上海物资贸易股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于财务公司提供的 2024 年半 年度财务报告（未经审计），上海物资贸易股份有限公司（以下简称"上海物贸"） 对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%； 企业法人营业执照注册 ...

上海物资贸易股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理体系，全面提升公司ESG履职能力，推动经济、社会和环境的高质量、可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》，国务院国资委《关于国有企业 更好履行社会责任的指导意见》，证监会《上市公司治理准则》，财政部等有 关部门《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》，上海市国资委《关于本市国有企业更 好履行社会责任的若干意见》等有关法律法规、规范性文件及《上海物资贸易 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责 任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或影 响公司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,649,309,722.55, a decrease of 27.81% compared to ¥3,669,780,725.65 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥27,129,884.78, down 82.73% from ¥157,073,810.76 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,490,501.45, a decrease of 67.12% compared to ¥25,821,562.77 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0547, down 82.73% from ¥0.3167 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets decreased by 12.04 percentage points to 2.3232% from 14.3642% in the previous year[13]. - The company reported a net loss of CNY -737,780,670.32 for the first half of 2024, an improvement from a net loss of CNY -781,035,171.54 in the same period of 2023[58]. - The company's net profit for the first half of 2024 is CNY 22,362,923.64, a significant decrease from CNY 158,934,829.91 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 86.0%[60]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 22,338,260.86, compared to CNY 156,292,775.78 in the same period of 2023, showing a decline of about 85.7%[60]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 99.00% to ¥139,713,511.68, compared to ¥70,208,454.78 in the previous year[12]. - The company reported a total of 148,938,980.60 RMB in deposits made during the reporting period, with a closing balance of 900,305,660.48 RMB[38]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2024 is CNY 1,057,939,301.65, up from CNY 677,750,059.47 at the end of the first half of 2023[63]. - The company reported a cash balance of ¥1,148,714,843.47 at the end of the period, an increase from ¥1,040,271,999.33 at the beginning of the period[140]. - The company’s total cash and cash equivalents as of June 30, 2024, amounted to CNY 1,148,714,843.47, an increase from CNY 1,040,271,999.33 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 10.5%[53]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,922,446,823.73, a decrease of 6.70% from ¥3,132,372,432.67 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased from ¥1,938,826,769.85 to ¥1,706,927,134.95, a reduction of about 11.9%[55]. - The balance of long-term equity investments decreased to CNY 51,224,238.80, a reduction of CNY 6,619,132.47 or 11.44% compared to the beginning of the year[23]. - The total amount of bank acceptance bills payable at the end of the period is ¥1,098,708,773.00, down from ¥1,408,185,553.00 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 22%[194]. - The total amount of short-term borrowings at the end of the period amount to ¥145,173,046.90, an increase from ¥89,760,974.60 at the beginning of the period[194]. Inventory and Receivables - Inventory decreased by 22.13% to ¥933,642,366.11 from ¥1,198,969,923.37, attributed to a reduction in automobile procurement[20]. - The accounts receivable at the end of the period amounted to ¥38,445,376.06, up from ¥31,272,538.03 at the beginning of the period, indicating a growth of approximately 22%[144]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 36,510,181.10, with a bad debt provision of CNY 364,589.70, representing a provision rate of 1.00%[147]. - The company wrote off accounts receivable totaling CNY 2,322,402.83 during the period, primarily due to a lawsuit settlement where the counterparty had no assets available for execution[149]. - The total balance of other receivables at the end of the period is 128,202,705.76 RMB, accounting for 70.84% of the total other receivables[165]. Investments and Equity - The investment in Shanghai Second-hand Car Trading Center decreased by CNY 6,072,253.50, representing a decline of 14.70%[23]. - The total balance of long-term equity investments at the end of the period is RMB 51,224,238.80, down from RMB 57,843,371.27 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 11.3%[173]. - The investment income recognized from Shanghai Second-hand Car Trading Center Co., Ltd. is RMB 1,879,009.89 for the current period[173]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 347,891,222.90 RMB, which represents 29.45% of the company's net assets[44]. - Bailian Group holds 48.10% of the company's shares, totaling 238,575,962 shares[47]. Compliance and Governance - The company did not report any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[33]. - The company has strengthened its compliance management and internal control systems to ensure lawful operations and enhance management efficiency[18]. - The company is not listed as a key pollutant discharger by the Shanghai Environmental Protection Bureau[32]. - The company has not reported any significant changes in its integrity status or any penalties received during the reporting period, indicating compliance with regulations[33]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period, maintaining its current operational structure[33]. Market and Operational Insights - The company sold a total of 10,077 vehicles in the automotive trade business during the first half of 2024[15]. - The second-hand car market on Zhongshan North Road achieved a transaction volume of 42,400 vehicles[15]. - The company has made significant progress in expanding its automotive service offerings, including new energy vehicle business and second-hand car services[18]. - The company has identified a talent shortage as a potential bottleneck for future development and is enhancing its talent recruitment and training strategies[30]. - The automotive sales service industry is experiencing increased competition due to emerging technologies and innovative business models[27]. Accounting Policies and Standards - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[71]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which occurs upon delivery and when the related costs can be reliably measured[122]. - The company applies the effective interest method for calculating interest on financial assets measured at amortized cost[87]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the temporary differences between the tax basis and the book value of assets and liabilities[130]. - The company has implemented new accounting standards starting from 2024, which may affect the financial statements[139].

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2024-026 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 265 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,391,497 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,386,897 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 4,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.9291 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.9274 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0017 | （四）本次会议由董事 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海物资贸易股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海物资贸易股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备 法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件 材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2024 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前 即 2024 年 7 月 30 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和 届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－023 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易 公告》（编号：临 2024-024）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十次会议于2024年7月29日下午以通讯表决方式召开。会 议通知和材料于2024年7月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的 董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的 议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联 ...

| | | 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

过去 12 个月本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司发生的日 常关联交易累计金额为 5,696.48 万元。 一、关联交易概述 1 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后实施。 证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-024 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例 96.34%，以下简称"百联汽车"）所承租的上海市共和新路 3550 号一期地块（彭 浦镇 393 街坊 56 丘部分土地）的收储工作已进入交地阶段，本公司、百联汽车 以及本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）拟签订补偿协 议，百联集团向百联汽车支付补偿资金，补偿款金额为 9,341.25 万元（其中， 租赁户提前解约产生的搬迁补偿损失及租 ...

上海物资贸易股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润为 850 万元左右，与上年同期相比减少约 67.08%。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 2,500 万元左右，与上年同期相比，将减少约 13,207.38 万元，同比 减少约 84.08%。 1 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：0.31 元。 （一）主营业务影响。受汽车市场供需变化及价格下降等因素影响，公司所 处汽车贸易服务行业景气度下降，此外仓储物流行业整体需求下滑，导致公司 2024 年上半年度营业收入较上年同期减少，净利润下降。 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 2024 年 7 月 10 日 证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2024－022 物贸B股 B股 900927 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－021 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于控股子公司所承租地块的土地收储进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日披露《关 于控股子公司所承租地块的土地收储公告》（编号：临 2023—004），根据上海市静 安区土地储备中心与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）签 订的《国有土地使用权收储合同》，百联集团应分三期将上海市共和新路 3550 号 相关地块（以下简称"目标地块"）移交给上海市静安区土地储备中心。目前涉及 一期地块（彭浦镇 393 街坊 56 丘部分土地）的收储，一期地块主要用途为公司控 股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例为 96.34%，以下简称"百 联汽车"）自用和对外出租。 公司将继续与百联集团协商有关补偿事宜，根据一期交地进程情况，尽快与百 联集团签署相关补偿协议，并根据土地收储工作的后续进展 ...