证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2024-020 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表 决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事王怀芳、独立董事罗丹因另有 公务未出席本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书赵洪出席本次会议；公司高管列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 ...

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海物资贸易股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海物资贸易股份有限公司 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 6 月 17 日下午 13:30 在上海市中 山北路 2550 号 5 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）出席会 议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海物资贸易股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定 ...

上海物资贸易股份有限公司 2023 年年度股东大会 资 料 2024 年 6 月 17 日 | | | | 2023 | | 年年度股东大会议程---------------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会规则 | --------------------------------------------- | 4 | | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 ------------------------------ | 5 | | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 ----------------------------- | 10 | | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案--------- | 14 | | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 ------------------------------- | 21 | | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | -------- ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2024-019 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－018 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过了关于公司召开 2023 年年度股东大会通知的议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-019）。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 公司第十届董事会第九次会议于2024年5月27日下午以通讯表决方式召开。会 议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席董 事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥893,688,455.59, representing a decrease of 56.48% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥5,163,335.40, down 96.31% year-on-year, primarily due to the previous year's gain from the transfer of 38.57% equity in a joint venture[9]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0104, reflecting a decline of 96.31% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥249,124,014.82, a decrease of 26.07% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 893.69 million, a decrease of 56.5% compared to CNY 2,053.62 million in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 2.69 million, a significant decline from CNY 138.49 million in Q1 2023, representing a decrease of 98.1%[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2.83 million in Q1 2024, down from CNY 135.15 million in Q1 2023, a decline of 97.9%[22]. - The company's operating cash flow net amount for Q1 2024 was CNY 643,956.05, down from CNY 1,919,932.34 in Q1 2023[34]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0038 in Q1 2024, down from 0.2562 in Q1 2023[31]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥3,397,948,982.27, up 8.48% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to approximately CNY 3.40 billion, an increase from CNY 3.13 billion as of December 31, 2023, representing a growth of about 8.5%[15]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,201.49 million in Q1 2024, up from CNY 1,938.83 million in Q1 2023, marking an increase of 13.5%[22]. - The total assets as of March 31, 2024, were ¥1,226,551,546.31, up from ¥1,159,202,774.64 at the end of 2023[29]. - The total liabilities as of March 31, 2024, were ¥297,621,800.14, an increase from ¥228,398,103.76 at the end of 2023[29]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents reached CNY 1.16 billion, up from CNY 1.04 billion, indicating a growth of approximately 11.7%[15]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,051,059,885.79, down 55% from ¥2,325,077,385.48 in Q1 2023[26]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was ¥801,935,870.97, a decrease of 60% compared to ¥1,988,098,061.61 in Q1 2023[26]. - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was -¥743,374.56, compared to ¥371,053,509.84 in Q1 2023[26]. - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was -¥25,905,321.16, an improvement from -¥90,049,954.31 in Q1 2023[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 was ¥1,093,731,348.37, an increase from ¥983,964,206.72 at the end of Q1 2023[27]. Inventory and Current Assets - Total current assets increased to CNY 2.91 billion from CNY 2.65 billion, reflecting a rise of around 9.2%[16]. - The company's inventory stood at CNY 1.25 billion, compared to CNY 1.20 billion, marking an increase of about 4.2%[16]. - Short-term borrowings decreased to CNY 60.40 million from CNY 89.76 million, a reduction of approximately 32.7%[16]. - Accounts payable rose to CNY 1.67 billion from CNY 1.41 billion, representing an increase of about 18.4%[16]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 185.38 million from CNY 52.68 million, indicating a growth of approximately 251.5%[16]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,159,527,997.56, a slight increase of 0.47% from the end of the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,159.53 million in Q1 2024, slightly up from CNY 1,154.15 million in Q1 2023, reflecting a growth of 0.3%[18]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status during the reporting period[13]. - The company maintains a stable financial position with no significant changes in the nature of its major shareholders[13]. Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy, although specific details were not provided in the financial report[20]. - The company is actively monitoring the progress of land acquisition for its subsidiary, Shanghai Bailian Automotive Service Trade Co., Ltd.[13]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to ¥840,930.16, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[8]. - The weighted average return on net assets was 0.4463%, down 12.4574% from the previous year[6]. - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[4]. - The company's cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥8,321,629.89, significantly lower than ¥373,126,258.61 in Q1 2023[26]. - The cash outflow for investment activities in Q1 2024 was ¥9,065,004.45, compared to ¥2,072,748.77 in Q1 2023[26]. - The financial expenses for Q1 2024 were CNY -253,107.01, a decrease from CNY -740,766.31 in Q1 2023[30]. - The company received CNY 93,000,000.00 from financing activities in Q1 2024, compared to CNY 36,000,000.00 in Q1 2023[34]. - The company’s management expenses increased to CNY 6,336,276.95 in Q1 2024 from CNY 4,658,073.57 in Q1 2023[30].

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－015 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披 露《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

上海物资贸易股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海物资贸易股份有限公司章程》、《上海物资贸易股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行了审计监督职责，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公报告期内，公司董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事王怀芳（主 任委员、具有专业会计资格）、独立董事罗丹及董事李劲彪。 二、公司董事会审计委员会年度沟通及会议召开情况 2023 年 1 月 6 日，公司通过邮件形式将立信会计师事务所关于公司 2022 年 年报审计计划报告审计委员会。 年半年度财务报告。 2023 年 10 月 11 日，审计委员会以通讯方式召开会议，审议通过了公司应 收账款核销的议案并提交公司董事会审议。 三、公司董事会审计委员会 2023 年主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 ...

上海物资贸易股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10, ...

上海物资贸易股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海物资贸 易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事 金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海物资贸易股份有限公司 2024《年 4 月 16 日 经核查独立董事金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《 上市公司独立董事管理办法》、 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...