first half of 2024 is set at 1.00 RMB per 10 shares, amounting to approximately 314.41 million RMB[154]. Business Operations and Projects - The total amount of new signed construction, design, and operation business orders reached CNY 103.016 billion, an increase of 8.01% year-on-year[31]. - Major project wins include the CNY 7.193 billion Nanshan Xinchangyuan infrastructure project and the CNY 3.563 billion Wuxi to Yixing urban rail transit project[31]. - The company achieved significant growth in municipal and energy engineering projects, with both categories exceeding a 30% increase compared to the previous year[31]. - The company has completed, is constructing, or is operating 52 large and medium-sized projects under BT, BOT, and PPP models[36]. - The company has undertaken 32 large-diameter tunnel projects, showcasing its expertise in advanced construction methods such as shield tunneling[39]. Research and Development - The company established five major innovation centers focusing on urban renewal, digital shield tunneling, smart operations, new materials, and dual carbon initiatives to enhance technological innovation capabilities[56]. - The company is increasing investment in research and development to strengthen its technological barriers and core competitiveness[115]. - The company employed 3,345 R&D personnel, making up 19.1% of the total workforce[80]. - The company's R&D expenses totaled ¥2.63 billion, representing 3.91% of total revenue[79]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks reported for the company during the reporting period[8]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company emphasizes risk management in engineering, focusing on centralized procurement and supplier management to mitigate project risks[113]. - The company is actively managing legal risks associated with contract signing and intellectual property rights to avoid disputes[119]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 22,292.5 million RMB in environmental protection during the reporting period[168]. - The company faced a total of 10 administrative penalties related to environmental issues, with fines totaling 1,000,000 RMB for failing to prepare construction waste disposal plans[169]. - The company has established a comprehensive environmental management system covering resource conservation and pollution reduction[172]. - The company committed CNY 5.3082 million to poverty alleviation and rural revitalization projects, primarily in cash[175]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to expand into the low-altitude economy, which is projected to form a trillion-level market by 2030[88]. - The company aims for a revenue growth of 5-10% and a net profit growth of 5-10% compared to 2024[112]. - The company is focusing on digital transformation in urban planning, aligning with national strategies for smart city development[89]. - The company plans to explore both "certain demand" and "potential demand" in the market to drive innovation and resource integration[113]. Governance and Management - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments including Ge Yiheng as Chairman and President due to work changes[135]. - The company has a structured salary system for senior management linked to annual performance evaluations[134]. - The board has established specialized committees including audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic & ESG committees[140]. - The company has independent directors serving in various capacities across multiple organizations, enhancing governance and oversight[133].

上海隧道工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")独立董事,2024年度,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》,以及《公 司章程》、《隧道股份独立董事工作制度》等法律法规和公司制度规定要求,勤 勉、忠实的履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发 展状况,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将2024年度主要工作报告如下: 一、独立董事的基本情况 褚君浩,男,1945年3月出生,博士,中科院院士。现任上海技术物理研究 所研究员,兼任上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东会情况 | | | 童事会 | | | | ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号---规范运作》等要求,上海隧道工程股份有限公司（以 下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事褚君浩、张纯、王啸波 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 上海隧道工程股份有限公司董事会 经核查独立董事褚君浩、张纯、王啸波的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第１号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海隧道工程股份有限公司 畫事会 2025年4月24日 ...

Group 1 - The company, Tunnel Corporation (600820), reported a revenue of 68.816 billion yuan for 2024, representing a year-on-year decrease of 7.28% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 2.841 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 3.54% [1] - The board of directors approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 2.2 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling a profit distribution of 0.692 billion yuan [1] - The remaining undistributed profit amounts to 17.979 billion yuan, which will be carried forward to future years [1]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 2025 年第一季度主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、新增项目情况汇总 （一）施工、设计、运营及数字业务 1 单位：万元 币种：人民币 施工 业务 订单总 个数 485 中标合同量 业务占比 （%） 较上年同期 增减（%） 按空间 类型分 类 地下业务 676,203.24 35.17 -38.07 地上业务 1,246,682.48 64.83 71.39 按地域 分类 上海市市内业务 714,326.31 37.15 -27.79 上海市市外业务（ ...