上海物资贸易股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海物资贸易股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10876 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海物资贸易股份有限公司（以下简称"上海物贸"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

上海物资贸易股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10877 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海物资贸易股份有限公司（以下简称"上海物 贸"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海物贸董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海物贸于 202 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 金小野，1979 年 1 月出生，华东政法大学国际金融法律学院教授，硕士生导师。2013 年获英国伦敦大学金融学博士。主要研究方向为：资产定价、信用风险、公司治理与行为金 融，在 Energy Economics、Finance Research Letters、Research in International Business and Finance、Emerging Markets Review 等国际期刊上发表论文 10 余篇，并为多家国际期刊担 任匿名审稿人。 兼任上海物资贸易股份有限公司、首帆动力科技股份有限公司独立董事。 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海物资贸易股份有限公司独立董事： 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 作为上海物资贸易股份有限公司独立董事，对 2024 年度对下述事项给予充分监督： 1. 在 2024 年度应参加董事会次数为 9 次，实际参加董事会次数为 9 次，其中 1 次为 亲自出席、8 次为以通讯方式参加，不存在委托出席或缺席情况。 2. 在2024年度应参加年度股东大会次数为1次，实际参加 ...

上海物资贸易股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理 教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任 教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 主要从事财务管理和资产定价研究。自 2022 年 6 月 30 日起担任上海物资贸易股 份有限公司独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了历次董事会，召集、参加 了相关的专门委员会和独立董事专门会议。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | | | 参加董事会情况 | ...

上海物资贸易股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王怀芳） 2024 年度，作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司战略实 施、生产经营、财务规范、审计师选聘与履职、信息披露等，及 时了解相关情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管 要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按 要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实 维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不 受损害。做为审计委员会召集人，我积极与公司财务、审计机构 沟通，确保公司财务规范，数据真实准确完整。现将 2024 年度 履行职责情况述职如下： （二）独立性情况说明 1.作为公司的独立董事，我具备证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，本人及其本人直系亲属、主要社会 关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东中担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。 2. 作为公司的独立董事，没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其 ...

公司代码：600822 公司简称：上海物贸 900927 物贸 B 股 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海物资贸易股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-007 900927 B 股 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 1 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%； 企业法人营业执照注册号：310101000624106；社会统一信用代码证号为 913101010729089074。 （二）企业所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块 上海物资贸易股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA3050 ...

上海物资贸易股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10878 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 我们审计了上海物资贸易股份有限公（以下简称"上海物 贸")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10876 号的 无保留意见审计报告。 2024 年度 关于上海物资贸易股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海物贸管理层的 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-010 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2 单位：万元 序 号 关联交易类别 关联人 2024 年预 计金额 2024 年实 际发生额 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 1 向关联人承租办 公场地 百联集团 1500 1550.87 / 2 向关联人承租商 铺 百联集团下属十余家购物广 场、购物中心 1550 691.91 大部分商铺租赁价格较 上期有所下降，且短期 临时商铺租赁数量减少 上海又一城购物中心有限公 司 2298.16 119.08 2024 年预计金额为协议 期 10 年的总金额，年租 金约 200 万元。之后， 关联方以上海又一城购 物中心作为月底层资产 于 2024 年 8 发行华安 百联消费 REITs。 3 租用关联人的仓 储库房 上海商业储运有限公司 240 245.50 ...