证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-010 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2 单位：万元 序 号 关联交易类别 关联人 2024 年预 计金额 2024 年实 际发生额 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 1 向关联人承租办 公场地 百联集团 1500 1550.87 / 2 向关联人承租商 铺 百联集团下属十余家购物广 场、购物中心 1550 691.91 大部分商铺租赁价格较 上期有所下降，且短期 临时商铺租赁数量减少 上海又一城购物中心有限公 司 2298.16 119.08 2024 年预计金额为协议 期 10 年的总金额，年租 金约 200 万元。之后， 关联方以上海又一城购 物中心作为月底层资产 于 2024 年 8 发行华安 百联消费 REITs。 3 租用关联人的仓 储库房 上海商业储运有限公司 240 245.50 ...

上海物资贸易股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所 特殊普通合伙）2024 年 度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会 PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署 ...

M 䪰₌底㠚(6*㐗▼ 目录 | 01 | 关于我们 | | --- | --- | | 03 | 公司简介 | | 03 | 企业愿景 | | 04 | 公司历史沿革 | | 05 | 公司架构 | 07 年度大事件 报告导读 董事长致辞 31 33 34 35 03 01 | 09 | 公司治理∣三十而砺 让影响更深远 | | --- | --- | | 11 | 完善公司治理，促进管理提升 | | 13 | 坚守诚信合规，强化风险防范 | | 14 | 加强反腐倡廉，严明纪律规矩 | | 17 | 加强合规信息披露，保护中小投资者权益 | | 19 | 实质性议题分析 | 04 02 | 21 | 经济责任∣三十而砺 让服务放光彩 | | --- | --- | | 23 | 我们的绩效 | | 24 | 创新聚能，夯实主业发展力 | | 26 | 智驱转型，提升业态竞争力 | | 28 | 服务赋能，锻造品牌续航力 | 环境责任∣三十而砺 不忘绿色生态 社会责任∣三十而砺 在担当中共建 员工责任∣三十而砺 让成长伴左右 37 39 40 42 49 51 52 53 53 57 05 展望 读者反馈 ...

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是上海 物贸管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计上海物贸 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 上海物资贸易股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 关于上海物资贸易股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10879 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 我们审计了上海物资贸易股份有限公司(以下简称"上海物 贸")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10876 号的 无保留意见审计报告。 上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市 ...

上海物资贸易股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保 及子公司之间互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-009 900927 B 股 物贸 B 股 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2025年度公司下属子公 司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称"百联汽车"）等合并报表范围内8 家子公司拟向金融机构申请综合授信额度，提请本公司为子公司或子公司之间进 行担保，预计担保总额为96,000万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担保。 担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开之日止。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次担保事项经由公司于2025年4月14日召开第十届董事会第十六次会议审 议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 1 被担保人为上海物资贸易股份有限公司（以下简称 ...

| 会议 | | | 召开时间 | | | 会议内容 一、审议关于公司 2023 | 年度财务报告的议案； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 二、审议关于 2023 | 年度内部控制评价报告的 | | 第十届董事会审计委 | | | | | | 议案；三、审议关于公司续聘会计师事务所的 | | | 员会第一次会议 | 4 | 2024 年 | 月 | 1 | 日 | 议案；四、听取 2023 | 年度审计委员会履职报 | | | | | | | | 告；五、听取 2023 | 年度内部审计工作报告和 | | | | | | | | 2024 年度内部审计工作计划。 | | | 第十届董事会审计委 | 4 | 2024 年 | 月 | 26 | 日 | 审议关于公司 2024 | 年第一季度报告的议案。 | | 员会第二次会议 | | | | | | | | 上海物资贸易股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监 ...

上海物资贸易股份有限公司 经更正的 2024 年度会计差错所涉及的财务报表及附注 上海物资贸易股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于 2024 年度会 计差错更正的公告》（编号：临 2025-008），本次更正涉及公司 2024 年第一季度 报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的存货、其他流动资产、营业 收入和营业成本报表科目,不会对上述定期报告中利润总额、净利润、归属于上 市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额等产生影响， 不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号—财务信息的更正及相 关披露》的有关规定，现将更正后的 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报 告、2024 年第三季度报告涉及更正事项的相关财务报表及附注列报如下： 一、更正后的 2024 年度第一季度报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,159,861,451.06 1,040,271,999.33 结算备付金 ...

上海物资贸易股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海物资贸 易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事 金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《 上市公司独立董事管理办法》、 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 《《《《 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－011 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 （二）审议通过了关于公司2024年度内部控制评价报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 （三）审议通过了关于公司2024年度会计差错更正的议案； 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第九次会议于2025年4月14日下午在公司会议室以现场方 式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件的方式送达全体监事。会议 应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由公司监事会主席赵斌先生 主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 监事会认为： 公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估 计变更和 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－005 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第十六次会议于2025年4月14日下午在公司会议室以现 场方式召开。会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件的方式送达全体董事。 会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的 议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （三）审议通过了关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 ...